DIGITAL CONCEPT STAR SRL
CUI: 38145939
J2017004462235
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38145939
Cod înmatriculare
J2017004462235
EUID
ROONRC.J2017004462235
Data înmatriculării
2017-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, AMZA PELLEA, 8A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 168.302 RON | 168.472 RON | 226.206 RON | −59.421 RON | −57.734 RON | 27.368 RON | 4.428 RON | 22.940 RON | −59.719 RON | 87.087 RON | 12.111 RON | 6.698 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 148.391 RON | 148.391 RON | 175.470 RON | −28.527 RON | −27.079 RON | 26.362 RON | 2.025 RON | 24.337 RON | −88.246 RON | 114.608 RON | 15.522 RON | 5.155 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 229.029 RON | 229.029 RON | 211.604 RON | 15.135 RON | 17.425 RON | 69.389 RON | 26 RON | 69.363 RON | −73.111 RON | 142.500 RON | 28.352 RON | 14.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 293.109 RON | 293.109 RON | 252.579 RON | 37.599 RON | 40.530 RON | 72.160 RON | 26 RON | 72.134 RON | −35.512 RON | 107.672 RON | 28.344 RON | 11.706 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 268.177 RON | 269.159 RON | 235.144 RON | 31.323 RON | 34.015 RON | 93.388 RON | 38 RON | 93.350 RON | −4.189 RON | 97.577 RON | 29.911 RON | 17.421 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 357.875 RON | 358.161 RON | 282.800 RON | 70.041 RON | 75.361 RON | 130.465 RON | 0 RON | 130.465 RON | 65.852 RON | 64.613 RON | 64.069 RON | 20.224 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU ADRIAN-GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
357,9 K RON
Rezultat Net 2024
70,0 K RON
Total Active 2024
130,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,3 K RON | 148,4 K RON | 229,0 K RON | 293,1 K RON | 268,2 K RON | 357,9 K RON |
| Venituri totale | 168,5 K RON | 148,4 K RON | 229,0 K RON | 293,1 K RON | 269,2 K RON | 358,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 226,2 K RON | 175,5 K RON | 211,6 K RON | 252,6 K RON | 235,1 K RON | 282,8 K RON |
| Rezultat net | −59,4 K RON | −28,5 K RON | 15,1 K RON | 37,6 K RON | 31,3 K RON | 70,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 381,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante130,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,1 K RON
Creanțe20,2 K RON
Numerar46,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,59 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,70 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,1%
Marjă netă
19,6%
ROA
53,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,1 K RON | 27,4 K RON | 318,2% |
| 2020 | 114,6 K RON | 26,4 K RON | 434,8% |
| 2021 | 142,5 K RON | 69,4 K RON | 205,4% |
| 2022 | 107,7 K RON | 72,2 K RON | 149,2% |
| 2023 | 97,6 K RON | 93,4 K RON | 104,5% |
| 2024 | 64,6 K RON | 130,5 K RON | 49,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,3 K RON | 148,4 K RON | 229,0 K RON | 293,1 K RON | 268,2 K RON | 357,9 K RON | ▲ 33,4% |
| Rezultat net | −59,4 K RON | −28,5 K RON | 15,1 K RON | 37,6 K RON | 31,3 K RON | 70,0 K RON | ▲ 123,6% |
| Total active | 27,4 K RON | 26,4 K RON | 69,4 K RON | 72,2 K RON | 93,4 K RON | 130,5 K RON | ▲ 39,7% |
| Capitaluri proprii | −59,7 K RON | −88,2 K RON | −73,1 K RON | −35,5 K RON | −4,2 K RON | 65,9 K RON | ▲ 1.672,0% |
| Datorii totale | 87,1 K RON | 114,6 K RON | 142,5 K RON | 107,7 K RON | 97,6 K RON | 64,6 K RON | ▼ 33,8% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,21 | 0,49 | 0,67 | 0,96 | 2,02 | ▲ 111,1% |
| Marjă netă (%) | -35,31 | -19,22 | 6,61 | 12,83 | 11,68 | 19,57 | ▲ 67,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 60 | 47 | 100 | ▲ 112,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (70,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 381,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.