TIMSONITE S.R.L.
CUI: 37957547
J2017004841124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37957547
Cod înmatriculare
J2017004841124
EUID
ROONRC.J2017004841124
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SARMISEGETUZA, 21, 2, 1, 29, 400592
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SARMISEGETUZA
Număr:
21
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
29
Cod poștal:
400592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.647 RON | 51.314 RON | 78.855 RON | −27.847 RON | −27.541 RON | 294.904 RON | 160.166 RON | 134.738 RON | −69.452 RON | 204.189 RON | 5.425 RON | 15.000 RON | 160.167 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 52.800 RON | 63.133 RON | 52.804 RON | 9.801 RON | 10.329 RON | 304.565 RON | 139.500 RON | 165.065 RON | −59.631 RON | 214.363 RON | 0 RON | 72.833 RON | 149.833 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 504.290 RON | 524.956 RON | 130.727 RON | 389.187 RON | 394.229 RON | 780.960 RON | 133.684 RON | 647.276 RON | 329.557 RON | 301.570 RON | 0 RON | 597.789 RON | 149.833 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 512.000 RON | 512.000 RON | 276.667 RON | 219.973 RON | 235.333 RON | 1.269.468 RON | 113.017 RON | 1.156.451 RON | 549.529 RON | 570.106 RON | 0 RON | 1.109.762 RON | 149.833 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU LAURA EUNICE
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 5210 Depozitări
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
512,0 K RON
Rezultat Net 2022
220,0 K RON
Total Active 2022
1,27 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,6 K RON | 52,8 K RON | 504,3 K RON | 512,0 K RON |
| Venituri totale | 51,3 K RON | 63,1 K RON | 525,0 K RON | 512,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,9 K RON | 52,8 K RON | 130,7 K RON | 276,7 K RON |
| Rezultat net | −27,8 K RON | 9,8 K RON | 389,2 K RON | 220,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 748,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,0 K RON (8.9%)
Active circulante1,16 M RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,11 M RON
Numerar46,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 791 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,0%
Marjă netă
43,0%
ROA
17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 204,2 K RON | 294,9 K RON | 69,2% |
| 2020 | 214,4 K RON | 304,6 K RON | 70,4% |
| 2021 | 301,6 K RON | 781,0 K RON | 38,6% |
| 2022 | 570,1 K RON | 1,27 M RON | 44,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,6 K RON | 52,8 K RON | 504,3 K RON | 512,0 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | −27,8 K RON | 9,8 K RON | 389,2 K RON | 220,0 K RON | ▼ 43,5% |
| Total active | 294,9 K RON | 304,6 K RON | 781,0 K RON | 1,27 M RON | ▲ 62,6% |
| Capitaluri proprii | −69,5 K RON | −59,6 K RON | 329,6 K RON | 549,5 K RON | ▲ 66,7% |
| Datorii totale | 204,2 K RON | 214,4 K RON | 301,6 K RON | 570,1 K RON | ▲ 89,0% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,77 | 2,15 | 2,03 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | -90,86 | 18,56 | 77,18 | 42,96 | ▼ 44,3% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 95 | 75 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (220,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 748,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.