TETHA RESIDENCE SRL

CUI: 38270435 J2017004860237 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38270435
Cod înmatriculare J2017004860237
EUID ROONRC.J2017004860237
Data înmatriculării 2017-09-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, POGOANELOR, 41A, 77160, parter

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: POGOANELOR
Număr: 41A
Cod poștal: 77160
Completare adresă: parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.130.344 RON 3.186.136 RON 2.656.144 RON 512.568 RON 529.992 RON 3.633.320 RON 533.781 RON 3.099.539 RON 439.643 RON 3.193.677 RON 2.329.244 RON 290.726 RON 0 RON 0 RON 1
2020 2.957.469 RON 2.701.366 RON 2.225.875 RON 448.004 RON 475.491 RON 4.756.921 RON 154.132 RON 4.602.789 RON 448.245 RON 4.308.676 RON 3.015.275 RON 987.067 RON 0 RON 0 RON 1
2021 5.887.446 RON 5.117.751 RON 2.088.374 RON 2.687.011 RON 3.029.377 RON 5.999.343 RON 137.378 RON 5.861.965 RON 2.616.355 RON 3.386.820 RON 3.959.110 RON 965.955 RON 0 RON 3.832 RON 1
2022 448.803 RON 2.900.059 RON 3.181.577 RON −281.518 RON −281.518 RON 7.199.255 RON 1.911.264 RON 5.287.991 RON 1.062.999 RON 6.140.524 RON 3.963.739 RON 1.144.673 RON 0 RON 4.268 RON 1
2023 1.613.825 RON 2.472.674 RON 2.806.119 RON −348.782 RON −333.445 RON 6.822.758 RON 1.420.286 RON 5.402.472 RON 409.857 RON 6.414.858 RON 5.201.651 RON 191.055 RON 0 RON 1.957 RON 1
2024 4.974.400 RON 2.117.451 RON 1.429.365 RON 528.230 RON 688.086 RON 3.844.181 RON 1.955.722 RON 1.888.459 RON 736.992 RON 3.111.450 RON 1.561.084 RON 105.631 RON 0 RON 4.261 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂNASE FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,97 M RON
Rezultat Net 2024
528,2 K RON
Total Active 2024
3,84 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 2,13 M RON 2,96 M RON 5,89 M RON 448,8 K RON 1,61 M RON 4,97 M RON
Venituri totale 3,19 M RON 2,70 M RON 5,12 M RON 2,90 M RON 2,47 M RON 2,12 M RON
Cheltuieli totale 2,66 M RON 2,23 M RON 2,09 M RON 3,18 M RON 2,81 M RON 1,43 M RON
Rezultat net 512,6 K RON 448,0 K RON 2,69 M RON −281,5 K RON −348,8 K RON 528,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,48 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,96 M RON (50.9%)
Active circulante1,89 M RON (49.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,56 M RON
Creanțe105,6 K RON
Numerar221,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,19
Durata stocaj (zile) 115
Rotație creanțe (ori/an) 47,09
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,8%
Marjă netă
10,6%
ROA
13,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,19 M RON 3,63 M RON 87,9%
2020 4,31 M RON 4,76 M RON 90,6%
2021 3,39 M RON 6,00 M RON 56,5%
2022 6,14 M RON 7,20 M RON 85,3%
2023 6,41 M RON 6,82 M RON 94,0%
2024 3,11 M RON 3,84 M RON 80,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,13 M RON 2,96 M RON 5,89 M RON 448,8 K RON 1,61 M RON 4,97 M RON ▲ 208,2%
Rezultat net 512,6 K RON 448,0 K RON 2,69 M RON −281,5 K RON −348,8 K RON 528,2 K RON ▲ 251,4%
Total active 3,63 M RON 4,76 M RON 6,00 M RON 7,20 M RON 6,82 M RON 3,84 M RON ▼ 43,7%
Capitaluri proprii 439,6 K RON 448,2 K RON 2,62 M RON 1,06 M RON 409,9 K RON 737,0 K RON ▲ 79,8%
Datorii totale 3,19 M RON 4,31 M RON 3,39 M RON 6,14 M RON 6,41 M RON 3,11 M RON ▼ 51,5%
Lichiditate curentă 0,97 1,07 1,73 0,86 0,84 0,61 ▼ 27,9%
Marjă netă (%) 24,06 15,15 45,64 -62,73 -21,61 10,62 ▲ 149,1%
Scor bonitate 60 68 90 30 30 68 ▲ 126,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (528,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.