TOTAL CONSTRUCT BMB SRL
CUI: 37338907
J2017004700409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37338907
Cod înmatriculare
J2017004700409
EUID
ROONRC.J2017004700409
Data înmatriculării
2017-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GIURGIULUI, 277-279, C1, 3, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
277-279
Bloc:
C1
Apartament:
3
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.522.304 RON | 1.561.339 RON | 1.678.287 RON | −132.562 RON | −116.948 RON | 893.597 RON | 265.653 RON | 627.944 RON | −269.404 RON | 1.160.965 RON | 160 RON | 605.935 RON | 2.036 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.366.237 RON | 1.375.831 RON | 1.847.222 RON | −485.089 RON | −471.391 RON | 696.395 RON | 204.131 RON | 492.264 RON | −754.492 RON | 1.448.851 RON | 1.256 RON | 464.731 RON | 2.036 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.734.137 RON | 1.771.547 RON | 2.277.453 RON | −523.526 RON | −505.906 RON | 673.733 RON | 176.935 RON | 496.798 RON | −1.278.019 RON | 1.951.752 RON | 4.202 RON | 454.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.009.468 RON | 2.044.046 RON | 1.987.848 RON | 36.166 RON | 56.198 RON | 390.397 RON | 217.474 RON | 172.923 RON | −1.244.335 RON | 1.634.637 RON | 0 RON | 119.318 RON | 104 RON | 9 RON | 0 |
| 2023 | 1.010.631 RON | 1.016.619 RON | 856.086 RON | 150.345 RON | 160.533 RON | 586.692 RON | 146.167 RON | 440.525 RON | −1.093.990 RON | 1.680.587 RON | 771 RON | 361.088 RON | 104 RON | 9 RON | 2 |
| 2024 | 1.505.529 RON | 1.516.478 RON | 1.246.011 RON | 224.973 RON | 270.467 RON | 670.716 RON | 186.889 RON | 483.827 RON | −868.579 RON | 1.542.041 RON | 3.747 RON | 435.761 RON | 104 RON | 2.850 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎŢU IONEL
administrator
Sat Vidra, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−868.579 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 229.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,51 M RON
Rezultat Net 2024
225,0 K RON
Total Active 2024
670,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,52 M RON | 1,37 M RON | 1,73 M RON | 2,01 M RON | 1,01 M RON | 1,51 M RON |
| Venituri totale | 1,56 M RON | 1,38 M RON | 1,77 M RON | 2,04 M RON | 1,02 M RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,68 M RON | 1,85 M RON | 2,28 M RON | 1,99 M RON | 856,1 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | −132,6 K RON | −485,1 K RON | −523,5 K RON | 36,2 K RON | 150,3 K RON | 225,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−868.579 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate186,9 K RON (27.9%)
Active circulante483,8 K RON (72.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe435,8 K RON
Numerar44,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 401,80 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,45 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,0%
Marjă netă
14,9%
ROA
33,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 893,6 K RON | 129,9% |
| 2020 | 1,45 M RON | 696,4 K RON | 208,1% |
| 2021 | 1,95 M RON | 673,7 K RON | 289,7% |
| 2022 | 1,63 M RON | 390,4 K RON | 418,7% |
| 2023 | 1,68 M RON | 586,7 K RON | 286,5% |
| 2024 | 1,54 M RON | 670,7 K RON | 229,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,52 M RON | 1,37 M RON | 1,73 M RON | 2,01 M RON | 1,01 M RON | 1,51 M RON | ▲ 49,0% |
| Rezultat net | −132,6 K RON | −485,1 K RON | −523,5 K RON | 36,2 K RON | 150,3 K RON | 225,0 K RON | ▲ 49,6% |
| Total active | 893,6 K RON | 696,4 K RON | 673,7 K RON | 390,4 K RON | 586,7 K RON | 670,7 K RON | ▲ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −269,4 K RON | −754,5 K RON | −1,28 M RON | −1,24 M RON | −1,09 M RON | −868,6 K RON | ▲ 20,6% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,45 M RON | 1,95 M RON | 1,63 M RON | 1,68 M RON | 1,54 M RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,34 | 0,25 | 0,11 | 0,26 | 0,31 | ▲ 19,7% |
| Marjă netă (%) | -8,71 | -35,51 | -30,19 | 1,80 | 14,88 | 14,94 | ▲ 0,4% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 40 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (225,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 229.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.