MDS CONTABILITATE - MANAGEMENT SRL
CUI: 37291057
J2017004231408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37291057
Cod înmatriculare
J2017004231408
EUID
ROONRC.J2017004231408
Data înmatriculării
2017-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 6, 2, 3, 8, 20281, 2, CAM. 4-5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BARBU VĂCĂRESCU
Număr:
6
Bloc:
2
Scară:
3
Etaj:
8
Cod poștal:
20281
Completare adresă:
CAM. 4-5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.579 RON | 159.579 RON | 145.130 RON | 12.854 RON | 14.449 RON | 33.926 RON | 4.001 RON | 29.925 RON | 17.154 RON | 16.889 RON | 0 RON | 11.694 RON | 0 RON | 117 RON | 3 |
| 2020 | 196.131 RON | 196.132 RON | 153.969 RON | 40.292 RON | 42.163 RON | 80.174 RON | 3.451 RON | 76.723 RON | 40.532 RON | 39.759 RON | 0 RON | 17.837 RON | 0 RON | 117 RON | 2 |
| 2021 | 181.343 RON | 181.674 RON | 169.362 RON | 10.336 RON | 12.312 RON | 106.002 RON | 2.901 RON | 103.101 RON | 50.868 RON | 55.251 RON | 0 RON | 43.195 RON | 0 RON | 117 RON | 2 |
| 2022 | 166.665 RON | 166.665 RON | 117.095 RON | 48.153 RON | 49.570 RON | 58.787 RON | 2.351 RON | 56.436 RON | 48.393 RON | 10.511 RON | 0 RON | 52.476 RON | 0 RON | 117 RON | 1 |
| 2023 | 299.196 RON | 299.197 RON | 214.340 RON | 81.925 RON | 84.857 RON | 94.924 RON | 4.875 RON | 90.049 RON | 82.165 RON | 12.876 RON | 0 RON | 59.531 RON | 0 RON | 117 RON | 1 |
| 2024 | 347.037 RON | 347.044 RON | 276.595 RON | 58.841 RON | 70.449 RON | 218.168 RON | 136.151 RON | 82.017 RON | 113.979 RON | 104.189 RON | 45 RON | 45.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMINICĂ DANA-CAMELIA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
347,0 K RON
Rezultat Net 2024
58,8 K RON
Total Active 2024
218,2 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,6 K RON | 196,1 K RON | 181,3 K RON | 166,7 K RON | 299,2 K RON | 347,0 K RON |
| Venituri totale | 159,6 K RON | 196,1 K RON | 181,7 K RON | 166,7 K RON | 299,2 K RON | 347,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,1 K RON | 154,0 K RON | 169,4 K RON | 117,1 K RON | 214,3 K RON | 276,6 K RON |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 40,3 K RON | 10,3 K RON | 48,2 K RON | 81,9 K RON | 58,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 348,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,2 K RON (62.4%)
Active circulante82,0 K RON (37.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45 RON
Creanțe45,3 K RON
Numerar36,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7.711,93 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,66 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,3%
Marjă netă
17,0%
ROA
27,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,9 K RON | 33,9 K RON | 49,8% |
| 2020 | 39,8 K RON | 80,2 K RON | 49,6% |
| 2021 | 55,3 K RON | 106,0 K RON | 52,1% |
| 2022 | 10,5 K RON | 58,8 K RON | 17,9% |
| 2023 | 12,9 K RON | 94,9 K RON | 13,6% |
| 2024 | 104,2 K RON | 218,2 K RON | 47,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,6 K RON | 196,1 K RON | 181,3 K RON | 166,7 K RON | 299,2 K RON | 347,0 K RON | ▲ 16,0% |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 40,3 K RON | 10,3 K RON | 48,2 K RON | 81,9 K RON | 58,8 K RON | ▼ 28,2% |
| Total active | 33,9 K RON | 80,2 K RON | 106,0 K RON | 58,8 K RON | 94,9 K RON | 218,2 K RON | ▲ 129,8% |
| Capitaluri proprii | 17,2 K RON | 40,5 K RON | 50,9 K RON | 48,4 K RON | 82,2 K RON | 114,0 K RON | ▲ 38,7% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 39,8 K RON | 55,3 K RON | 10,5 K RON | 12,9 K RON | 104,2 K RON | ▲ 709,2% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 1,93 | 1,87 | 5,37 | 6,99 | 0,79 | ▼ 88,7% |
| Marjă netă (%) | 8,05 | 20,54 | 5,70 | 28,89 | 27,38 | 16,96 | ▼ 38,1% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 65 | 95 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (58,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 348,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.