HAPPY BEANS FACTORY SRL
CUI: 38056580
J2017004141239
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38056580
Cod înmatriculare
J2017004141239
EUID
ROONRC.J2017004141239
Data înmatriculării
2017-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, 44, 3, 77135, VILA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE
Număr:
44
Apartament:
3
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
VILA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 204.321 RON | 204.321 RON | 207.861 RON | −5.583 RON | −3.540 RON | 28.711 RON | 17.158 RON | 11.553 RON | −50.395 RON | 79.106 RON | 1.909 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 248.449 RON | 259.563 RON | 281.989 RON | −24.848 RON | −22.426 RON | 69.582 RON | 37.784 RON | 31.798 RON | −75.242 RON | 156.390 RON | 15.075 RON | 3.088 RON | 0 RON | 11.566 RON | 3 |
| 2021 | 384.753 RON | 399.119 RON | 420.166 RON | −25.038 RON | −21.047 RON | 42.088 RON | 4.623 RON | 37.465 RON | −100.280 RON | 153.934 RON | 5.702 RON | 1.059 RON | 0 RON | 11.566 RON | 3 |
| 2022 | 287.500 RON | 287.502 RON | 245.704 RON | 38.924 RON | 41.798 RON | 73.318 RON | 24.740 RON | 48.578 RON | −61.356 RON | 146.240 RON | 39.004 RON | 6.754 RON | 0 RON | 11.566 RON | 1 |
| 2023 | 382.598 RON | 427.716 RON | 334.647 RON | 88.793 RON | 93.069 RON | 63.410 RON | 216 RON | 63.194 RON | 27.437 RON | 47.539 RON | 22.288 RON | 7.556 RON | 0 RON | 11.566 RON | 1 |
| 2024 | 470.174 RON | 473.622 RON | 470.207 RON | 1.526 RON | 3.415 RON | 164.304 RON | 8.748 RON | 155.556 RON | 7.962 RON | 159.342 RON | 123.986 RON | 7.816 RON | 0 RON | 3.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIŞCĂ CĂTĂLIN-EUGEN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
470,2 K RON
Rezultat Net 2024
1,5 K RON
Total Active 2024
164,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,3 K RON | 248,4 K RON | 384,8 K RON | 287,5 K RON | 382,6 K RON | 470,2 K RON |
| Venituri totale | 204,3 K RON | 259,6 K RON | 399,1 K RON | 287,5 K RON | 427,7 K RON | 473,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,9 K RON | 282,0 K RON | 420,2 K RON | 245,7 K RON | 334,6 K RON | 470,2 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −24,8 K RON | −25,0 K RON | 38,9 K RON | 88,8 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 493,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (5.3%)
Active circulante155,6 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri124,0 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar23,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,79 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,16 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,1 K RON | 28,7 K RON | 275,5% |
| 2020 | 156,4 K RON | 69,6 K RON | 224,8% |
| 2021 | 153,9 K RON | 42,1 K RON | 365,7% |
| 2022 | 146,2 K RON | 73,3 K RON | 199,5% |
| 2023 | 47,5 K RON | 63,4 K RON | 75,0% |
| 2024 | 159,3 K RON | 164,3 K RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,3 K RON | 248,4 K RON | 384,8 K RON | 287,5 K RON | 382,6 K RON | 470,2 K RON | ▲ 22,9% |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −24,8 K RON | −25,0 K RON | 38,9 K RON | 88,8 K RON | 1,5 K RON | ▼ 98,3% |
| Total active | 28,7 K RON | 69,6 K RON | 42,1 K RON | 73,3 K RON | 63,4 K RON | 164,3 K RON | ▲ 159,1% |
| Capitaluri proprii | −50,4 K RON | −75,2 K RON | −100,3 K RON | −61,4 K RON | 27,4 K RON | 8,0 K RON | ▼ 71,0% |
| Datorii totale | 79,1 K RON | 156,4 K RON | 153,9 K RON | 146,2 K RON | 47,5 K RON | 159,3 K RON | ▲ 235,2% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,20 | 0,24 | 0,33 | 1,33 | 0,98 | ▼ 26,6% |
| Marjă netă (%) | -2,73 | -10,00 | -6,51 | 13,54 | 23,21 | 0,32 | ▼ 98,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 50 | 85 | 43 | ▼ 49,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 493,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.