NBAVA DESIGN IMOB SRL

CUI: 38411658 J2017004202350 SRL Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38411658

Cod înmatriculare J2017004202350

EUID ROONRC.J2017004202350

Data înmatriculării 2017-10-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, LALELELOR, 16A, 6

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Giroc, Comuna Giroc

Stradă: LALELELOR

Număr: 16A

Apartament: 6

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.696.716 RON	1.837.398 RON	1.590.593 RON	229.765 RON	246.805 RON	3.145.060 RON	0 RON	3.145.060 RON	229.042 RON	2.917.830 RON	2.979.268 RON	83.371 RON	1.812 RON	1
2020	3.111.631 RON	3.336.660 RON	2.589.672 RON	715.906 RON	746.988 RON	2.941.374 RON	0 RON	2.941.374 RON	944.948 RON	1.996.426 RON	2.531.258 RON	98.720 RON	0 RON	1
2021	4.277.823 RON	4.337.983 RON	3.361.427 RON	932.354 RON	976.556 RON	2.324.837 RON	406.170 RON	1.918.667 RON	1.666.776 RON	668.367 RON	1.596.339 RON	256.573 RON	10.306 RON	1
2022	1.647.994 RON	2.754.088 RON	2.335.898 RON	401.072 RON	418.190 RON	2.955.922 RON	201.900 RON	2.754.022 RON	401.552 RON	2.585.277 RON	2.268.681 RON	474.526 RON	30.907 RON	1
2023	1.991.901 RON	1.260.821 RON	1.175.888 RON	64.944 RON	84.933 RON	2.236.118 RON	160.801 RON	2.075.317 RON	366.838 RON	1.881.219 RON	1.231.693 RON	840.528 RON	11.939 RON	2
2024	428.061 RON	370.061 RON	347.243 RON	12.026 RON	22.818 RON	2.226.618 RON	639.699 RON	1.586.919 RON	381.862 RON	1.847.328 RON	1.064.781 RON	522.063 RON	2.572 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAPRDJA VALENTINA

administrator

BELGRAD, Serbia

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (29)

Fabricarea sucurilor de fructe și legume
Fabricarea înghețatei
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

Fabricarea de mâncăruri preparate
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Depozitări
Manipulări
Restaurante
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Alte servicii de alimentație n.c.a.
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Dezvoltare (promovare) imobiliară
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Activități de consultanță în afaceri și management
Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Activități de design de interior
Alte activități de design specializat
Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Activități de ambalare

Vezi toate (24 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

428,1 K RON

Rezultat Net 2024

12,0 K RON

Total Active 2024

2,23 M RON

Scor Bonitate

43/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,70 M RON	3,11 M RON	4,28 M RON	1,65 M RON	1,99 M RON	428,1 K RON
Venituri totale	1,84 M RON	3,34 M RON	4,34 M RON	2,75 M RON	1,26 M RON	370,1 K RON
Cheltuieli totale	1,59 M RON	2,59 M RON	3,36 M RON	2,34 M RON	1,18 M RON	347,2 K RON
Rezultat net	229,8 K RON	715,9 K RON	932,4 K RON	401,1 K RON	64,9 K RON	12,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 959,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,86	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,28	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,21	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate639,7 K RON (28.7%)

Active circulante1,59 M RON (71.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,06 M RON

Creanțe522,1 K RON

Numerar75 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,40
Durata stocaj (zile)	908
Rotație creanțe (ori/an)	0,82
Durata încasare (zile)	445

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

5,3%

Marjă netă

2,8%

ROA

0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	2,92 M RON	3,15 M RON	92,8%
2020	2,00 M RON	2,94 M RON	67,9%
2021	668,4 K RON	2,32 M RON	28,8%
2022	2,59 M RON	2,96 M RON	87,5%
2023	1,88 M RON	2,24 M RON	84,1%
2024	1,85 M RON	2,23 M RON	83,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,70 M RON	3,11 M RON	4,28 M RON	1,65 M RON	1,99 M RON	428,1 K RON	▼ 78,5%
Rezultat net	229,8 K RON	715,9 K RON	932,4 K RON	401,1 K RON	64,9 K RON	12,0 K RON	▼ 81,5%
Total active	3,15 M RON	2,94 M RON	2,32 M RON	2,96 M RON	2,24 M RON	2,23 M RON	▼ 0,4%
Capitaluri proprii	229,0 K RON	944,9 K RON	1,67 M RON	401,6 K RON	366,8 K RON	381,9 K RON	▲ 4,1%
Datorii totale	2,92 M RON	2,00 M RON	668,4 K RON	2,59 M RON	1,88 M RON	1,85 M RON	▼ 1,8%
Lichiditate curentă	1,08	1,47	2,87	1,07	1,10	0,86	▼ 22,1%
Marjă netă (%)	13,54	23,01	21,80	24,34	3,26	2,81	▼ 13,8%
Scor bonitate	60	85	100	60	65	43	▼ 33,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,0 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 959,1 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.