ALITOURAG SRL
CUI: 37796688
J2017003913123
SRL
Cluj, Sat Răchitele, Comuna Mărgău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37796688
Cod înmatriculare
J2017003913123
EUID
ROONRC.J2017003913123
Data înmatriculării
2017-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Răchitele, Comuna Mărgău, RĂCHITELE, 327d, 407384
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Răchitele, Comuna Mărgău
Stradă:
RĂCHITELE
Număr:
327d
Cod poștal:
407384
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.790 RON | 30.727 RON | 93.655 RON | −62.996 RON | −62.928 RON | 104.939 RON | 95.194 RON | 9.745 RON | −93.648 RON | 103.393 RON | 0 RON | 6.875 RON | 95.194 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 41.995 RON | 62.571 RON | 85.491 RON | −23.165 RON | −22.920 RON | 87.269 RON | 74.618 RON | 12.651 RON | −116.814 RON | 129.465 RON | 0 RON | 6.771 RON | 74.618 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 116.170 RON | 135.065 RON | 36.990 RON | 97.665 RON | 98.075 RON | 78.135 RON | 55.722 RON | 22.413 RON | −19.148 RON | 41.561 RON | 0 RON | 0 RON | 55.722 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.500 RON | 71.035 RON | 66.087 RON | 4.516 RON | 4.948 RON | 58.047 RON | 27.779 RON | 30.268 RON | −14.633 RON | 44.901 RON | 0 RON | 0 RON | 27.779 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.552 RON | 77.251 RON | 69.579 RON | 6.996 RON | 7.672 RON | 58.006 RON | 18.080 RON | 39.926 RON | −7.637 RON | 47.563 RON | 0 RON | 0 RON | 18.080 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 67.100 RON | 73.430 RON | 97.412 RON | −25.995 RON | −23.982 RON | 27.090 RON | 11.750 RON | 15.340 RON | −33.632 RON | 48.972 RON | 0 RON | 0 RON | 11.750 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 46.760 RON | 50.664 RON | 90.502 RON | −41.241 RON | −39.838 RON | 13.038 RON | 7.850 RON | 5.188 RON | −74.873 RON | 80.061 RON | 0 RON | 0 RON | 7.850 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIȚEA ALINA VALENTINA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−74.873 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.241 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 614.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,8 K RON
Rezultat Net 2025
−41,2 K RON
Total Active 2025
13,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 42,0 K RON | 116,2 K RON | 32,5 K RON | 67,6 K RON | 67,1 K RON | 46,8 K RON |
| Venituri totale | 30,7 K RON | 62,6 K RON | 135,1 K RON | 71,0 K RON | 77,3 K RON | 73,4 K RON | 50,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,7 K RON | 85,5 K RON | 37,0 K RON | 66,1 K RON | 69,6 K RON | 97,4 K RON | 90,5 K RON |
| Rezultat net | −63,0 K RON | −23,2 K RON | 97,7 K RON | 4,5 K RON | 7,0 K RON | −26,0 K RON | −41,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.873 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,9 K RON (60.2%)
Active circulante5,2 K RON (39.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,2%
Marjă netă
-88,2%
ROA
-316,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,4 K RON | 104,9 K RON | 98,5% |
| 2020 | 129,5 K RON | 87,3 K RON | 148,4% |
| 2021 | 41,6 K RON | 78,1 K RON | 53,2% |
| 2022 | 44,9 K RON | 58,0 K RON | 77,4% |
| 2023 | 47,6 K RON | 58,0 K RON | 82,0% |
| 2024 | 49,0 K RON | 27,1 K RON | 180,8% |
| 2025 | 80,1 K RON | 13,0 K RON | 614,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 42,0 K RON | 116,2 K RON | 32,5 K RON | 67,6 K RON | 67,1 K RON | 46,8 K RON | ▼ 30,3% |
| Rezultat net | −63,0 K RON | −23,2 K RON | 97,7 K RON | 4,5 K RON | 7,0 K RON | −26,0 K RON | −41,2 K RON | ▼ 58,6% |
| Total active | 104,9 K RON | 87,3 K RON | 78,1 K RON | 58,0 K RON | 58,0 K RON | 27,1 K RON | 13,0 K RON | ▼ 51,9% |
| Capitaluri proprii | −93,6 K RON | −116,8 K RON | −19,1 K RON | −14,6 K RON | −7,6 K RON | −33,6 K RON | −74,9 K RON | ▼ 122,6% |
| Datorii totale | 103,4 K RON | 129,5 K RON | 41,6 K RON | 44,9 K RON | 47,6 K RON | 49,0 K RON | 80,1 K RON | ▲ 63,5% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,10 | 0,54 | 0,67 | 0,84 | 0,31 | 0,06 | ▼ 79,3% |
| Marjă netă (%) | -927,78 | -55,16 | 84,07 | 13,90 | 10,36 | -38,74 | -88,20 | ▼ 127,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 60 | 47 | 60 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 614.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.