AMBIENT PROIECT DECOR SRL
CUI: 38194222
J2017004615235
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38194222
Cod înmatriculare
J2017004615235
EUID
ROONRC.J2017004615235
Data înmatriculării
2017-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŞTIUCII, 66A, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŞTIUCII
Număr:
66A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.460 RON | 295.460 RON | 175.344 RON | 117.162 RON | 120.116 RON | 128.909 RON | 0 RON | 128.909 RON | 106.648 RON | 23.448 RON | 0 RON | 109.748 RON | 0 RON | 1.187 RON | 2 |
| 2020 | 299.427 RON | 299.484 RON | 337.821 RON | −41.129 RON | −38.337 RON | 203.452 RON | 0 RON | 203.452 RON | 34.526 RON | 170.588 RON | 43.717 RON | 111.770 RON | 0 RON | 1.662 RON | 1 |
| 2021 | 133.956 RON | 134.426 RON | 101.792 RON | 31.290 RON | 32.634 RON | 241.273 RON | 0 RON | 241.273 RON | 45.817 RON | 196.706 RON | 86.317 RON | 112.625 RON | 0 RON | 1.250 RON | 1 |
| 2022 | 254.743 RON | 254.852 RON | 483.259 RON | −230.955 RON | −228.407 RON | 274.499 RON | 141.459 RON | 133.040 RON | −185.038 RON | 460.787 RON | 71.690 RON | 51.079 RON | 0 RON | 1.250 RON | 1 |
| 2023 | 407.428 RON | 407.454 RON | 486.211 RON | −78.757 RON | −78.757 RON | 354.849 RON | 96.788 RON | 258.061 RON | −263.795 RON | 619.894 RON | 140.060 RON | 106.851 RON | 0 RON | 1.250 RON | 0 |
| 2024 | 114.605 RON | 114.652 RON | 140.993 RON | −26.341 RON | −26.341 RON | 225.825 RON | 52.117 RON | 173.708 RON | −290.136 RON | 517.478 RON | 125.411 RON | 27.029 RON | 0 RON | 1.517 RON | 0 |
| 2025 | 399.436 RON | 399.440 RON | 197.708 RON | 185.596 RON | 201.732 RON | 198.190 RON | 11.404 RON | 186.786 RON | −104.540 RON | 304.559 RON | 125.411 RON | 28.622 RON | 0 RON | 1.829 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU HORAȚIU-FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−104.540 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
399,4 K RON
Rezultat Net 2025
185,6 K RON
Total Active 2025
198,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,5 K RON | 299,4 K RON | 134,0 K RON | 254,7 K RON | 407,4 K RON | 114,6 K RON | 399,4 K RON |
| Venituri totale | 295,5 K RON | 299,5 K RON | 134,4 K RON | 254,9 K RON | 407,5 K RON | 114,7 K RON | 399,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 175,3 K RON | 337,8 K RON | 101,8 K RON | 483,3 K RON | 486,2 K RON | 141,0 K RON | 197,7 K RON |
| Rezultat net | 117,2 K RON | −41,1 K RON | 31,3 K RON | −231,0 K RON | −78,8 K RON | −26,3 K RON | 185,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 303,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−104.540 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,4 K RON (5.8%)
Active circulante186,8 K RON (94.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,4 K RON
Creanțe28,6 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,19 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,96 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,5%
Marjă netă
46,5%
ROA
93,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,4 K RON | 128,9 K RON | 18,2% |
| 2020 | 170,6 K RON | 203,5 K RON | 83,9% |
| 2021 | 196,7 K RON | 241,3 K RON | 81,5% |
| 2022 | 460,8 K RON | 274,5 K RON | 167,9% |
| 2023 | 619,9 K RON | 354,8 K RON | 174,7% |
| 2024 | 517,5 K RON | 225,8 K RON | 229,2% |
| 2025 | 304,6 K RON | 198,2 K RON | 153,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,5 K RON | 299,4 K RON | 134,0 K RON | 254,7 K RON | 407,4 K RON | 114,6 K RON | 399,4 K RON | ▲ 248,5% |
| Rezultat net | 117,2 K RON | −41,1 K RON | 31,3 K RON | −231,0 K RON | −78,8 K RON | −26,3 K RON | 185,6 K RON | ▲ 804,6% |
| Total active | 128,9 K RON | 203,5 K RON | 241,3 K RON | 274,5 K RON | 354,8 K RON | 225,8 K RON | 198,2 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 106,6 K RON | 34,5 K RON | 45,8 K RON | −185,0 K RON | −263,8 K RON | −290,1 K RON | −104,5 K RON | ▲ 64,0% |
| Datorii totale | 23,4 K RON | 170,6 K RON | 196,7 K RON | 460,8 K RON | 619,9 K RON | 517,5 K RON | 304,6 K RON | ▼ 41,1% |
| Lichiditate curentă | 5,50 | 1,19 | 1,23 | 0,29 | 0,42 | 0,34 | 0,61 | ▲ 82,7% |
| Marjă netă (%) | 39,65 | -13,74 | 23,36 | -90,66 | -19,33 | -22,98 | 46,46 | ▲ 302,2% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 75 | 19 | 32 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (185,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.