EDUCAREA POTENȚIALELOR UMANE SRL
CUI: 38176021
J2017004552235
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38176021
Cod înmatriculare
J2017004552235
EUID
ROONRC.J2017004552235
Data înmatriculării
2017-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, VÂNĂTORILOR, 2b, 77135
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
VÂNĂTORILOR
Număr:
2b
Cod poștal:
77135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.000 RON | 15.000 RON | 20.408 RON | −5.858 RON | −5.408 RON | 30.790 RON | 5.231 RON | 25.559 RON | 30.340 RON | 450 RON | 0 RON | 19.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 50.700 RON | 50.700 RON | 36.632 RON | 12.643 RON | 14.068 RON | 47.458 RON | 2.906 RON | 44.552 RON | 42.983 RON | 4.475 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 55.000 RON | 55.019 RON | 29.683 RON | 23.884 RON | 25.336 RON | 67.419 RON | 11.801 RON | 55.618 RON | 66.867 RON | 552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.000 RON | 20.502 RON | 29.729 RON | −9.811 RON | −9.227 RON | 52.057 RON | 8.415 RON | 43.642 RON | 33.172 RON | 18.885 RON | 0 RON | 568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 76.563 RON | 76.572 RON | 33.680 RON | 35.904 RON | 42.892 RON | 68.619 RON | 5.610 RON | 63.009 RON | 49.576 RON | 19.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 19.800 RON | 19.817 RON | 29.367 RON | −9.550 RON | −9.550 RON | 48.268 RON | 2.805 RON | 45.463 RON | 4.122 RON | 44.146 RON | 7.150 RON | 1.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 20.480 RON | 20.480 RON | 22.331 RON | −2.578 RON | −1.851 RON | 28.199 RON | 5.055 RON | 23.144 RON | 1.544 RON | 26.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLCEAG FLORIAN
administrator
Loc. Novaci, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.578 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,5 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
28,2 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 50,7 K RON | 55,0 K RON | 20,0 K RON | 76,6 K RON | 19,8 K RON | 20,5 K RON |
| Venituri totale | 15,0 K RON | 50,7 K RON | 55,0 K RON | 20,5 K RON | 76,6 K RON | 19,8 K RON | 20,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,4 K RON | 36,6 K RON | 29,7 K RON | 29,7 K RON | 33,7 K RON | 29,4 K RON | 22,3 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 12,6 K RON | 23,9 K RON | −9,8 K RON | 35,9 K RON | −9,6 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (17.9%)
Active circulante23,1 K RON (82.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar23,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,0%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 450 RON | 30,8 K RON | 1,5% |
| 2020 | 4,5 K RON | 47,5 K RON | 9,4% |
| 2021 | 552 RON | 67,4 K RON | 0,8% |
| 2022 | 18,9 K RON | 52,1 K RON | 36,3% |
| 2023 | 19,0 K RON | 68,6 K RON | 27,8% |
| 2024 | 44,1 K RON | 48,3 K RON | 91,5% |
| 2025 | 26,7 K RON | 28,2 K RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 50,7 K RON | 55,0 K RON | 20,0 K RON | 76,6 K RON | 19,8 K RON | 20,5 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 12,6 K RON | 23,9 K RON | −9,8 K RON | 35,9 K RON | −9,6 K RON | −2,6 K RON | ▲ 73,0% |
| Total active | 30,8 K RON | 47,5 K RON | 67,4 K RON | 52,1 K RON | 68,6 K RON | 48,3 K RON | 28,2 K RON | ▼ 41,6% |
| Capitaluri proprii | 30,3 K RON | 43,0 K RON | 66,9 K RON | 33,2 K RON | 49,6 K RON | 4,1 K RON | 1,5 K RON | ▼ 62,5% |
| Datorii totale | 450 RON | 4,5 K RON | 552 RON | 18,9 K RON | 19,0 K RON | 44,1 K RON | 26,7 K RON | ▼ 39,6% |
| Lichiditate curentă | 56,80 | 9,96 | 100,76 | 2,31 | 3,31 | 1,03 | 0,87 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | -39,05 | 24,94 | 43,43 | -49,06 | 46,89 | -48,23 | -12,59 | ▲ 73,9% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 100 | 57 | 100 | 30 | 38 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.