URBAN MOBILITY BIKE SRL
CUI: 37300929
J2017004294407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37300929
Cod înmatriculare
J2017004294407
EUID
ROONRC.J2017004294407
Data înmatriculării
2017-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALIORULUI, 6, R8, 2, 6, 65, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALIORULUI
Număr:
6
Bloc:
R8
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
65
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.093 RON | 11.097 RON | 15.060 RON | −4.297 RON | −3.963 RON | 52.572 RON | 0 RON | 52.572 RON | −24.245 RON | 77.149 RON | 42.001 RON | 3.431 RON | 0 RON | 332 RON | 1 |
| 2020 | 26.437 RON | 26.532 RON | 27.177 RON | −1.361 RON | −645 RON | 40.616 RON | 0 RON | 40.616 RON | −25.606 RON | 66.562 RON | 31.191 RON | 2.016 RON | 0 RON | 340 RON | 1 |
| 2021 | 24.112 RON | 24.413 RON | 25.140 RON | −1.459 RON | −727 RON | 27.661 RON | 0 RON | 27.661 RON | −27.065 RON | 55.071 RON | 21.863 RON | 2.879 RON | 0 RON | 345 RON | 1 |
| 2022 | 9.849 RON | 9.944 RON | 13.615 RON | −3.969 RON | −3.671 RON | 22.914 RON | 0 RON | 22.914 RON | −31.034 RON | 54.324 RON | 17.093 RON | 701 RON | 0 RON | 376 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DICU MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−31.034 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−3.969 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 237.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
9,8 K RON
Rezultat Net 2022
−4,0 K RON
Total Active 2022
22,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 26,4 K RON | 24,1 K RON | 9,8 K RON |
| Venituri totale | 11,1 K RON | 26,5 K RON | 24,4 K RON | 9,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 27,2 K RON | 25,1 K RON | 13,6 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −1,4 K RON | −1,5 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 16,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−31.034 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Creanțe701 RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,58 |
| Durata stocaj (zile) | 634 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,05 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,3%
Marjă netă
-40,3%
ROA
-17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,1 K RON | 52,6 K RON | 146,8% |
| 2020 | 66,6 K RON | 40,6 K RON | 163,9% |
| 2021 | 55,1 K RON | 27,7 K RON | 199,1% |
| 2022 | 54,3 K RON | 22,9 K RON | 237,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 26,4 K RON | 24,1 K RON | 9,8 K RON | ▼ 59,2% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −1,4 K RON | −1,5 K RON | −4,0 K RON | ▼ 172,0% |
| Total active | 52,6 K RON | 40,6 K RON | 27,7 K RON | 22,9 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | −24,2 K RON | −25,6 K RON | −27,1 K RON | −31,0 K RON | ▼ 14,7% |
| Datorii totale | 77,1 K RON | 66,6 K RON | 55,1 K RON | 54,3 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,61 | 0,50 | 0,42 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | -38,74 | -5,15 | -6,05 | -40,30 | ▼ 566,1% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 237.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.