GLOBAL RETREATS S.R.L.
CUI: 38591710
J2017003897135
SRL
Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38591710
Cod înmatriculare
J2017003897135
EUID
ROONRC.J2017003897135
Data înmatriculării
2017-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, SPERANŢEI, 9C
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă:
SPERANŢEI
Număr:
9C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 896 RON | 906 RON | 31.611 RON | −30.707 RON | −30.705 RON | 10.228 RON | 6.197 RON | 4.031 RON | −56.558 RON | 66.786 RON | 0 RON | 2.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 201.250 RON | 201.253 RON | 68.243 RON | 129.541 RON | 133.010 RON | 346.001 RON | 252.769 RON | 93.232 RON | 72.838 RON | 273.163 RON | 0 RON | 26.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 373.629 RON | 375.473 RON | 243.221 RON | 128.516 RON | 132.252 RON | 452.401 RON | 302.586 RON | 149.815 RON | 201.354 RON | 252.185 RON | 0 RON | 31.469 RON | 0 RON | 1.138 RON | 1 |
| 2022 | 116.053 RON | 118.735 RON | 115.815 RON | 1.760 RON | 2.920 RON | 413.274 RON | 296.267 RON | 117.007 RON | 203.114 RON | 210.160 RON | 0 RON | 56.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 263.380 RON | 263.810 RON | 248.840 RON | 12.552 RON | 14.970 RON | 341.098 RON | 291.018 RON | 50.080 RON | 210.417 RON | 131.884 RON | 0 RON | 35.430 RON | 0 RON | 1.203 RON | 0 |
| 2024 | 240.010 RON | 316.303 RON | 366.000 RON | −49.697 RON | −49.697 RON | 471.582 RON | 393.369 RON | 78.213 RON | 160.720 RON | 310.888 RON | 0 RON | 35.898 RON | 0 RON | 26 RON | 0 |
| 2025 | 269.708 RON | 269.723 RON | 397.141 RON | −130.670 RON | −127.418 RON | 520.877 RON | 468.687 RON | 52.190 RON | 38.453 RON | 482.424 RON | 1.310 RON | 48.007 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ENACHE TUDOR-DAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
ENACHE MARIA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5611 Restaurante
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−130.670 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
269,7 K RON
Rezultat Net 2025
−130,7 K RON
Total Active 2025
520,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 896 RON | 201,3 K RON | 373,6 K RON | 116,1 K RON | 263,4 K RON | 240,0 K RON | 269,7 K RON |
| Venituri totale | 906 RON | 201,3 K RON | 375,5 K RON | 118,7 K RON | 263,8 K RON | 316,3 K RON | 269,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,6 K RON | 68,2 K RON | 243,2 K RON | 115,8 K RON | 248,8 K RON | 366,0 K RON | 397,1 K RON |
| Rezultat net | −30,7 K RON | 129,5 K RON | 128,5 K RON | 1,8 K RON | 12,6 K RON | −49,7 K RON | −130,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 319,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate468,7 K RON (90%)
Active circulante52,2 K RON (10%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe48,0 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 205,88 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,62 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,2%
Marjă netă
-48,5%
ROA
-25,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,8 K RON | 10,2 K RON | 653,0% |
| 2020 | 273,2 K RON | 346,0 K RON | 79,0% |
| 2021 | 252,2 K RON | 452,4 K RON | 55,7% |
| 2022 | 210,2 K RON | 413,3 K RON | 50,9% |
| 2023 | 131,9 K RON | 341,1 K RON | 38,7% |
| 2024 | 310,9 K RON | 471,6 K RON | 65,9% |
| 2025 | 482,4 K RON | 520,9 K RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 896 RON | 201,3 K RON | 373,6 K RON | 116,1 K RON | 263,4 K RON | 240,0 K RON | 269,7 K RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | −30,7 K RON | 129,5 K RON | 128,5 K RON | 1,8 K RON | 12,6 K RON | −49,7 K RON | −130,7 K RON | ▼ 162,9% |
| Total active | 10,2 K RON | 346,0 K RON | 452,4 K RON | 413,3 K RON | 341,1 K RON | 471,6 K RON | 520,9 K RON | ▲ 10,5% |
| Capitaluri proprii | −56,6 K RON | 72,8 K RON | 201,4 K RON | 203,1 K RON | 210,4 K RON | 160,7 K RON | 38,5 K RON | ▼ 76,1% |
| Datorii totale | 66,8 K RON | 273,2 K RON | 252,2 K RON | 210,2 K RON | 131,9 K RON | 310,9 K RON | 482,4 K RON | ▲ 55,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,34 | 0,59 | 0,56 | 0,38 | 0,25 | 0,11 | ▼ 57,0% |
| Marjă netă (%) | -3.427,12 | 64,37 | 34,40 | 1,52 | 4,77 | -20,71 | -48,45 | ▼ 133,9% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 73 | 48 | 63 | 30 | 25 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 319,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.