RESTAURANT CAUCAZ S.R.L.
CUI: 38633905
J2017003694220
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38633905
Cod înmatriculare
J2017003694220
EUID
ROONRC.J2017003694220
Data înmatriculării
2017-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CAROL I, 26-28, demisol şi parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CAROL I
Număr:
26-28
Completare adresă:
demisol şi parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 598.587 RON | 598.587 RON | 438.644 RON | 153.957 RON | 159.943 RON | 170.432 RON | 118.916 RON | 51.516 RON | 39.564 RON | 130.868 RON | 23.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 317.106 RON | 317.106 RON | 244.899 RON | 69.542 RON | 72.207 RON | 212.918 RON | 97.635 RON | 115.283 RON | 109.106 RON | 103.812 RON | 22.724 RON | 308 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 578.246 RON | 578.246 RON | 426.140 RON | 148.128 RON | 152.106 RON | 290.916 RON | 88.224 RON | 202.692 RON | 257.234 RON | 33.682 RON | 12.512 RON | 2.067 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 824.314 RON | 854.330 RON | 544.323 RON | 301.731 RON | 310.007 RON | 360.121 RON | 62.218 RON | 297.903 RON | 302.771 RON | 57.350 RON | 2.841 RON | 21.497 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 725.570 RON | 725.570 RON | 546.958 RON | 171.291 RON | 178.612 RON | 527.733 RON | 99.701 RON | 428.032 RON | 474.062 RON | 53.671 RON | 31.188 RON | 322.876 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.173.996 RON | 3.174.006 RON | 2.535.664 RON | 569.440 RON | 638.342 RON | 1.327.881 RON | 136.606 RON | 1.191.275 RON | 570.677 RON | 791.568 RON | 48.859 RON | 1.089.881 RON | 0 RON | 34.364 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARGAN SERGHEI
administrator
VĂRZĂREŞTI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,17 M RON
Rezultat Net 2024
569,4 K RON
Total Active 2024
1,33 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 598,6 K RON | 317,1 K RON | 578,2 K RON | 824,3 K RON | 725,6 K RON | 3,17 M RON |
| Venituri totale | 598,6 K RON | 317,1 K RON | 578,2 K RON | 854,3 K RON | 725,6 K RON | 3,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 438,6 K RON | 244,9 K RON | 426,1 K RON | 544,3 K RON | 547,0 K RON | 2,54 M RON |
| Rezultat net | 154,0 K RON | 69,5 K RON | 148,1 K RON | 301,7 K RON | 171,3 K RON | 569,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,44 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,6 K RON (10.3%)
Active circulante1,19 M RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,9 K RON
Creanțe1,09 M RON
Numerar52,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,96 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,91 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,1%
Marjă netă
17,9%
ROA
42,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,9 K RON | 170,4 K RON | 76,8% |
| 2020 | 103,8 K RON | 212,9 K RON | 48,8% |
| 2021 | 33,7 K RON | 290,9 K RON | 11,6% |
| 2022 | 57,4 K RON | 360,1 K RON | 15,9% |
| 2023 | 53,7 K RON | 527,7 K RON | 10,2% |
| 2024 | 791,6 K RON | 1,33 M RON | 59,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 598,6 K RON | 317,1 K RON | 578,2 K RON | 824,3 K RON | 725,6 K RON | 3,17 M RON | ▲ 337,4% |
| Rezultat net | 154,0 K RON | 69,5 K RON | 148,1 K RON | 301,7 K RON | 171,3 K RON | 569,4 K RON | ▲ 232,4% |
| Total active | 170,4 K RON | 212,9 K RON | 290,9 K RON | 360,1 K RON | 527,7 K RON | 1,33 M RON | ▲ 151,6% |
| Capitaluri proprii | 39,6 K RON | 109,1 K RON | 257,2 K RON | 302,8 K RON | 474,1 K RON | 570,7 K RON | ▲ 20,4% |
| Datorii totale | 130,9 K RON | 103,8 K RON | 33,7 K RON | 57,4 K RON | 53,7 K RON | 791,6 K RON | ▲ 1.374,9% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 1,11 | 6,02 | 5,19 | 7,98 | 1,51 | ▼ 81,1% |
| Marjă netă (%) | 25,72 | 21,93 | 25,62 | 36,60 | 23,61 | 17,94 | ▼ 24,0% |
| Scor bonitate | 55 | 77 | 100 | 95 | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (569,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.