PARADISUL VERDE DEVELOPMENT SRL
CUI: 38138338
J2017004436236
SRL
Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38138338
Cod înmatriculare
J2017004436236
EUID
ROONRC.J2017004436236
Data înmatriculării
2017-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, PARADISUL VERDE, 6, 1, Biroul 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Stradă:
PARADISUL VERDE
Număr:
6
Etaj:
1
Completare adresă:
Biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 175.580 RON | 304.983 RON | −129.895 RON | −129.403 RON | 14.432.540 RON | 12.238.214 RON | 2.194.326 RON | 14.406.913 RON | 25.627 RON | 773 RON | 1.298.633 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 0 RON | 210.077 RON | 401.634 RON | −191.650 RON | −191.557 RON | 24.317.908 RON | 22.137.866 RON | 2.180.042 RON | 14.216.263 RON | 10.101.645 RON | 0 RON | 931.777 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 0 RON | 285.196 RON | 796.311 RON | −511.115 RON | −511.115 RON | 36.670.506 RON | 35.770.724 RON | 899.782 RON | 13.705.148 RON | 22.965.358 RON | 0 RON | 673.361 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 533.597 RON | 1.706.593 RON | −1.172.996 RON | −1.172.996 RON | 48.102.720 RON | 46.530.245 RON | 1.572.475 RON | 12.532.774 RON | 35.569.946 RON | 10.346 RON | 1.537.193 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 164.899 RON | 1.011.101 RON | 6.098.771 RON | −5.087.670 RON | −5.087.670 RON | 64.885.096 RON | 62.403.869 RON | 2.481.227 RON | 7.445.104 RON | 57.441.543 RON | 0 RON | 1.733.444 RON | 0 RON | 1.551 RON | 7 |
| 2024 | 504.353 RON | 666.755 RON | 8.639.703 RON | −7.972.948 RON | −7.972.948 RON | 64.052.466 RON | 61.758.462 RON | 2.294.004 RON | −527.844 RON | 64.586.570 RON | 0 RON | 1.706.352 RON | 0 RON | 6.260 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÂNŢĂREANU ALEXANDRU-CRISTIAN
administrator
Oraş Fierbinţi-Târg, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−527.844 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.972.948 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
504,4 K RON
Rezultat Net 2024
−7,97 M RON
Total Active 2024
64,05 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 164,9 K RON | 504,4 K RON |
| Venituri totale | 175,6 K RON | 210,1 K RON | 285,2 K RON | 533,6 K RON | 1,01 M RON | 666,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 305,0 K RON | 401,6 K RON | 796,3 K RON | 1,71 M RON | 6,10 M RON | 8,64 M RON |
| Rezultat net | −129,9 K RON | −191,7 K RON | −511,1 K RON | −1,17 M RON | −5,09 M RON | −7,97 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 413,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−527.844 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,76 M RON (96.4%)
Active circulante2,29 M RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,71 M RON
Numerar587,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.580,8%
Marjă netă
-1.580,8%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,6 K RON | 14,43 M RON | 0,2% |
| 2020 | 10,10 M RON | 24,32 M RON | 41,5% |
| 2021 | 22,97 M RON | 36,67 M RON | 62,6% |
| 2022 | 35,57 M RON | 48,10 M RON | 74,0% |
| 2023 | 57,44 M RON | 64,89 M RON | 88,5% |
| 2024 | 64,59 M RON | 64,05 M RON | 100,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 164,9 K RON | 504,4 K RON | ▲ 205,9% |
| Rezultat net | −129,9 K RON | −191,7 K RON | −511,1 K RON | −1,17 M RON | −5,09 M RON | −7,97 M RON | ▼ 56,7% |
| Total active | 14,43 M RON | 24,32 M RON | 36,67 M RON | 48,10 M RON | 64,89 M RON | 64,05 M RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 14,41 M RON | 14,22 M RON | 13,71 M RON | 12,53 M RON | 7,45 M RON | −527,8 K RON | ▼ 107,1% |
| Datorii totale | 25,6 K RON | 10,10 M RON | 22,97 M RON | 35,57 M RON | 57,44 M RON | 64,59 M RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 85,63 | 0,22 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ▼ 17,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -3.085,32 | -1.580,83 | ▲ 48,8% |
| Scor bonitate | 67 | 38 | 33 | 35 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.