TOLDIA DEO SRL
CUI: 38346355
J2017004045355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38346355
Cod înmatriculare
J2017004045355
EUID
ROONRC.J2017004045355
Data înmatriculării
2017-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, IOSIF VULCAN, 30/A, 300315, ÎNCĂPEREA NR. 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
IOSIF VULCAN
Număr:
30/A
Cod poștal:
300315
Completare adresă:
ÎNCĂPEREA NR. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 282.637 RON | 282.760 RON | 144.023 RON | 130.258 RON | 138.737 RON | 132.138 RON | 0 RON | 132.138 RON | 130.498 RON | 1.640 RON | 25.859 RON | 84.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 269.805 RON | 269.886 RON | 149.408 RON | 113.944 RON | 120.478 RON | 117.388 RON | 3.677 RON | 113.711 RON | 114.184 RON | 3.204 RON | 10.361 RON | 51.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 256.608 RON | 256.737 RON | 115.355 RON | 133.834 RON | 141.382 RON | 143.085 RON | 1.576 RON | 141.509 RON | 134.074 RON | 9.337 RON | 0 RON | 92.705 RON | 0 RON | 326 RON | 0 |
| 2022 | 449.151 RON | 454.656 RON | 89.501 RON | 351.832 RON | 365.155 RON | 418.751 RON | 9.000 RON | 409.751 RON | 352.072 RON | 60.000 RON | 882 RON | 362.226 RON | 6.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 6.246 RON | 14.569 RON | −8.323 RON | −8.323 RON | 4.519 RON | 3.000 RON | 1.519 RON | −8.083 RON | 11.923 RON | 882 RON | 637 RON | 679 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 263.200 RON | 264.090 RON | 53.498 RON | 177.571 RON | 210.592 RON | 202.516 RON | 0 RON | 202.516 RON | 169.489 RON | 33.027 RON | 0 RON | 11.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP ANDREA-CORNELIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
263,2 K RON
Rezultat Net 2024
177,6 K RON
Total Active 2024
202,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,6 K RON | 269,8 K RON | 256,6 K RON | 449,2 K RON | 0 RON | 263,2 K RON |
| Venituri totale | 282,8 K RON | 269,9 K RON | 256,7 K RON | 454,7 K RON | 6,2 K RON | 264,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,0 K RON | 149,4 K RON | 115,4 K RON | 89,5 K RON | 14,6 K RON | 53,5 K RON |
| Rezultat net | 130,3 K RON | 113,9 K RON | 133,8 K RON | 351,8 K RON | −8,3 K RON | 177,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 182,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante202,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,1 K RON
Numerar191,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,74 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
80,0%
Marjă netă
67,5%
ROA
87,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,6 K RON | 132,1 K RON | 1,2% |
| 2020 | 3,2 K RON | 117,4 K RON | 2,7% |
| 2021 | 9,3 K RON | 143,1 K RON | 6,5% |
| 2022 | 60,0 K RON | 418,8 K RON | 14,3% |
| 2023 | 11,9 K RON | 4,5 K RON | 263,8% |
| 2024 | 33,0 K RON | 202,5 K RON | 16,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,6 K RON | 269,8 K RON | 256,6 K RON | 449,2 K RON | 0 RON | 263,2 K RON | – |
| Rezultat net | 130,3 K RON | 113,9 K RON | 133,8 K RON | 351,8 K RON | −8,3 K RON | 177,6 K RON | ▲ 2.233,5% |
| Total active | 132,1 K RON | 117,4 K RON | 143,1 K RON | 418,8 K RON | 4,5 K RON | 202,5 K RON | ▲ 4.381,4% |
| Capitaluri proprii | 130,5 K RON | 114,2 K RON | 134,1 K RON | 352,1 K RON | −8,1 K RON | 169,5 K RON | ▲ 2.196,9% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 3,2 K RON | 9,3 K RON | 60,0 K RON | 11,9 K RON | 33,0 K RON | ▲ 177,0% |
| Lichiditate curentă | 80,57 | 35,49 | 15,16 | 6,83 | 0,13 | 6,13 | ▲ 4.713,0% |
| Marjă netă (%) | 46,09 | 42,23 | 52,16 | 78,33 | – | 67,47 | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 95 | 15 | 95 | ▲ 533,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (177,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.