FLOWTRAILS S.R.L.
CUI: 37861514
J2017004254122
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37861514
Cod înmatriculare
J2017004254122
EUID
ROONRC.J2017004254122
Data înmatriculării
2017-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, RĂSĂRITULUI, 6, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
RĂSĂRITULUI
Număr:
6
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.297 RON | 20.494 RON | 50.513 RON | −30.040 RON | −30.019 RON | 93.125 RON | 79.457 RON | 13.668 RON | −30.343 RON | 41.937 RON | 0 RON | 13.620 RON | 81.531 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 24.659 RON | 24.659 RON | 55.195 RON | −30.569 RON | −30.536 RON | 62.094 RON | 58.610 RON | 3.484 RON | −60.913 RON | 62.849 RON | 0 RON | 3.256 RON | 60.158 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 56.615 RON | 74.783 RON | 71.951 RON | 2.258 RON | 2.832 RON | 37.700 RON | 37.630 RON | 70 RON | −58.654 RON | 57.614 RON | 0 RON | 0 RON | 38.740 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 52.449 RON | 70.611 RON | 91.101 RON | −21.014 RON | −20.490 RON | 16.643 RON | 16.650 RON | −7 RON | −79.669 RON | 75.734 RON | 0 RON | 0 RON | 20.578 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.200 RON | 22.778 RON | 21.671 RON | 930 RON | 1.107 RON | −9 RON | 0 RON | −9 RON | −78.738 RON | 78.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.630 RON | 10.635 RON | 2.161 RON | 7.118 RON | 8.474 RON | 220 RON | 0 RON | 220 RON | −71.621 RON | 71.841 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 21.605 RON | 21.614 RON | 2.699 RON | 15.889 RON | 18.915 RON | −1.125 RON | 0 RON | −1.125 RON | −55.732 RON | 54.607 RON | 0 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP MIHAI-ANDREI
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.732 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
21,6 K RON
Rezultat Net 2025
15,9 K RON
Total Active 2025
−1,1 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 24,7 K RON | 56,6 K RON | 52,4 K RON | 2,2 K RON | 10,6 K RON | 21,6 K RON |
| Venituri totale | 20,5 K RON | 24,7 K RON | 74,8 K RON | 70,6 K RON | 22,8 K RON | 10,6 K RON | 21,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,5 K RON | 55,2 K RON | 72,0 K RON | 91,1 K RON | 21,7 K RON | 2,2 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | −30,0 K RON | −30,6 K RON | 2,3 K RON | −21,0 K RON | 930 RON | 7,1 K RON | 15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.732 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 360,08 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,6%
Marjă netă
73,5%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,9 K RON | 93,1 K RON | 45,0% |
| 2020 | 62,8 K RON | 62,1 K RON | 101,2% |
| 2021 | 57,6 K RON | 37,7 K RON | 152,8% |
| 2022 | 75,7 K RON | 16,6 K RON | 455,1% |
| 2023 | 78,7 K RON | −9 RON | – |
| 2024 | 71,8 K RON | 220 RON | 32.655,0% |
| 2025 | 54,6 K RON | −1,1 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 24,7 K RON | 56,6 K RON | 52,4 K RON | 2,2 K RON | 10,6 K RON | 21,6 K RON | ▲ 103,2% |
| Rezultat net | −30,0 K RON | −30,6 K RON | 2,3 K RON | −21,0 K RON | 930 RON | 7,1 K RON | 15,9 K RON | ▲ 123,2% |
| Total active | 93,1 K RON | 62,1 K RON | 37,7 K RON | 16,6 K RON | −9 RON | 220 RON | −1,1 K RON | ▼ 611,4% |
| Capitaluri proprii | −30,3 K RON | −60,9 K RON | −58,7 K RON | −79,7 K RON | −78,7 K RON | −71,6 K RON | −55,7 K RON | ▲ 22,2% |
| Datorii totale | 41,9 K RON | 62,8 K RON | 57,6 K RON | 75,7 K RON | 78,7 K RON | 71,8 K RON | 54,6 K RON | ▼ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | ▼ 764,5% |
| Marjă netă (%) | -148,00 | -123,97 | 3,99 | -40,07 | 42,27 | 66,96 | 73,54 | ▲ 9,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 12 | 53 | 55 | 53 | ▼ 3,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.