KATRE FOOD SRL
CUI: 38061064
J2017004157236
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38061064
Cod înmatriculare
J2017004157236
EUID
ROONRC.J2017004157236
Data înmatriculării
2017-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Pipera, 159, 08, Imobil 05, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Pipera
Număr:
159
Apartament:
08
Completare adresă:
Imobil 05, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.093.166 RON | 1.096.251 RON | 960.705 RON | 124.583 RON | 135.546 RON | 157.657 RON | 83.478 RON | 74.179 RON | −107.925 RON | 267.679 RON | 40.037 RON | 12.481 RON | 0 RON | 2.097 RON | 8 |
| 2020 | 745.761 RON | 760.607 RON | 706.509 RON | 46.953 RON | 54.098 RON | 176.185 RON | 45.558 RON | 130.627 RON | −83.972 RON | 260.114 RON | 87.302 RON | 32.959 RON | 0 RON | −43 RON | 6 |
| 2021 | 688.058 RON | 688.389 RON | 895.934 RON | −214.428 RON | −207.545 RON | 69.224 RON | 12.275 RON | 56.949 RON | −298.401 RON | 367.625 RON | 27.154 RON | 19.989 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 795.088 RON | 795.834 RON | 835.333 RON | −47.457 RON | −39.499 RON | 91.638 RON | 1.696 RON | 89.942 RON | −345.858 RON | 437.496 RON | 46.237 RON | 30.942 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 776.202 RON | 776.213 RON | 749.073 RON | 19.379 RON | 27.140 RON | 128.633 RON | 0 RON | 128.633 RON | −326.479 RON | 455.228 RON | 70.126 RON | 47.761 RON | 0 RON | 116 RON | 3 |
| 2024 | 657.646 RON | 660.719 RON | 638.557 RON | 2.340 RON | 22.162 RON | 219.671 RON | 0 RON | 219.671 RON | −324.139 RON | 551.676 RON | 104.034 RON | 92.240 RON | 0 RON | 7.866 RON | 2 |
| 2025 | 399.408 RON | 403.135 RON | 552.608 RON | −161.567 RON | −149.473 RON | 919.969 RON | 591.883 RON | 328.086 RON | −492.082 RON | 1.419.917 RON | 120.433 RON | 172.071 RON | 0 RON | 7.866 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGAN ATILLA
administrator
ARGUVAN , Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−492.082 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−161.567 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
399,4 K RON
Rezultat Net 2025
−161,6 K RON
Total Active 2025
920,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 745,8 K RON | 688,1 K RON | 795,1 K RON | 776,2 K RON | 657,6 K RON | 399,4 K RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 760,6 K RON | 688,4 K RON | 795,8 K RON | 776,2 K RON | 660,7 K RON | 403,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 960,7 K RON | 706,5 K RON | 895,9 K RON | 835,3 K RON | 749,1 K RON | 638,6 K RON | 552,6 K RON |
| Rezultat net | 124,6 K RON | 47,0 K RON | −214,4 K RON | −47,5 K RON | 19,4 K RON | 2,3 K RON | −161,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 426,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−492.082 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate591,9 K RON (64.3%)
Active circulante328,1 K RON (35.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri120,4 K RON
Creanțe172,1 K RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,32 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,32 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,4%
Marjă netă
-40,5%
ROA
-17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 267,7 K RON | 157,7 K RON | 169,8% |
| 2020 | 260,1 K RON | 176,2 K RON | 147,6% |
| 2021 | 367,6 K RON | 69,2 K RON | 531,1% |
| 2022 | 437,5 K RON | 91,6 K RON | 477,4% |
| 2023 | 455,2 K RON | 128,6 K RON | 353,9% |
| 2024 | 551,7 K RON | 219,7 K RON | 251,1% |
| 2025 | 1,42 M RON | 920,0 K RON | 154,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 745,8 K RON | 688,1 K RON | 795,1 K RON | 776,2 K RON | 657,6 K RON | 399,4 K RON | ▼ 39,3% |
| Rezultat net | 124,6 K RON | 47,0 K RON | −214,4 K RON | −47,5 K RON | 19,4 K RON | 2,3 K RON | −161,6 K RON | ▼ 7.004,6% |
| Total active | 157,7 K RON | 176,2 K RON | 69,2 K RON | 91,6 K RON | 128,6 K RON | 219,7 K RON | 920,0 K RON | ▲ 318,8% |
| Capitaluri proprii | −107,9 K RON | −84,0 K RON | −298,4 K RON | −345,9 K RON | −326,5 K RON | −324,1 K RON | −492,1 K RON | ▼ 51,8% |
| Datorii totale | 267,7 K RON | 260,1 K RON | 367,6 K RON | 437,5 K RON | 455,2 K RON | 551,7 K RON | 1,42 M RON | ▲ 157,4% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,50 | 0,15 | 0,21 | 0,28 | 0,40 | 0,23 | ▼ 42,0% |
| Marjă netă (%) | 11,40 | 6,30 | -31,16 | -5,97 | 2,50 | 0,36 | -40,45 | ▼ 11.336,1% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 12 | 32 | 40 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 426,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.