WORK SAFE BOX S.R.L.

CUI: 38594750 J2017004649355 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38594750
Cod înmatriculare J2017004649355
EUID ROONRC.J2017004649355
Data înmatriculării 2017-12-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 15 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Lt. Ovidiu Balea, 151

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: Lt. Ovidiu Balea
Număr: 151

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.301.300 RON 1.301.305 RON 941.706 RON 346.586 RON 359.599 RON 597.596 RON 1.000 RON 596.596 RON 356.315 RON 241.281 RON 1.145 RON 197.449 RON 0 RON 0 RON 1
2020 3.663.130 RON 3.677.686 RON 2.281.725 RON 1.361.514 RON 1.395.961 RON 3.135.452 RON 170.629 RON 2.964.823 RON 1.547.829 RON 1.407.041 RON 94.018 RON 1.787.393 RON 180.582 RON 0 RON 3
2021 4.909.723 RON 4.940.122 RON 2.732.624 RON 2.165.150 RON 2.207.498 RON 5.298.588 RON 147.745 RON 5.150.843 RON 3.712.979 RON 1.425.310 RON 473.888 RON 2.455.764 RON 160.299 RON 0 RON 8
2022 4.944.632 RON 4.964.212 RON 2.959.137 RON 1.965.878 RON 2.005.075 RON 6.339.436 RON 124.860 RON 6.214.576 RON 2.994.673 RON 3.204.747 RON 961.855 RON 3.884.473 RON 140.016 RON 0 RON 11
2023 2.461.606 RON 2.483.671 RON 1.884.038 RON 575.472 RON 599.633 RON 6.440.156 RON 149.315 RON 6.290.841 RON 3.570.145 RON 2.748.588 RON 777.815 RON 5.003.145 RON 121.423 RON 0 RON 10
2024 2.470.181 RON 2.497.225 RON 1.647.527 RON 782.246 RON 849.698 RON 6.403.398 RON 126.431 RON 6.276.967 RON 4.352.391 RON 1.949.867 RON 773.700 RON 4.729.011 RON 101.140 RON 0 RON 15
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CEURANU-MORÎNDĂU DUMITRU-IRINEL
administrator
Loc. Târgu Cărbuneşti, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
2,47 M RON
Rezultat Net 2024
782,2 K RON
Total Active 2024
6,40 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,30 M RON 3,66 M RON 4,91 M RON 4,94 M RON 2,46 M RON 2,47 M RON
Venituri totale 1,30 M RON 3,68 M RON 4,94 M RON 4,96 M RON 2,48 M RON 2,50 M RON
Cheltuieli totale 941,7 K RON 2,28 M RON 2,73 M RON 2,96 M RON 1,88 M RON 1,65 M RON
Rezultat net 346,6 K RON 1,36 M RON 2,17 M RON 1,97 M RON 575,5 K RON 782,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,52 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,22 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,82 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,40 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 3,28 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate126,4 K RON (2%)
Active circulante6,28 M RON (98%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri773,7 K RON
Creanțe4,73 M RON
Numerar774,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,19
Durata stocaj (zile) 114
Rotație creanțe (ori/an) 0,52
Durata încasare (zile) 699

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
34,4%
Marjă netă
31,7%
ROA
12,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 241,3 K RON 597,6 K RON 40,4%
2020 1,41 M RON 3,14 M RON 44,9%
2021 1,43 M RON 5,30 M RON 26,9%
2022 3,20 M RON 6,34 M RON 50,6%
2023 2,75 M RON 6,44 M RON 42,7%
2024 1,95 M RON 6,40 M RON 30,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,30 M RON 3,66 M RON 4,91 M RON 4,94 M RON 2,46 M RON 2,47 M RON ▲ 0,3%
Rezultat net 346,6 K RON 1,36 M RON 2,17 M RON 1,97 M RON 575,5 K RON 782,2 K RON ▲ 35,9%
Total active 597,6 K RON 3,14 M RON 5,30 M RON 6,34 M RON 6,44 M RON 6,40 M RON ▼ 0,6%
Capitaluri proprii 356,3 K RON 1,55 M RON 3,71 M RON 2,99 M RON 3,57 M RON 4,35 M RON ▲ 21,9%
Datorii totale 241,3 K RON 1,41 M RON 1,43 M RON 3,20 M RON 2,75 M RON 1,95 M RON ▼ 29,1%
Lichiditate curentă 2,47 2,11 3,61 1,94 2,29 3,22 ▲ 40,7%
Marjă netă (%) 26,63 37,17 44,10 39,76 23,38 31,67 ▲ 35,5%
Scor bonitate 87 90 100 70 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (782,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,52 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.