CAB. MED. DR. IONUT CAPRARU SRL
CUI: 38562022
J2017004585354
SRL
Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38562022
Cod înmatriculare
J2017004585354
EUID
ROONRC.J2017004585354
Data înmatriculării
2017-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, CIOCÂRLIEI, 16, 1, 307200
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă:
CIOCÂRLIEI
Număr:
16
Apartament:
1
Cod poștal:
307200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.634 RON | 15.634 RON | 16.667 RON | −1.502 RON | −1.033 RON | 14.363 RON | 6.843 RON | 7.520 RON | 13.838 RON | 525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.210 RON | 9.210 RON | 3.666 RON | 5.268 RON | 5.544 RON | 20.840 RON | 5.931 RON | 14.909 RON | 19.107 RON | 1.733 RON | 0 RON | 1.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.351 RON | 27.351 RON | 17.334 RON | 9.213 RON | 10.017 RON | 28.761 RON | 14.925 RON | 13.836 RON | 28.320 RON | 441 RON | 0 RON | 10.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.792 RON | 37.792 RON | 74.096 RON | −36.940 RON | −36.304 RON | 177.556 RON | 157.816 RON | 19.740 RON | −8.621 RON | 186.177 RON | 0 RON | 17.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.996 RON | 31.996 RON | 85.462 RON | −53.466 RON | −53.466 RON | 130.429 RON | 110.685 RON | 19.744 RON | −62.087 RON | 192.516 RON | 0 RON | 17.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.699 RON | 37.699 RON | 81.024 RON | −43.325 RON | −43.325 RON | 100.112 RON | 67.675 RON | 32.437 RON | −105.412 RON | 205.524 RON | 11.652 RON | 17.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRARU IONUȚ-DRAGOŞ
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−105.412 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.325 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,7 K RON
Rezultat Net 2024
−43,3 K RON
Total Active 2024
100,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 9,2 K RON | 27,4 K RON | 37,8 K RON | 32,0 K RON | 37,7 K RON |
| Venituri totale | 15,6 K RON | 9,2 K RON | 27,4 K RON | 37,8 K RON | 32,0 K RON | 37,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 3,7 K RON | 17,3 K RON | 74,1 K RON | 85,5 K RON | 81,0 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 5,3 K RON | 9,2 K RON | −36,9 K RON | −53,5 K RON | −43,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−105.412 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,7 K RON (67.6%)
Active circulante32,4 K RON (32.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Creanțe17,8 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,24 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,12 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-114,9%
Marjă netă
-114,9%
ROA
-43,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 525 RON | 14,4 K RON | 3,7% |
| 2020 | 1,7 K RON | 20,8 K RON | 8,3% |
| 2021 | 441 RON | 28,8 K RON | 1,5% |
| 2022 | 186,2 K RON | 177,6 K RON | 104,9% |
| 2023 | 192,5 K RON | 130,4 K RON | 147,6% |
| 2024 | 205,5 K RON | 100,1 K RON | 205,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 9,2 K RON | 27,4 K RON | 37,8 K RON | 32,0 K RON | 37,7 K RON | ▲ 17,8% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 5,3 K RON | 9,2 K RON | −36,9 K RON | −53,5 K RON | −43,3 K RON | ▲ 19,0% |
| Total active | 14,4 K RON | 20,8 K RON | 28,8 K RON | 177,6 K RON | 130,4 K RON | 100,1 K RON | ▼ 23,2% |
| Capitaluri proprii | 13,8 K RON | 19,1 K RON | 28,3 K RON | −8,6 K RON | −62,1 K RON | −105,4 K RON | ▼ 69,8% |
| Datorii totale | 525 RON | 1,7 K RON | 441 RON | 186,2 K RON | 192,5 K RON | 205,5 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 14,32 | 8,60 | 31,37 | 0,11 | 0,10 | 0,16 | ▲ 53,8% |
| Marjă netă (%) | -9,61 | 57,20 | 33,68 | -97,75 | -167,10 | -114,92 | ▲ 31,2% |
| Scor bonitate | 64 | 87 | 100 | 19 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.