DIY HOME MEDIA SRL

CUI: 37333705 J2017004655408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37333705
Cod înmatriculare J2017004655408
EUID ROONRC.J2017004655408
Data înmatriculării 2017-04-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GHEORGHE ŢIŢEICA, 202-204, 3, 12, 51759, 2, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: GHEORGHE ŢIŢEICA
Număr: 202-204
Etaj: 3
Apartament: 12
Cod poștal: 51759
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.999.515 RON 2.042.204 RON 101.429 RON 1.920.481 RON 1.940.775 RON 1.933.089 RON 2.836 RON 1.930.253 RON 1.920.721 RON 12.720 RON 0 RON 1.442.361 RON 0 RON 352 RON 2
2020 3.011.295 RON 3.035.803 RON 419.631 RON 2.587.996 RON 2.616.172 RON 3.014.250 RON 211.069 RON 2.803.181 RON 2.588.236 RON 426.325 RON 0 RON 2.335.636 RON 0 RON 311 RON 1
2021 4.145.732 RON 4.364.803 RON 1.658.193 RON 2.669.267 RON 2.706.610 RON 3.820.940 RON 1.533.997 RON 2.286.943 RON 3.543.600 RON 337.109 RON 0 RON 331.605 RON 0 RON 59.769 RON 2
2022 4.861.297 RON 5.071.222 RON 2.006.465 RON 3.016.469 RON 3.064.757 RON 5.454.729 RON 1.085.422 RON 4.369.307 RON 3.016.709 RON 2.440.873 RON 0 RON 2.659.177 RON 0 RON 2.853 RON 1
2023 4.478.460 RON 4.825.378 RON 2.162.205 RON 2.441.324 RON 2.663.173 RON 12.178.300 RON 467.766 RON 11.710.534 RON 3.205.688 RON 8.975.013 RON 0 RON 39.865 RON 0 RON 2.401 RON 1
2024 1.984.402 RON 2.514.683 RON 1.141.665 RON 1.164.023 RON 1.373.018 RON 11.745.815 RON 3.449.660 RON 8.296.155 RON 1.164.263 RON 10.584.099 RON 35.892 RON 969.214 RON 0 RON 2.547 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHE ŞTEFĂNIŢĂ LUCIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Activități de editare a ziarelor
  • Alte activități de editare
  • Activități de editare a jocurilor de calculator
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activități ale agențiilor de știri
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale portalurilor web
  • Alte activități de servicii informaționale n.c. a
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Alte activități de design specializat
  • Activități fotografice
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,98 M RON
Rezultat Net 2024
1,16 M RON
Total Active 2024
11,75 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 2,00 M RON 3,01 M RON 4,15 M RON 4,86 M RON 4,48 M RON 1,98 M RON
Venituri totale 2,04 M RON 3,04 M RON 4,36 M RON 5,07 M RON 4,83 M RON 2,51 M RON
Cheltuieli totale 101,4 K RON 419,6 K RON 1,66 M RON 2,01 M RON 2,16 M RON 1,14 M RON
Rezultat net 1,92 M RON 2,59 M RON 2,67 M RON 3,02 M RON 2,44 M RON 1,16 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,92 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,69 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,45 M RON (29.4%)
Active circulante8,30 M RON (70.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri35,9 K RON
Creanțe969,2 K RON
Numerar7,29 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 55,29
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 2,05
Durata încasare (zile) 178

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
69,2%
Marjă netă
58,7%
ROA
9,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 12,7 K RON 1,93 M RON 0,7%
2020 426,3 K RON 3,01 M RON 14,1%
2021 337,1 K RON 3,82 M RON 8,8%
2022 2,44 M RON 5,45 M RON 44,8%
2023 8,98 M RON 12,18 M RON 73,7%
2024 10,58 M RON 11,75 M RON 90,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,00 M RON 3,01 M RON 4,15 M RON 4,86 M RON 4,48 M RON 1,98 M RON ▼ 55,7%
Rezultat net 1,92 M RON 2,59 M RON 2,67 M RON 3,02 M RON 2,44 M RON 1,16 M RON ▼ 52,3%
Total active 1,93 M RON 3,01 M RON 3,82 M RON 5,45 M RON 12,18 M RON 11,75 M RON ▼ 3,6%
Capitaluri proprii 1,92 M RON 2,59 M RON 3,54 M RON 3,02 M RON 3,21 M RON 1,16 M RON ▼ 63,7%
Datorii totale 12,7 K RON 426,3 K RON 337,1 K RON 2,44 M RON 8,98 M RON 10,58 M RON ▲ 17,9%
Lichiditate curentă 151,75 6,58 6,78 1,79 1,30 0,78 ▼ 39,9%
Marjă netă (%) 96,05 85,94 64,39 62,05 54,51 58,66 ▲ 7,6%
Scor bonitate 87 95 100 90 60 46 ▼ 23,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,16 M RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,92 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.