CLIMA VSH INSTAL SRL
CUI: 37971029
J2017003782239
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37971029
Cod înmatriculare
J2017003782239
EUID
ROONRC.J2017003782239
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, CELOFIBREI, 44, Vila A2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
CELOFIBREI
Număr:
44
Completare adresă:
Vila A2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 195.831 RON | 195.831 RON | 54.778 RON | 139.095 RON | 141.053 RON | 151.636 RON | 0 RON | 151.636 RON | 139.495 RON | 12.141 RON | 0 RON | 8.240 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 256.937 RON | 257.100 RON | 127.720 RON | 126.766 RON | 129.380 RON | 220.781 RON | 0 RON | 220.781 RON | 210.261 RON | 10.520 RON | 0 RON | 24.465 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 346.358 RON | 346.358 RON | 131.278 RON | 212.155 RON | 215.080 RON | 373.411 RON | 27.056 RON | 346.355 RON | 364.511 RON | 8.900 RON | 6.902 RON | 34.821 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 613.655 RON | 613.655 RON | 264.200 RON | 343.319 RON | 349.455 RON | 407.320 RON | 18.731 RON | 388.589 RON | 343.719 RON | 64.420 RON | 0 RON | 27.307 RON | 0 RON | 819 RON | 3 |
| 2023 | 517.783 RON | 517.783 RON | 319.911 RON | 192.695 RON | 197.872 RON | 148.882 RON | 45.586 RON | 103.296 RON | 193.175 RON | 73.814 RON | 0 RON | 75.204 RON | 0 RON | 118.107 RON | 3 |
| 2024 | 521.105 RON | 521.105 RON | 555.711 RON | −44.747 RON | −34.606 RON | 550.710 RON | 488.468 RON | 62.242 RON | 142.428 RON | 408.731 RON | 0 RON | 42.655 RON | 0 RON | 449 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.747 RON)
Cifra de Afaceri 2024
521,1 K RON
Rezultat Net 2024
−44,7 K RON
Total Active 2024
550,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,8 K RON | 256,9 K RON | 346,4 K RON | 613,7 K RON | 517,8 K RON | 521,1 K RON |
| Venituri totale | 195,8 K RON | 257,1 K RON | 346,4 K RON | 613,7 K RON | 517,8 K RON | 521,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,8 K RON | 127,7 K RON | 131,3 K RON | 264,2 K RON | 319,9 K RON | 555,7 K RON |
| Rezultat net | 139,1 K RON | 126,8 K RON | 212,2 K RON | 343,3 K RON | 192,7 K RON | −44,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 676,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate488,5 K RON (88.7%)
Active circulante62,2 K RON (11.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,7 K RON
Numerar19,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,22 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,1 K RON | 151,6 K RON | 8,0% |
| 2020 | 10,5 K RON | 220,8 K RON | 4,8% |
| 2021 | 8,9 K RON | 373,4 K RON | 2,4% |
| 2022 | 64,4 K RON | 407,3 K RON | 15,8% |
| 2023 | 73,8 K RON | 148,9 K RON | 49,6% |
| 2024 | 408,7 K RON | 550,7 K RON | 74,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,8 K RON | 256,9 K RON | 346,4 K RON | 613,7 K RON | 517,8 K RON | 521,1 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 139,1 K RON | 126,8 K RON | 212,2 K RON | 343,3 K RON | 192,7 K RON | −44,7 K RON | ▼ 123,2% |
| Total active | 151,6 K RON | 220,8 K RON | 373,4 K RON | 407,3 K RON | 148,9 K RON | 550,7 K RON | ▲ 269,9% |
| Capitaluri proprii | 139,5 K RON | 210,3 K RON | 364,5 K RON | 343,7 K RON | 193,2 K RON | 142,4 K RON | ▼ 26,3% |
| Datorii totale | 12,1 K RON | 10,5 K RON | 8,9 K RON | 64,4 K RON | 73,8 K RON | 408,7 K RON | ▲ 453,7% |
| Lichiditate curentă | 12,49 | 20,99 | 38,92 | 6,03 | 1,40 | 0,15 | ▼ 89,1% |
| Marjă netă (%) | 71,03 | 49,34 | 61,25 | 55,95 | 37,22 | -8,59 | ▼ 123,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 70 | 25 | ▼ 64,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 676,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.