CGM CONSULTING TT S.R.L.
CUI: 38623839
J2017004708351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38623839
Cod înmatriculare
J2017004708351
EUID
ROONRC.J2017004708351
Data înmatriculării
2017-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ION RETEGANU POP, 7, 3, 300398
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ION RETEGANU POP
Număr:
7
Apartament:
3
Cod poștal:
300398
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.952 RON | −3.952 RON | −3.952 RON | 244 RON | 0 RON | 244 RON | −8.104 RON | 8.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.402 RON | −3.402 RON | −3.402 RON | −8 RON | 0 RON | −8 RON | −11.506 RON | 11.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 14 RON | 15.945 RON | −15.931 RON | −15.931 RON | 9.553 RON | 2.308 RON | 7.245 RON | −27.437 RON | 36.990 RON | 7.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.640 RON | 10.640 RON | 13.918 RON | −3.597 RON | −3.278 RON | 12.324 RON | 1.420 RON | 10.904 RON | −31.034 RON | 43.358 RON | 0 RON | 10.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.761 RON | −4.761 RON | −4.761 RON | 8.525 RON | 532 RON | 7.993 RON | −35.795 RON | 44.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 5.694 RON | −5.694 RON | −5.694 RON | 4.327 RON | 0 RON | 4.327 RON | −41.689 RON | 46.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.507 RON | −4.507 RON | −4.507 RON | 3.395 RON | 0 RON | 3.395 RON | −45.996 RON | 49.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTNĂREANU GABRIELA MARIA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.996 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.507 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1454.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,5 K RON
Total Active 2025
3,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 14 RON | 10,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 3,4 K RON | 15,9 K RON | 13,9 K RON | 4,8 K RON | 5,7 K RON | 4,5 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −3,4 K RON | −15,9 K RON | −3,6 K RON | −4,8 K RON | −5,7 K RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.996 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-132,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,3 K RON | 244 RON | 3.421,3% |
| 2020 | 11,5 K RON | −8 RON | – |
| 2021 | 37,0 K RON | 9,6 K RON | 387,2% |
| 2022 | 43,4 K RON | 12,3 K RON | 351,8% |
| 2023 | 44,3 K RON | 8,5 K RON | 519,9% |
| 2024 | 46,0 K RON | 4,3 K RON | 1.063,5% |
| 2025 | 49,4 K RON | 3,4 K RON | 1.454,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −3,4 K RON | −15,9 K RON | −3,6 K RON | −4,8 K RON | −5,7 K RON | −4,5 K RON | ▲ 20,8% |
| Total active | 244 RON | −8 RON | 9,6 K RON | 12,3 K RON | 8,5 K RON | 4,3 K RON | 3,4 K RON | ▼ 21,5% |
| Capitaluri proprii | −8,1 K RON | −11,5 K RON | −27,4 K RON | −31,0 K RON | −35,8 K RON | −41,7 K RON | −46,0 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 11,5 K RON | 37,0 K RON | 43,4 K RON | 44,3 K RON | 46,0 K RON | 49,4 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,00 | 0,20 | 0,25 | 0,18 | 0,09 | 0,07 | ▼ 26,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -33,81 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 25 | 22 | 27 | 15 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1454.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.