METAL WORK PNEUMATIC S.R.L.
CUI: 38595968
J2017004656353
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38595968
Cod înmatriculare
J2017004656353
EUID
ROONRC.J2017004656353
Data înmatriculării
2017-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, COPENHAGA, 1, 307285
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
COPENHAGA
Număr:
1
Cod poștal:
307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.630.021 RON | 2.651.466 RON | 2.967.552 RON | −342.453 RON | −316.086 RON | 1.798.422 RON | 45.422 RON | 1.753.000 RON | −175.488 RON | 1.992.767 RON | 992.152 RON | 483.087 RON | 0 RON | 18.857 RON | 4 |
| 2020 | 2.808.267 RON | 2.818.518 RON | 2.908.522 RON | −116.100 RON | −90.004 RON | 1.947.630 RON | 39.137 RON | 1.908.493 RON | −291.587 RON | 2.248.727 RON | 1.251.701 RON | 437.346 RON | 0 RON | 9.510 RON | 5 |
| 2021 | 3.720.374 RON | 3.736.028 RON | 3.585.402 RON | 113.271 RON | 150.626 RON | 2.485.628 RON | 35.318 RON | 2.450.310 RON | −178.317 RON | 2.676.255 RON | 1.640.198 RON | 630.616 RON | 0 RON | 12.310 RON | 5 |
| 2022 | 4.282.167 RON | 4.297.973 RON | 4.134.878 RON | 120.146 RON | 163.095 RON | 2.992.659 RON | 91.430 RON | 2.901.229 RON | −58.170 RON | 3.062.493 RON | 2.029.546 RON | 699.151 RON | 0 RON | 11.664 RON | 5 |
| 2023 | 4.772.839 RON | 4.790.320 RON | 4.658.085 RON | 98.220 RON | 132.235 RON | 3.414.151 RON | 79.250 RON | 3.334.901 RON | 40.050 RON | 3.403.586 RON | 2.191.094 RON | 964.683 RON | 0 RON | 29.485 RON | 6 |
| 2024 | 4.772.030 RON | 4.781.129 RON | 4.888.234 RON | −107.105 RON | −107.105 RON | 3.869.330 RON | 63.925 RON | 3.805.405 RON | −67.055 RON | 3.944.091 RON | 2.269.979 RON | 964.359 RON | 0 RON | 7.706 RON | 7 |
| 2025 | 4.488.130 RON | 4.507.249 RON | 4.806.238 RON | −298.989 RON | −298.989 RON | 3.850.633 RON | 68.246 RON | 3.782.387 RON | −366.045 RON | 4.235.593 RON | 2.454.823 RON | 1.022.853 RON | 0 RON | 18.915 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (4)
NOVO MANAGEMENT SA
administrator
Reșed.: Cluj-Napoca, Cluj, România
PELLENGHI VALENTINO
administrator
BRESCIA, Italia
MARCONI DANIELE
administrator
BRESCIA, Italia
PATRICHI PAUL BOGDAN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−366.045 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−298.989 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,49 M RON
Rezultat Net 2025
−299,0 K RON
Total Active 2025
3,85 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,63 M RON | 2,81 M RON | 3,72 M RON | 4,28 M RON | 4,77 M RON | 4,77 M RON | 4,49 M RON |
| Venituri totale | 2,65 M RON | 2,82 M RON | 3,74 M RON | 4,30 M RON | 4,79 M RON | 4,78 M RON | 4,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,97 M RON | 2,91 M RON | 3,59 M RON | 4,13 M RON | 4,66 M RON | 4,89 M RON | 4,81 M RON |
| Rezultat net | −342,5 K RON | −116,1 K RON | 113,3 K RON | 120,1 K RON | 98,2 K RON | −107,1 K RON | −299,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−366.045 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,2 K RON (1.8%)
Active circulante3,78 M RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,45 M RON
Creanțe1,02 M RON
Numerar304,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,83 |
| Durata stocaj (zile) | 200 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,39 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,99 M RON | 1,80 M RON | 110,8% |
| 2020 | 2,25 M RON | 1,95 M RON | 115,5% |
| 2021 | 2,68 M RON | 2,49 M RON | 107,7% |
| 2022 | 3,06 M RON | 2,99 M RON | 102,3% |
| 2023 | 3,40 M RON | 3,41 M RON | 99,7% |
| 2024 | 3,94 M RON | 3,87 M RON | 101,9% |
| 2025 | 4,24 M RON | 3,85 M RON | 110,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,63 M RON | 2,81 M RON | 3,72 M RON | 4,28 M RON | 4,77 M RON | 4,77 M RON | 4,49 M RON | ▼ 5,9% |
| Rezultat net | −342,5 K RON | −116,1 K RON | 113,3 K RON | 120,1 K RON | 98,2 K RON | −107,1 K RON | −299,0 K RON | ▼ 179,2% |
| Total active | 1,80 M RON | 1,95 M RON | 2,49 M RON | 2,99 M RON | 3,41 M RON | 3,87 M RON | 3,85 M RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −175,5 K RON | −291,6 K RON | −178,3 K RON | −58,2 K RON | 40,1 K RON | −67,1 K RON | −366,0 K RON | ▼ 445,9% |
| Datorii totale | 1,99 M RON | 2,25 M RON | 2,68 M RON | 3,06 M RON | 3,40 M RON | 3,94 M RON | 4,24 M RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,85 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | 0,89 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | -13,02 | -4,13 | 3,04 | 2,81 | 2,06 | -2,24 | -6,66 | ▼ 197,3% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 50 | 50 | 51 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.