AMIS CARAVANS SRL
CUI: 37955198
J2017004797124
SRL
Cluj, Sat Poieni, Comuna Poieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37955198
Cod înmatriculare
J2017004797124
EUID
ROONRC.J2017004797124
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Poieni, Comuna Poieni, POIENI, 57B, 407470
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Poieni, Comuna Poieni
Stradă:
POIENI
Număr:
57B
Cod poștal:
407470
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.550 RON | 9.550 RON | 5.980 RON | 3.284 RON | 3.570 RON | 2.523 RON | 0 RON | 2.523 RON | 2.237 RON | 286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.135 RON | 25.135 RON | 22.171 RON | 2.210 RON | 2.964 RON | 4.447 RON | 0 RON | 4.447 RON | 4.447 RON | 0 RON | 25 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.300 RON | 6.300 RON | 26 RON | 6.108 RON | 6.274 RON | 10.722 RON | 0 RON | 10.722 RON | 10.556 RON | 166 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.722 RON | 0 RON | 10.722 RON | 10.556 RON | 166 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.500 RON | 2.500 RON | 452 RON | 1.736 RON | 2.048 RON | 12.604 RON | 0 RON | 12.604 RON | 12.292 RON | 312 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 51.000 RON | 51.000 RON | 30.210 RON | 17.596 RON | 20.790 RON | 41.012 RON | 35.426 RON | 5.586 RON | 29.888 RON | 11.124 RON | 0 RON | 2.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMA VALERIAN ANDREI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
51,0 K RON
Rezultat Net 2024
17,6 K RON
Total Active 2024
41,0 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 25,1 K RON | 6,3 K RON | 0 RON | 2,5 K RON | 51,0 K RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 25,1 K RON | 6,3 K RON | 0 RON | 2,5 K RON | 51,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 22,2 K RON | 26 RON | 0 RON | 452 RON | 30,2 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 2,2 K RON | 6,1 K RON | 0 RON | 1,7 K RON | 17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,4 K RON (86.4%)
Active circulante5,6 K RON (13.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,56 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,8%
Marjă netă
34,5%
ROA
42,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 286 RON | 2,5 K RON | 11,3% |
| 2020 | 0 RON | 4,4 K RON | 0,0% |
| 2021 | 166 RON | 10,7 K RON | 1,6% |
| 2022 | 166 RON | 10,7 K RON | 1,6% |
| 2023 | 312 RON | 12,6 K RON | 2,5% |
| 2024 | 11,1 K RON | 41,0 K RON | 27,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 25,1 K RON | 6,3 K RON | 0 RON | 2,5 K RON | 51,0 K RON | ▲ 1.940,0% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 2,2 K RON | 6,1 K RON | 0 RON | 1,7 K RON | 17,6 K RON | ▲ 913,6% |
| Total active | 2,5 K RON | 4,4 K RON | 10,7 K RON | 10,7 K RON | 12,6 K RON | 41,0 K RON | ▲ 225,4% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 4,4 K RON | 10,6 K RON | 10,6 K RON | 12,3 K RON | 29,9 K RON | ▲ 143,2% |
| Datorii totale | 286 RON | 0 RON | 166 RON | 166 RON | 312 RON | 11,1 K RON | ▲ 3.465,4% |
| Lichiditate curentă | 8,82 | – | 64,59 | 64,59 | 40,40 | 0,50 | ▼ 98,8% |
| Marjă netă (%) | 34,39 | 8,79 | 96,95 | – | 69,44 | 34,50 | ▼ 50,3% |
| Scor bonitate | 87 | 62 | 87 | 67 | 87 | 78 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.