TO-TI CONSTRUCT DESIGN SRL

CUI: 37308892 J2017004388401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37308892
Cod înmatriculare J2017004388401
EUID ROONRC.J2017004388401
Data înmatriculării 2017-03-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POPA IANCU, 51, 23462, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: POPA IANCU
Număr: 51
Cod poștal: 23462

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 1.767 RON −1.767 RON −1.767 RON 5.705 RON 0 RON 5.705 RON −2.168 RON 7.873 RON 2.955 RON 354 RON 0 RON 0 RON 0
2020 22.500 RON 22.500 RON 1.325 RON 20.500 RON 21.175 RON 27.880 RON 0 RON 27.880 RON 18.332 RON 9.548 RON 2.955 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 30.100 RON 30.100 RON 2.376 RON 26.851 RON 27.724 RON 41.297 RON 0 RON 41.297 RON 27.051 RON 14.246 RON 2.955 RON 19.092 RON 0 RON 0 RON 0
2022 121.550 RON 121.550 RON 6.128 RON 114.754 RON 115.422 RON 125.683 RON 0 RON 125.683 RON 114.954 RON 10.729 RON 2.955 RON 116.731 RON 0 RON 0 RON 1
2023 166.284 RON 166.286 RON 92.313 RON 72.560 RON 73.973 RON 163.342 RON 0 RON 163.342 RON 148.775 RON 14.567 RON 2.955 RON 39.585 RON 0 RON 0 RON 1
2024 286.466 RON 286.466 RON 207.189 RON 76.843 RON 79.277 RON 229.319 RON 57.656 RON 171.663 RON 225.618 RON 3.701 RON 2.955 RON 42.285 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TOMA DANIELA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Pagina administratorului
TOMA TITI
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
286,5 K RON
Rezultat Net 2024
76,8 K RON
Total Active 2024
229,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 22,5 K RON 30,1 K RON 121,6 K RON 166,3 K RON 286,5 K RON
Venituri totale 0 RON 22,5 K RON 30,1 K RON 121,6 K RON 166,3 K RON 286,5 K RON
Cheltuieli totale 1,8 K RON 1,3 K RON 2,4 K RON 6,1 K RON 92,3 K RON 207,2 K RON
Rezultat net −1,8 K RON 20,5 K RON 26,9 K RON 114,8 K RON 72,6 K RON 76,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 300,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 46,38 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 45,58 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 34,16 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 61,96 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate57,7 K RON (25.1%)
Active circulante171,7 K RON (74.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,0 K RON
Creanțe42,3 K RON
Numerar126,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 96,94
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 6,77
Durata încasare (zile) 54

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,7%
Marjă netă
26,8%
ROA
33,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 7,9 K RON 5,7 K RON 138,0%
2020 9,5 K RON 27,9 K RON 34,3%
2021 14,2 K RON 41,3 K RON 34,5%
2022 10,7 K RON 125,7 K RON 8,5%
2023 14,6 K RON 163,3 K RON 8,9%
2024 3,7 K RON 229,3 K RON 1,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 22,5 K RON 30,1 K RON 121,6 K RON 166,3 K RON 286,5 K RON ▲ 72,3%
Rezultat net −1,8 K RON 20,5 K RON 26,9 K RON 114,8 K RON 72,6 K RON 76,8 K RON ▲ 5,9%
Total active 5,7 K RON 27,9 K RON 41,3 K RON 125,7 K RON 163,3 K RON 229,3 K RON ▲ 40,4%
Capitaluri proprii −2,2 K RON 18,3 K RON 27,1 K RON 115,0 K RON 148,8 K RON 225,6 K RON ▲ 51,7%
Datorii totale 7,9 K RON 9,5 K RON 14,2 K RON 10,7 K RON 14,6 K RON 3,7 K RON ▼ 74,6%
Lichiditate curentă 0,72 2,92 2,90 11,71 11,21 46,38 ▲ 313,6%
Marjă netă (%) – 91,11 89,21 94,41 43,64 26,82 ▼ 38,5%
Scor bonitate 27 95 95 100 87 100 ▲ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (76,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (46.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.