R.D.T. CONSTRUCTII PROIECTARE INSTALATII SI MANAGEMENT SRL
CUI: 37352219
J2017004863409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37352219
Cod înmatriculare
J2017004863409
EUID
ROONRC.J2017004863409
Data înmatriculării
2017-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MALTOPOL, 23, 1, 1, BIROUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MALTOPOL
Număr:
23
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.954.468 RON | 3.970.307 RON | 3.911.237 RON | 19.525 RON | 59.070 RON | 1.859.569 RON | 0 RON | 1.859.569 RON | −67.301 RON | 1.926.870 RON | 15.791 RON | 1.679.128 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.851.394 RON | 2.836.812 RON | 2.451.330 RON | 358.078 RON | 385.482 RON | 1.276.593 RON | 0 RON | 1.276.593 RON | 290.777 RON | 985.816 RON | 1.000 RON | 409.452 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 6.467.179 RON | 6.466.481 RON | 7.256.911 RON | −837.300 RON | −790.430 RON | 2.031.105 RON | 0 RON | 2.031.105 RON | −546.523 RON | 2.578.443 RON | 0 RON | 1.928.621 RON | 0 RON | 815 RON | 4 |
| 2022 | 17.881 RON | 18.053 RON | 467.213 RON | −449.160 RON | −449.160 RON | 351.003 RON | 0 RON | 351.003 RON | −995.683 RON | 1.358.011 RON | 7.994 RON | 86.947 RON | 0 RON | 11.325 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 166 RON | 126.748 RON | −126.582 RON | −126.582 RON | 264.722 RON | 0 RON | 264.722 RON | −657.667 RON | 927.631 RON | 7.993 RON | 180.811 RON | 0 RON | 5.242 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 15 RON | 9.208 RON | −9.193 RON | −9.193 RON | 193.540 RON | 0 RON | 193.540 RON | −666.860 RON | 860.400 RON | 7.993 RON | 181.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE SORIN
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−666.860 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.193 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 444.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−9,2 K RON
Total Active 2024
193,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,95 M RON | 2,85 M RON | 6,47 M RON | 17,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,97 M RON | 2,84 M RON | 6,47 M RON | 18,1 K RON | 166 RON | 15 RON |
| Cheltuieli totale | 3,91 M RON | 2,45 M RON | 7,26 M RON | 467,2 K RON | 126,7 K RON | 9,2 K RON |
| Rezultat net | 19,5 K RON | 358,1 K RON | −837,3 K RON | −449,2 K RON | −126,6 K RON | −9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−666.860 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante193,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,0 K RON
Creanțe181,3 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,93 M RON | 1,86 M RON | 103,6% |
| 2020 | 985,8 K RON | 1,28 M RON | 77,2% |
| 2021 | 2,58 M RON | 2,03 M RON | 127,0% |
| 2022 | 1,36 M RON | 351,0 K RON | 386,9% |
| 2023 | 927,6 K RON | 264,7 K RON | 350,4% |
| 2024 | 860,4 K RON | 193,5 K RON | 444,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,95 M RON | 2,85 M RON | 6,47 M RON | 17,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 19,5 K RON | 358,1 K RON | −837,3 K RON | −449,2 K RON | −126,6 K RON | −9,2 K RON | ▲ 92,7% |
| Total active | 1,86 M RON | 1,28 M RON | 2,03 M RON | 351,0 K RON | 264,7 K RON | 193,5 K RON | ▼ 26,9% |
| Capitaluri proprii | −67,3 K RON | 290,8 K RON | −546,5 K RON | −995,7 K RON | −657,7 K RON | −666,9 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 1,93 M RON | 985,8 K RON | 2,58 M RON | 1,36 M RON | 927,6 K RON | 860,4 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,30 | 0,79 | 0,26 | 0,29 | 0,22 | ▼ 21,2% |
| Marjă netă (%) | 0,49 | 12,56 | -12,95 | -2.511,94 | – | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 75 | 24 | 19 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 444.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.