RO TRUST GRUP S.R.L.
CUI: 38498604
J2017004419350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38498604
Cod înmatriculare
J2017004419350
EUID
ROONRC.J2017004419350
Data înmatriculării
2017-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Venus, 23, 2, 6, 300694, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Venus
Număr:
23
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
300694
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.707 RON | 58.707 RON | 33.940 RON | 23.307 RON | 24.767 RON | 100.912 RON | 934 RON | 99.978 RON | 90.852 RON | 10.060 RON | 0 RON | 26.775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 30.769 RON | 30.771 RON | 17.681 RON | 12.167 RON | 13.090 RON | 125.831 RON | 6.948 RON | 118.883 RON | 103.019 RON | 22.812 RON | 0 RON | 24.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 81.149 RON | 81.149 RON | 52.695 RON | 27.446 RON | 28.454 RON | 118.469 RON | 4.914 RON | 113.555 RON | 100.465 RON | 18.004 RON | 0 RON | 20.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 105.014 RON | 105.898 RON | 45.920 RON | 59.078 RON | 59.978 RON | 135.213 RON | 2.881 RON | 132.332 RON | 117.438 RON | 17.775 RON | 0 RON | 38.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 98.600 RON | 138.600 RON | 136.552 RON | 870 RON | 2.048 RON | 175.340 RON | 847 RON | 174.493 RON | 118.307 RON | 57.033 RON | 0 RON | 125.126 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 24.514 RON | 25.383 RON | 87.080 RON | −61.937 RON | −61.697 RON | 54.248 RON | 0 RON | 54.248 RON | 33.901 RON | 20.347 RON | 0 RON | 1.309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 22.555 RON | 22.555 RON | 58.211 RON | −35.882 RON | −35.656 RON | 37.090 RON | 0 RON | 37.090 RON | −1.112 RON | 38.202 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOLICI MIRCEA-IONUŢ
administrator
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.112 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.882 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,6 K RON
Rezultat Net 2025
−35,9 K RON
Total Active 2025
37,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,7 K RON | 30,8 K RON | 81,1 K RON | 105,0 K RON | 98,6 K RON | 24,5 K RON | 22,6 K RON |
| Venituri totale | 58,7 K RON | 30,8 K RON | 81,1 K RON | 105,9 K RON | 138,6 K RON | 25,4 K RON | 22,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,9 K RON | 17,7 K RON | 52,7 K RON | 45,9 K RON | 136,6 K RON | 87,1 K RON | 58,2 K RON |
| Rezultat net | 23,3 K RON | 12,2 K RON | 27,4 K RON | 59,1 K RON | 870 RON | −61,9 K RON | −35,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.112 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe300 RON
Numerar36,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,18 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-158,1%
Marjă netă
-159,1%
ROA
-96,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,1 K RON | 100,9 K RON | 10,0% |
| 2020 | 22,8 K RON | 125,8 K RON | 18,1% |
| 2021 | 18,0 K RON | 118,5 K RON | 15,2% |
| 2022 | 17,8 K RON | 135,2 K RON | 13,2% |
| 2023 | 57,0 K RON | 175,3 K RON | 32,5% |
| 2024 | 20,3 K RON | 54,2 K RON | 37,5% |
| 2025 | 38,2 K RON | 37,1 K RON | 103,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,7 K RON | 30,8 K RON | 81,1 K RON | 105,0 K RON | 98,6 K RON | 24,5 K RON | 22,6 K RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | 23,3 K RON | 12,2 K RON | 27,4 K RON | 59,1 K RON | 870 RON | −61,9 K RON | −35,9 K RON | ▲ 42,1% |
| Total active | 100,9 K RON | 125,8 K RON | 118,5 K RON | 135,2 K RON | 175,3 K RON | 54,2 K RON | 37,1 K RON | ▼ 31,6% |
| Capitaluri proprii | 90,9 K RON | 103,0 K RON | 100,5 K RON | 117,4 K RON | 118,3 K RON | 33,9 K RON | −1,1 K RON | ▼ 103,3% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 22,8 K RON | 18,0 K RON | 17,8 K RON | 57,0 K RON | 20,3 K RON | 38,2 K RON | ▲ 87,8% |
| Lichiditate curentă | 9,94 | 5,21 | 6,31 | 7,44 | 3,06 | 2,67 | 0,97 | ▼ 63,6% |
| Marjă netă (%) | 39,70 | 39,54 | 33,82 | 56,26 | 0,88 | -252,66 | -159,09 | ▲ 37,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 100 | 70 | 57 | 24 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.