CHATERING PLANETA COPIILOR SRL
CUI: 37363307
J2017004955401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37363307
Cod înmatriculare
J2017004955401
EUID
ROONRC.J2017004955401
Data înmatriculării
2017-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Gabriela Szabo, 16, 50312, 6, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Gabriela Szabo
Număr:
16
Cod poștal:
50312
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 987.614 RON | 987.614 RON | 884.657 RON | 93.080 RON | 102.957 RON | 405.967 RON | 8.025 RON | 397.942 RON | 183.574 RON | 222.393 RON | 369 RON | 371.773 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 581.748 RON | 581.748 RON | 678.873 RON | −102.698 RON | −97.125 RON | 356.917 RON | 89.049 RON | 267.868 RON | 80.876 RON | 274.470 RON | 319 RON | 232.428 RON | 1.773 RON | 202 RON | 6 |
| 2021 | 1.078.904 RON | 1.078.904 RON | 972.453 RON | 95.878 RON | 106.451 RON | 757.493 RON | 78.786 RON | 678.707 RON | 176.754 RON | 580.941 RON | 3.025 RON | 668.204 RON | 0 RON | 202 RON | 6 |
| 2022 | 1.358.602 RON | 1.463.547 RON | 1.212.646 RON | 236.559 RON | 250.901 RON | 640.706 RON | 56.749 RON | 583.957 RON | 224.741 RON | 415.965 RON | 0 RON | 574.905 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.485.901 RON | 1.487.058 RON | 1.386.440 RON | 86.044 RON | 100.618 RON | 460.903 RON | 32.251 RON | 428.652 RON | 223.829 RON | 237.074 RON | 0 RON | 401.455 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.543.840 RON | 1.543.840 RON | 1.444.854 RON | 83.849 RON | 98.986 RON | 790.231 RON | 15.691 RON | 774.540 RON | 275.069 RON | 515.162 RON | 0 RON | 694.667 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.012.904 RON | 1.012.905 RON | 1.388.748 RON | −375.843 RON | −375.843 RON | 739.477 RON | 49.056 RON | 690.421 RON | −100.773 RON | 840.250 RON | 0 RON | 665.623 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘOTAE VICTORIȚA
administrator
Comuna Tufeni, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−100.773 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−375.843 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
−375,8 K RON
Total Active 2025
739,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 987,6 K RON | 581,7 K RON | 1,08 M RON | 1,36 M RON | 1,49 M RON | 1,54 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 987,6 K RON | 581,7 K RON | 1,08 M RON | 1,46 M RON | 1,49 M RON | 1,54 M RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 884,7 K RON | 678,9 K RON | 972,5 K RON | 1,21 M RON | 1,39 M RON | 1,44 M RON | 1,39 M RON |
| Rezultat net | 93,1 K RON | −102,7 K RON | 95,9 K RON | 236,6 K RON | 86,0 K RON | 83,8 K RON | −375,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−100.773 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,1 K RON (6.6%)
Active circulante690,4 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe665,6 K RON
Numerar24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 240 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,1%
Marjă netă
-37,1%
ROA
-50,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 222,4 K RON | 406,0 K RON | 54,8% |
| 2020 | 274,5 K RON | 356,9 K RON | 76,9% |
| 2021 | 580,9 K RON | 757,5 K RON | 76,7% |
| 2022 | 416,0 K RON | 640,7 K RON | 64,9% |
| 2023 | 237,1 K RON | 460,9 K RON | 51,4% |
| 2024 | 515,2 K RON | 790,2 K RON | 65,2% |
| 2025 | 840,3 K RON | 739,5 K RON | 113,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 987,6 K RON | 581,7 K RON | 1,08 M RON | 1,36 M RON | 1,49 M RON | 1,54 M RON | 1,01 M RON | ▼ 34,4% |
| Rezultat net | 93,1 K RON | −102,7 K RON | 95,9 K RON | 236,6 K RON | 86,0 K RON | 83,8 K RON | −375,8 K RON | ▼ 548,2% |
| Total active | 406,0 K RON | 356,9 K RON | 757,5 K RON | 640,7 K RON | 460,9 K RON | 790,2 K RON | 739,5 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 183,6 K RON | 80,9 K RON | 176,8 K RON | 224,7 K RON | 223,8 K RON | 275,1 K RON | −100,8 K RON | ▼ 136,6% |
| Datorii totale | 222,4 K RON | 274,5 K RON | 580,9 K RON | 416,0 K RON | 237,1 K RON | 515,2 K RON | 840,3 K RON | ▲ 63,1% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 0,98 | 1,17 | 1,40 | 1,81 | 1,50 | 0,82 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | 9,42 | -17,65 | 8,89 | 17,41 | 5,79 | 5,43 | -37,11 | ▼ 783,4% |
| Scor bonitate | 72 | 30 | 75 | 85 | 80 | 72 | 17 | ▼ 76,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.