DMM STEEL METALS S.R.L.
CUI: 38540733
J2017003797134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38540733
Cod înmatriculare
J2017003797134
EUID
ROONRC.J2017003797134
Data înmatriculării
2017-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SARMISEGETUZA, 35, 2, 900702, BIROUL NR.4
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
SARMISEGETUZA
Număr:
35
Etaj:
2
Cod poștal:
900702
Completare adresă:
BIROUL NR.4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.906.454 RON | 11.906.454 RON | 11.954.787 RON | −48.333 RON | −48.333 RON | 564.720 RON | 2.501 RON | 562.219 RON | −100.491 RON | 35.225 RON | 516.406 RON | 43.979 RON | 634.186 RON | 4.200 RON | 2 |
| 2020 | 15.941.622 RON | 15.941.623 RON | 15.976.178 RON | −34.555 RON | −34.555 RON | 4.749.593 RON | 1.711 RON | 4.747.882 RON | −135.046 RON | 312.212 RON | 4.633.195 RON | 58.493 RON | 4.573.564 RON | 1.137 RON | 2 |
| 2021 | 36.618.035 RON | 36.618.035 RON | 36.192.338 RON | 371.397 RON | 425.697 RON | 8.764.961 RON | 921 RON | 8.764.040 RON | 236.351 RON | 710.070 RON | 8.651.105 RON | 100.371 RON | 7.819.530 RON | 990 RON | 2 |
| 2022 | 55.540.038 RON | 55.540.038 RON | 55.321.277 RON | 188.939 RON | 218.761 RON | 1.884.875 RON | 131 RON | 1.884.744 RON | 425.290 RON | 1.460.940 RON | 1.680.591 RON | 160.737 RON | 0 RON | 1.355 RON | 2 |
| 2023 | 22.014.085 RON | 22.015.885 RON | 21.873.460 RON | 122.946 RON | 142.425 RON | 10.040.479 RON | 0 RON | 10.040.479 RON | 548.236 RON | 9.494.728 RON | 9.828.842 RON | 210.877 RON | 0 RON | 2.485 RON | 2 |
| 2024 | 29.011.410 RON | 29.041.147 RON | 29.034.366 RON | 5.416 RON | 6.781 RON | 11.153.857 RON | 251 RON | 11.153.606 RON | 553.652 RON | 10.600.205 RON | 10.927.105 RON | 138.829 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 126.791.310 RON | 126.811.184 RON | 126.383.799 RON | 364.629 RON | 427.385 RON | 12.594.594 RON | 382 RON | 12.594.212 RON | 918.282 RON | 11.676.312 RON | 12.145.119 RON | 370.359 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEHMED KODZHEBASH
administrator
BORINO, Bulgaria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
126,79 M RON
Rezultat Net 2025
364,6 K RON
Total Active 2025
12,59 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,91 M RON | 15,94 M RON | 36,62 M RON | 55,54 M RON | 22,01 M RON | 29,01 M RON | 126,79 M RON |
| Venituri totale | 11,91 M RON | 15,94 M RON | 36,62 M RON | 55,54 M RON | 22,02 M RON | 29,04 M RON | 126,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,95 M RON | 15,98 M RON | 36,19 M RON | 55,32 M RON | 21,87 M RON | 29,03 M RON | 126,38 M RON |
| Rezultat net | −48,3 K RON | −34,6 K RON | 371,4 K RON | 188,9 K RON | 122,9 K RON | 5,4 K RON | 364,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate382 RON (0%)
Active circulante12,59 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,15 M RON
Creanțe370,4 K RON
Numerar78,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,44 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 342,35 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,2 K RON | 564,7 K RON | 6,2% |
| 2020 | 312,2 K RON | 4,75 M RON | 6,6% |
| 2021 | 710,1 K RON | 8,76 M RON | 8,1% |
| 2022 | 1,46 M RON | 1,88 M RON | 77,5% |
| 2023 | 9,49 M RON | 10,04 M RON | 94,6% |
| 2024 | 10,60 M RON | 11,15 M RON | 95,0% |
| 2025 | 11,68 M RON | 12,59 M RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,91 M RON | 15,94 M RON | 36,62 M RON | 55,54 M RON | 22,01 M RON | 29,01 M RON | 126,79 M RON | ▲ 337,0% |
| Rezultat net | −48,3 K RON | −34,6 K RON | 371,4 K RON | 188,9 K RON | 122,9 K RON | 5,4 K RON | 364,6 K RON | ▲ 6.632,4% |
| Total active | 564,7 K RON | 4,75 M RON | 8,76 M RON | 1,88 M RON | 10,04 M RON | 11,15 M RON | 12,59 M RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −100,5 K RON | −135,0 K RON | 236,4 K RON | 425,3 K RON | 548,2 K RON | 553,7 K RON | 918,3 K RON | ▲ 65,9% |
| Datorii totale | 35,2 K RON | 312,2 K RON | 710,1 K RON | 1,46 M RON | 9,49 M RON | 10,60 M RON | 11,68 M RON | ▲ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 15,96 | 15,21 | 12,34 | 1,29 | 1,06 | 1,05 | 1,08 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -0,41 | -0,22 | 1,01 | 0,34 | 0,56 | 0,02 | 0,29 | ▲ 1.350,0% |
| Scor bonitate | 41 | 49 | 68 | 57 | 43 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (364,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.