CHERY TIM DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 38567720
J2017004594354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38567720
Cod înmatriculare
J2017004594354
EUID
ROONRC.J2017004594354
Data înmatriculării
2017-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BALCIC, 1, 233, 2, 5, 300256, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BALCIC
Număr:
1
Bloc:
233
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
300256
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 37.797 RON | −37.797 RON | −37.797 RON | 50.374 RON | 36.256 RON | 14.118 RON | −73.007 RON | 123.381 RON | 0 RON | 11.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.363.381 RON | 3.388.949 RON | 3.204.600 RON | 153.050 RON | 184.349 RON | 811.320 RON | 96.465 RON | 714.855 RON | 80.042 RON | 556.753 RON | 133.734 RON | 389.522 RON | 174.525 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 9.329.033 RON | 9.384.697 RON | 9.015.068 RON | 284.381 RON | 369.629 RON | 1.418.228 RON | 428.857 RON | 989.371 RON | 289.424 RON | 1.000.700 RON | 223.952 RON | 644.584 RON | 128.104 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 11.230.819 RON | 11.289.731 RON | 10.924.599 RON | 305.926 RON | 365.132 RON | 2.129.228 RON | 437.855 RON | 1.691.373 RON | 421.666 RON | 1.623.836 RON | 255.304 RON | 1.273.900 RON | 83.726 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 11.527.300 RON | 11.581.126 RON | 10.924.314 RON | 535.524 RON | 656.812 RON | 2.630.357 RON | 422.880 RON | 2.207.477 RON | 536.004 RON | 2.053.669 RON | 428.805 RON | 1.627.056 RON | 40.684 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 11.769.559 RON | 11.974.048 RON | 11.280.908 RON | 580.443 RON | 693.140 RON | 3.142.088 RON | 849.046 RON | 2.293.042 RON | 680.923 RON | 2.441.065 RON | 461.040 RON | 1.607.213 RON | 20.100 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIREŞ ANDREEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
11,77 M RON
Rezultat Net 2024
580,4 K RON
Total Active 2024
3,14 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,36 M RON | 9,33 M RON | 11,23 M RON | 11,53 M RON | 11,77 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,39 M RON | 9,38 M RON | 11,29 M RON | 11,58 M RON | 11,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 37,8 K RON | 3,20 M RON | 9,02 M RON | 10,92 M RON | 10,92 M RON | 11,28 M RON |
| Rezultat net | −37,8 K RON | 153,1 K RON | 284,4 K RON | 305,9 K RON | 535,5 K RON | 580,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate849,0 K RON (27%)
Active circulante2,29 M RON (73%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri461,0 K RON
Creanțe1,61 M RON
Numerar224,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,53 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,32 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,9%
ROA
18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,4 K RON | 50,4 K RON | 244,9% |
| 2020 | 556,8 K RON | 811,3 K RON | 68,6% |
| 2021 | 1,00 M RON | 1,42 M RON | 70,6% |
| 2022 | 1,62 M RON | 2,13 M RON | 76,3% |
| 2023 | 2,05 M RON | 2,63 M RON | 78,1% |
| 2024 | 2,44 M RON | 3,14 M RON | 77,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,36 M RON | 9,33 M RON | 11,23 M RON | 11,53 M RON | 11,77 M RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | −37,8 K RON | 153,1 K RON | 284,4 K RON | 305,9 K RON | 535,5 K RON | 580,4 K RON | ▲ 8,4% |
| Total active | 50,4 K RON | 811,3 K RON | 1,42 M RON | 2,13 M RON | 2,63 M RON | 3,14 M RON | ▲ 19,5% |
| Capitaluri proprii | −73,0 K RON | 80,0 K RON | 289,4 K RON | 421,7 K RON | 536,0 K RON | 680,9 K RON | ▲ 27,0% |
| Datorii totale | 123,4 K RON | 556,8 K RON | 1,00 M RON | 1,62 M RON | 2,05 M RON | 2,44 M RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 1,28 | 0,99 | 1,04 | 1,07 | 0,94 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | – | 4,55 | 3,05 | 2,72 | 4,65 | 4,93 | ▲ 6,0% |
| Scor bonitate | 22 | 58 | 58 | 70 | 65 | 50 | ▼ 23,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (580,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.