TEMIHA SRL
CUI: 38122110
J2017004376239
SRL
Ilfov, Sat Surlari, Comuna Petrăchioaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38122110
Cod înmatriculare
J2017004376239
EUID
ROONRC.J2017004376239
Data înmatriculării
2017-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Surlari, Comuna Petrăchioaia, SOMEŞULUI, 181A, 77157, Parter, Camera nr 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Surlari, Comuna Petrăchioaia
Stradă:
SOMEŞULUI
Număr:
181A
Cod poștal:
77157
Completare adresă:
Parter, Camera nr 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.478 RON | 197.478 RON | 103.931 RON | 87.623 RON | 93.547 RON | 96.279 RON | 0 RON | 96.279 RON | 67.178 RON | 29.101 RON | 87.064 RON | 5.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 113.029 RON | 113.029 RON | 132.821 RON | −23.183 RON | −19.792 RON | 74.985 RON | 0 RON | 74.985 RON | 43.995 RON | 30.990 RON | 42.708 RON | 5.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 161.384 RON | 161.384 RON | 174.204 RON | −17.662 RON | −12.820 RON | 44.642 RON | 0 RON | 44.642 RON | 26.333 RON | 18.309 RON | 24.419 RON | 5.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 142.125 RON | 142.125 RON | 167.522 RON | −29.661 RON | −25.397 RON | 41.699 RON | 0 RON | 41.699 RON | −3.328 RON | 45.027 RON | 27.381 RON | 4.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 96.060 RON | 96.060 RON | 130.491 RON | −34.431 RON | −34.431 RON | 40.742 RON | 0 RON | 40.742 RON | −37.759 RON | 78.501 RON | 29.751 RON | 4.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 125.230 RON | 125.230 RON | 138.201 RON | −12.971 RON | −12.971 RON | 27.771 RON | 0 RON | 27.771 RON | −50.729 RON | 78.500 RON | 14.648 RON | 4.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 106.600 RON | 106.600 RON | 118.284 RON | −11.684 RON | −11.684 RON | 20.695 RON | 0 RON | 20.695 RON | −62.413 RON | 83.108 RON | 10.800 RON | 4.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU GEORGIANA VERGINICA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−62.413 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.684 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 401.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,6 K RON
Rezultat Net 2025
−11,7 K RON
Total Active 2025
20,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,5 K RON | 113,0 K RON | 161,4 K RON | 142,1 K RON | 96,1 K RON | 125,2 K RON | 106,6 K RON |
| Venituri totale | 197,5 K RON | 113,0 K RON | 161,4 K RON | 142,1 K RON | 96,1 K RON | 125,2 K RON | 106,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,9 K RON | 132,8 K RON | 174,2 K RON | 167,5 K RON | 130,5 K RON | 138,2 K RON | 118,3 K RON |
| Rezultat net | 87,6 K RON | −23,2 K RON | −17,7 K RON | −29,7 K RON | −34,4 K RON | −13,0 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.413 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,8 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,87 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,68 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-11,0%
ROA
-56,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,1 K RON | 96,3 K RON | 30,2% |
| 2020 | 31,0 K RON | 75,0 K RON | 41,3% |
| 2021 | 18,3 K RON | 44,6 K RON | 41,0% |
| 2022 | 45,0 K RON | 41,7 K RON | 108,0% |
| 2023 | 78,5 K RON | 40,7 K RON | 192,7% |
| 2024 | 78,5 K RON | 27,8 K RON | 282,7% |
| 2025 | 83,1 K RON | 20,7 K RON | 401,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,5 K RON | 113,0 K RON | 161,4 K RON | 142,1 K RON | 96,1 K RON | 125,2 K RON | 106,6 K RON | ▼ 14,9% |
| Rezultat net | 87,6 K RON | −23,2 K RON | −17,7 K RON | −29,7 K RON | −34,4 K RON | −13,0 K RON | −11,7 K RON | ▲ 9,9% |
| Total active | 96,3 K RON | 75,0 K RON | 44,6 K RON | 41,7 K RON | 40,7 K RON | 27,8 K RON | 20,7 K RON | ▼ 25,5% |
| Capitaluri proprii | 67,2 K RON | 44,0 K RON | 26,3 K RON | −3,3 K RON | −37,8 K RON | −50,7 K RON | −62,4 K RON | ▼ 23,0% |
| Datorii totale | 29,1 K RON | 31,0 K RON | 18,3 K RON | 45,0 K RON | 78,5 K RON | 78,5 K RON | 83,1 K RON | ▲ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 3,31 | 2,42 | 2,44 | 0,93 | 0,52 | 0,35 | 0,25 | ▼ 29,6% |
| Marjă netă (%) | 113,09 | -20,51 | -10,94 | -20,87 | -35,84 | -10,36 | -10,96 | ▼ 5,8% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 77 | 17 | 17 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 401.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.