CTPARK BETA SRL
CUI: 20847558
J2017004294238
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20847558
Cod înmatriculare
J2017004294238
EUID
ROONRC.J2017004294238
Data înmatriculării
2017-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, CLADIREA B, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
GABRIELA
Număr:
1
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
CLADIREA B, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.590.727 RON | 16.959.732 RON | 15.986.142 RON | 973.590 RON | 973.590 RON | 194.660.726 RON | 179.319.059 RON | 15.341.667 RON | 92.146.224 RON | 102.432.946 RON | 0 RON | 9.655.305 RON | 1.640.588 RON | 1.559.032 RON | 0 |
| 2020 | 16.086.491 RON | 21.014.273 RON | 18.053.773 RON | 2.409.127 RON | 2.960.500 RON | 263.313.794 RON | 254.923.027 RON | 8.390.767 RON | 108.937.958 RON | 153.885.021 RON | 0 RON | 3.239.806 RON | 1.618.523 RON | 1.127.708 RON | 0 |
| 2021 | 23.560.124 RON | 29.224.295 RON | 27.650.975 RON | 1.154.781 RON | 1.573.320 RON | 316.970.131 RON | 312.888.848 RON | 4.081.283 RON | 140.722.924 RON | 174.716.279 RON | 0 RON | 3.437.112 RON | 1.949.525 RON | 418.597 RON | 0 |
| 2022 | 22.648.673 RON | 23.585.655 RON | 20.500.342 RON | 2.156.311 RON | 3.085.313 RON | 336.988.436 RON | 332.894.302 RON | 4.094.134 RON | 169.972.820 RON | 165.571.131 RON | 0 RON | 3.250.053 RON | 1.866.967 RON | 422.482 RON | 0 |
| 2023 | 25.042.702 RON | 26.417.531 RON | 23.185.818 RON | 2.748.092 RON | 3.231.713 RON | 284.738.894 RON | 268.937.891 RON | 15.801.003 RON | 46.009.805 RON | 236.892.380 RON | 0 RON | 15.405.143 RON | 2.105.121 RON | 268.412 RON | 0 |
| 2024 | 28.929.455 RON | 29.347.241 RON | 23.050.253 RON | 5.402.846 RON | 6.296.988 RON | 309.213.180 RON | 301.734.890 RON | 7.478.290 RON | 51.412.651 RON | 255.273.647 RON | 0 RON | 5.743.195 RON | 3.241.887 RON | 715.005 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
REMON LEONARD VOS
administrator
STADSKANAAL, Olanda
PETER CERESNIK
administrator
TOPOLCANY, Slovacia
RICHARD JOHN WILKINSON
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Alte activități de creditare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,93 M RON
Rezultat Net 2024
5,40 M RON
Total Active 2024
309,21 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,59 M RON | 16,09 M RON | 23,56 M RON | 22,65 M RON | 25,04 M RON | 28,93 M RON |
| Venituri totale | 16,96 M RON | 21,01 M RON | 29,22 M RON | 23,59 M RON | 26,42 M RON | 29,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 15,99 M RON | 18,05 M RON | 27,65 M RON | 20,50 M RON | 23,19 M RON | 23,05 M RON |
| Rezultat net | 973,6 K RON | 2,41 M RON | 1,15 M RON | 2,16 M RON | 2,75 M RON | 5,40 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 31,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate301,73 M RON (97.6%)
Active circulante7,48 M RON (2.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,74 M RON
Numerar1,74 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,04 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,8%
Marjă netă
18,7%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,43 M RON | 194,66 M RON | 52,6% |
| 2020 | 153,89 M RON | 263,31 M RON | 58,4% |
| 2021 | 174,72 M RON | 316,97 M RON | 55,1% |
| 2022 | 165,57 M RON | 336,99 M RON | 49,1% |
| 2023 | 236,89 M RON | 284,74 M RON | 83,2% |
| 2024 | 255,27 M RON | 309,21 M RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,59 M RON | 16,09 M RON | 23,56 M RON | 22,65 M RON | 25,04 M RON | 28,93 M RON | ▲ 15,5% |
| Rezultat net | 973,6 K RON | 2,41 M RON | 1,15 M RON | 2,16 M RON | 2,75 M RON | 5,40 M RON | ▲ 96,6% |
| Total active | 194,66 M RON | 263,31 M RON | 316,97 M RON | 336,99 M RON | 284,74 M RON | 309,21 M RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 92,15 M RON | 108,94 M RON | 140,72 M RON | 169,97 M RON | 46,01 M RON | 51,41 M RON | ▲ 11,7% |
| Datorii totale | 102,43 M RON | 153,89 M RON | 174,72 M RON | 165,57 M RON | 236,89 M RON | 255,27 M RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | ▼ 56,1% |
| Marjă netă (%) | 6,24 | 14,98 | 4,90 | 9,52 | 10,97 | 18,68 | ▲ 70,3% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 50 | 68 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,40 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.