APA CANAL PROIECT SRL
CUI: 38522532
J2017003762136
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38522532
Cod înmatriculare
J2017003762136
EUID
ROONRC.J2017003762136
Data înmatriculării
2017-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 143A, II, CAM. 211
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TOMIS
Număr:
143A
Etaj:
II
Completare adresă:
CAM. 211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.077 RON | 295.232 RON | 275.021 RON | 17.258 RON | 20.211 RON | 45.050 RON | 13.298 RON | 31.752 RON | 28.316 RON | 16.734 RON | 5.774 RON | 14.045 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 384.752 RON | 384.754 RON | 397.630 RON | −15.718 RON | −12.876 RON | 124.142 RON | 13.669 RON | 110.473 RON | 12.599 RON | 111.543 RON | 6.547 RON | 53.090 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 642.831 RON | 651.149 RON | 405.860 RON | 238.908 RON | 245.289 RON | 421.000 RON | 180.636 RON | 240.364 RON | 251.506 RON | 169.494 RON | 0 RON | 193.710 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 788.519 RON | 788.529 RON | 506.362 RON | 274.440 RON | 282.167 RON | 415.256 RON | 168.971 RON | 246.285 RON | 274.680 RON | 145.135 RON | 0 RON | 147.351 RON | 0 RON | 4.559 RON | 3 |
| 2023 | 841.390 RON | 914.020 RON | 729.612 RON | 175.451 RON | 184.408 RON | 605.978 RON | 282.446 RON | 323.532 RON | 450.131 RON | 155.847 RON | 0 RON | 227.022 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 788.208 RON | 842.905 RON | 859.794 RON | −34.119 RON | −16.889 RON | 734.263 RON | 204.690 RON | 529.573 RON | 416.011 RON | 318.252 RON | 0 RON | 498.107 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 249.627 RON | 249.638 RON | 538.364 RON | −288.726 RON | −288.726 RON | 398.710 RON | 112.135 RON | 286.575 RON | 127.285 RON | 271.425 RON | 0 RON | 272.269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI MARIUS-IULIAN
administrator
MUN. PLOIESTI, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−288.726 RON)
Cifra de Afaceri 2025
249,6 K RON
Rezultat Net 2025
−288,7 K RON
Total Active 2025
398,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,1 K RON | 384,8 K RON | 642,8 K RON | 788,5 K RON | 841,4 K RON | 788,2 K RON | 249,6 K RON |
| Venituri totale | 295,2 K RON | 384,8 K RON | 651,1 K RON | 788,5 K RON | 914,0 K RON | 842,9 K RON | 249,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 275,0 K RON | 397,6 K RON | 405,9 K RON | 506,4 K RON | 729,6 K RON | 859,8 K RON | 538,4 K RON |
| Rezultat net | 17,3 K RON | −15,7 K RON | 238,9 K RON | 274,4 K RON | 175,5 K RON | −34,1 K RON | −288,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 694,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,1 K RON (28.1%)
Active circulante286,6 K RON (71.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe272,3 K RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,92 |
| Durata încasare (zile) | 398 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-115,7%
Marjă netă
-115,7%
ROA
-72,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,7 K RON | 45,1 K RON | 37,2% |
| 2020 | 111,5 K RON | 124,1 K RON | 89,9% |
| 2021 | 169,5 K RON | 421,0 K RON | 40,3% |
| 2022 | 145,1 K RON | 415,3 K RON | 35,0% |
| 2023 | 155,8 K RON | 606,0 K RON | 25,7% |
| 2024 | 318,3 K RON | 734,3 K RON | 43,3% |
| 2025 | 271,4 K RON | 398,7 K RON | 68,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,1 K RON | 384,8 K RON | 642,8 K RON | 788,5 K RON | 841,4 K RON | 788,2 K RON | 249,6 K RON | ▼ 68,3% |
| Rezultat net | 17,3 K RON | −15,7 K RON | 238,9 K RON | 274,4 K RON | 175,5 K RON | −34,1 K RON | −288,7 K RON | ▼ 746,2% |
| Total active | 45,1 K RON | 124,1 K RON | 421,0 K RON | 415,3 K RON | 606,0 K RON | 734,3 K RON | 398,7 K RON | ▼ 45,7% |
| Capitaluri proprii | 28,3 K RON | 12,6 K RON | 251,5 K RON | 274,7 K RON | 450,1 K RON | 416,0 K RON | 127,3 K RON | ▼ 69,4% |
| Datorii totale | 16,7 K RON | 111,5 K RON | 169,5 K RON | 145,1 K RON | 155,8 K RON | 318,3 K RON | 271,4 K RON | ▼ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 0,99 | 1,42 | 1,70 | 2,08 | 1,66 | 1,06 | ▼ 36,6% |
| Marjă netă (%) | 5,85 | -4,09 | 37,16 | 34,80 | 20,85 | -4,33 | -115,66 | ▼ 2.571,1% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 90 | 95 | 95 | 52 | 42 | ▼ 19,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 694,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.