SPATHIPHYLLUM SRL
CUI: 38034655
J2017004030236
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38034655
Cod înmatriculare
J2017004030236
EUID
ROONRC.J2017004030236
Data înmatriculării
2017-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, 60, 77135, Camera I
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE
Număr:
60
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
Camera I
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.230 RON | 65.230 RON | 58.502 RON | 4.771 RON | 6.728 RON | 30.214 RON | 0 RON | 30.214 RON | 29.665 RON | 549 RON | 20.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 118.746 RON | 118.746 RON | 115.702 RON | −518 RON | 3.044 RON | 30.616 RON | 0 RON | 30.616 RON | 29.147 RON | 1.469 RON | 25.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 167.054 RON | 167.054 RON | 159.537 RON | 2.505 RON | 7.517 RON | 32.986 RON | 0 RON | 32.986 RON | 31.652 RON | 1.334 RON | 24.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 185.215 RON | 185.215 RON | 170.392 RON | 9.267 RON | 14.823 RON | 42.735 RON | 0 RON | 42.735 RON | 40.919 RON | 1.816 RON | 18.973 RON | 20.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 184.550 RON | 184.550 RON | 175.656 RON | 7.049 RON | 8.894 RON | 53.188 RON | 0 RON | 53.188 RON | 47.968 RON | 5.220 RON | 32.742 RON | 12.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.472 RON | 299.472 RON | 275.114 RON | 21.363 RON | 24.358 RON | 81.483 RON | 0 RON | 81.483 RON | 69.331 RON | 12.152 RON | 29.817 RON | 32.762 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ADRIANA -SOFICA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
299,5 K RON
Rezultat Net 2024
21,4 K RON
Total Active 2024
81,5 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,2 K RON | 118,7 K RON | 167,1 K RON | 185,2 K RON | 184,6 K RON | 299,5 K RON |
| Venituri totale | 65,2 K RON | 118,7 K RON | 167,1 K RON | 185,2 K RON | 184,6 K RON | 299,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,5 K RON | 115,7 K RON | 159,5 K RON | 170,4 K RON | 175,7 K RON | 275,1 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −518 RON | 2,5 K RON | 9,3 K RON | 7,0 K RON | 21,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 308,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,8 K RON
Creanțe32,8 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,04 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,14 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
7,1%
ROA
26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 549 RON | 30,2 K RON | 1,8% |
| 2020 | 1,5 K RON | 30,6 K RON | 4,8% |
| 2021 | 1,3 K RON | 33,0 K RON | 4,0% |
| 2022 | 1,8 K RON | 42,7 K RON | 4,3% |
| 2023 | 5,2 K RON | 53,2 K RON | 9,8% |
| 2024 | 12,2 K RON | 81,5 K RON | 14,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,2 K RON | 118,7 K RON | 167,1 K RON | 185,2 K RON | 184,6 K RON | 299,5 K RON | ▲ 62,3% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −518 RON | 2,5 K RON | 9,3 K RON | 7,0 K RON | 21,4 K RON | ▲ 203,1% |
| Total active | 30,2 K RON | 30,6 K RON | 33,0 K RON | 42,7 K RON | 53,2 K RON | 81,5 K RON | ▲ 53,2% |
| Capitaluri proprii | 29,7 K RON | 29,1 K RON | 31,7 K RON | 40,9 K RON | 48,0 K RON | 69,3 K RON | ▲ 44,5% |
| Datorii totale | 549 RON | 1,5 K RON | 1,3 K RON | 1,8 K RON | 5,2 K RON | 12,2 K RON | ▲ 132,8% |
| Lichiditate curentă | 55,03 | 20,84 | 24,73 | 23,53 | 10,19 | 6,71 | ▼ 34,2% |
| Marjă netă (%) | 7,31 | -0,44 | 1,50 | 5,00 | 3,82 | 7,13 | ▲ 86,6% |
| Scor bonitate | 82 | 64 | 90 | 90 | 70 | 90 | ▲ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 308,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.