SAFETY HELMET SRL
CUI: 37341406
J2017004709408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37341406
Cod înmatriculare
J2017004709408
EUID
ROONRC.J2017004709408
Data înmatriculării
2017-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHITILEI, 235-237, 1, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CHITILEI
Număr:
235-237
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.794 RON | 53.652 RON | 144.115 RON | −90.751 RON | −90.463 RON | 126.421 RON | 118.880 RON | 7.541 RON | −155.657 RON | 122.240 RON | 0 RON | 7.110 RON | 159.838 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 35.024 RON | 59.882 RON | 104.177 RON | −44.645 RON | −44.295 RON | 94.393 RON | 80.560 RON | 13.833 RON | −200.302 RON | 159.716 RON | 0 RON | 9.740 RON | 134.979 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 14.046 RON | 38.904 RON | 54.681 RON | −16.198 RON | −15.777 RON | 62.122 RON | 48.218 RON | 13.904 RON | −216.500 RON | 168.501 RON | 0 RON | 10.320 RON | 110.121 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 357.462 RON | 417.337 RON | 318.506 RON | 87.057 RON | 98.831 RON | 136.340 RON | 33.703 RON | 102.637 RON | −129.443 RON | 180.521 RON | 0 RON | 24.419 RON | 85.262 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 396.156 RON | 421.033 RON | 406.104 RON | 12.101 RON | 14.929 RON | 95.483 RON | 22.647 RON | 72.836 RON | −117.342 RON | 152.421 RON | 0 RON | 38.201 RON | 60.404 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE AURICA
administrator
Comuna Calvini, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−117.342 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
396,2 K RON
Rezultat Net 2023
12,1 K RON
Total Active 2023
95,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 35,0 K RON | 14,0 K RON | 357,5 K RON | 396,2 K RON |
| Venituri totale | 53,7 K RON | 59,9 K RON | 38,9 K RON | 417,3 K RON | 421,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,1 K RON | 104,2 K RON | 54,7 K RON | 318,5 K RON | 406,1 K RON |
| Rezultat net | −90,8 K RON | −44,6 K RON | −16,2 K RON | 87,1 K RON | 12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 483,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−117.342 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,6 K RON (23.7%)
Active circulante72,8 K RON (76.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,2 K RON
Numerar34,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,37 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,1%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,2 K RON | 126,4 K RON | 96,7% |
| 2020 | 159,7 K RON | 94,4 K RON | 169,2% |
| 2021 | 168,5 K RON | 62,1 K RON | 271,2% |
| 2022 | 180,5 K RON | 136,3 K RON | 132,4% |
| 2023 | 152,4 K RON | 95,5 K RON | 159,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 35,0 K RON | 14,0 K RON | 357,5 K RON | 396,2 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | −90,8 K RON | −44,6 K RON | −16,2 K RON | 87,1 K RON | 12,1 K RON | ▼ 86,1% |
| Total active | 126,4 K RON | 94,4 K RON | 62,1 K RON | 136,3 K RON | 95,5 K RON | ▼ 30,0% |
| Capitaluri proprii | −155,7 K RON | −200,3 K RON | −216,5 K RON | −129,4 K RON | −117,3 K RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 122,2 K RON | 159,7 K RON | 168,5 K RON | 180,5 K RON | 152,4 K RON | ▼ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,57 | 0,48 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | -315,17 | -127,47 | -115,32 | 24,35 | 3,05 | ▼ 87,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 60 | 32 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (12,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 483,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.