CLAS TRAVEL S.R.L.
CUI: 38244517
J2017003813357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38244517
Cod înmatriculare
J2017003813357
EUID
ROONRC.J2017003813357
Data înmatriculării
2017-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MEMORANDULUI, 96-98, CAMERA 6
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MEMORANDULUI
Număr:
96-98
Completare adresă:
CAMERA 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 620.798 RON | 720.798 RON | 764.802 RON | −51.212 RON | −44.004 RON | 15.891 RON | 11.848 RON | 4.043 RON | −138.190 RON | 155.363 RON | 0 RON | 2.016 RON | 0 RON | 1.282 RON | 12 |
| 2020 | 308.526 RON | 458.907 RON | 517.729 RON | −61.015 RON | −58.822 RON | 13.610 RON | 6.952 RON | 6.658 RON | −199.205 RON | 212.815 RON | 0 RON | 3.109 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 236.974 RON | 476.419 RON | 377.246 RON | 94.403 RON | 99.173 RON | 10.570 RON | 2.056 RON | 8.514 RON | −104.802 RON | 115.372 RON | 0 RON | 7.180 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 427.790 RON | 507.685 RON | 446.337 RON | 56.271 RON | 61.348 RON | 14.970 RON | 0 RON | 14.970 RON | −48.531 RON | 63.501 RON | 0 RON | 13.486 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 441.727 RON | 500.561 RON | 486.261 RON | 9.465 RON | 14.300 RON | 36.410 RON | 0 RON | 36.410 RON | −39.066 RON | 75.476 RON | 0 RON | 3.044 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 356.019 RON | 433.021 RON | 419.067 RON | 6.072 RON | 13.954 RON | 32.699 RON | 18.315 RON | 14.384 RON | −32.994 RON | 66.913 RON | 0 RON | 2.016 RON | 0 RON | 1.220 RON | 3 |
| 2025 | 385.777 RON | 424.734 RON | 405.990 RON | 11.961 RON | 18.744 RON | 20.397 RON | 13.156 RON | 7.241 RON | −21.033 RON | 43.105 RON | 0 RON | 2.047 RON | 0 RON | 1.675 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAKO CLARA
administrator
Loc. Vulcan, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.033 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 211.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
385,8 K RON
Rezultat Net 2025
12,0 K RON
Total Active 2025
20,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 620,8 K RON | 308,5 K RON | 237,0 K RON | 427,8 K RON | 441,7 K RON | 356,0 K RON | 385,8 K RON |
| Venituri totale | 720,8 K RON | 458,9 K RON | 476,4 K RON | 507,7 K RON | 500,6 K RON | 433,0 K RON | 424,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 764,8 K RON | 517,7 K RON | 377,2 K RON | 446,3 K RON | 486,3 K RON | 419,1 K RON | 406,0 K RON |
| Rezultat net | −51,2 K RON | −61,0 K RON | 94,4 K RON | 56,3 K RON | 9,5 K RON | 6,1 K RON | 12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 338,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.033 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,2 K RON (64.5%)
Active circulante7,2 K RON (35.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 188,46 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,1%
ROA
58,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,4 K RON | 15,9 K RON | 977,7% |
| 2020 | 212,8 K RON | 13,6 K RON | 1.563,7% |
| 2021 | 115,4 K RON | 10,6 K RON | 1.091,5% |
| 2022 | 63,5 K RON | 15,0 K RON | 424,2% |
| 2023 | 75,5 K RON | 36,4 K RON | 207,3% |
| 2024 | 66,9 K RON | 32,7 K RON | 204,6% |
| 2025 | 43,1 K RON | 20,4 K RON | 211,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 620,8 K RON | 308,5 K RON | 237,0 K RON | 427,8 K RON | 441,7 K RON | 356,0 K RON | 385,8 K RON | ▲ 8,4% |
| Rezultat net | −51,2 K RON | −61,0 K RON | 94,4 K RON | 56,3 K RON | 9,5 K RON | 6,1 K RON | 12,0 K RON | ▲ 97,0% |
| Total active | 15,9 K RON | 13,6 K RON | 10,6 K RON | 15,0 K RON | 36,4 K RON | 32,7 K RON | 20,4 K RON | ▼ 37,6% |
| Capitaluri proprii | −138,2 K RON | −199,2 K RON | −104,8 K RON | −48,5 K RON | −39,1 K RON | −33,0 K RON | −21,0 K RON | ▲ 36,3% |
| Datorii totale | 155,4 K RON | 212,8 K RON | 115,4 K RON | 63,5 K RON | 75,5 K RON | 66,9 K RON | 43,1 K RON | ▼ 35,6% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,24 | 0,48 | 0,22 | 0,17 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | -8,25 | -19,78 | 39,84 | 13,15 | 2,14 | 1,71 | 3,10 | ▲ 81,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 50 | 40 | 25 | 40 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 211.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.