DIACRIS REZIDENTIAL SRL

CUI: 38302014 J2017004972231 SRL Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38302014
Cod înmatriculare J2017004972231
EUID ROONRC.J2017004972231
Data înmatriculării 2017-10-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Ilfov, Comuna Berceni, BISTRIŢA, 9C, 77020

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Berceni
Stradă: BISTRIŢA
Număr: 9C
Cod poștal: 77020

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 133.512 RON 265.718 RON 323.781 RON −59.606 RON −58.063 RON 9.932 RON 0 RON 9.932 RON −179.433 RON 189.365 RON 7.989 RON 39 RON 0 RON 0 RON 1
2021 219.115 RON 449.685 RON 422.172 RON 25.054 RON 27.513 RON 109.430 RON 0 RON 109.430 RON −175.926 RON 285.356 RON 101.973 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2022 321.217 RON 321.670 RON 345.853 RON −27.401 RON −24.183 RON 5.039 RON 0 RON 5.039 RON −203.327 RON 208.366 RON 2 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 128.675 RON 128.713 RON 123.864 RON 2.437 RON 4.849 RON 23.117 RON 0 RON 23.117 RON −200.890 RON 224.007 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 27.527 RON 27.496 RON 22.134 RON 4.504 RON 5.362 RON 33.348 RON 0 RON 33.348 RON −196.386 RON 229.734 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONSTANTIN FLORIN-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al autovehiculelor
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−196.386 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 688.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,5 K RON
Rezultat Net 2024
4,5 K RON
Total Active 2024
33,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192021202220232024
Cifra de afaceri 133,5 K RON 219,1 K RON 321,2 K RON 128,7 K RON 27,5 K RON
Venituri totale 265,7 K RON 449,7 K RON 321,7 K RON 128,7 K RON 27,5 K RON
Cheltuieli totale 323,8 K RON 422,2 K RON 345,9 K RON 123,9 K RON 22,1 K RON
Rezultat net −59,6 K RON 25,1 K RON −27,4 K RON 2,4 K RON 4,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 107,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−196.386 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,15 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar33,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,5%
Marjă netă
16,4%
ROA
13,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 189,4 K RON 9,9 K RON 1.906,6%
2021 285,4 K RON 109,4 K RON 260,8%
2022 208,4 K RON 5,0 K RON 4.135,1%
2023 224,0 K RON 23,1 K RON 969,0%
2024 229,7 K RON 33,3 K RON 688,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 133,5 K RON 219,1 K RON 321,2 K RON 128,7 K RON 27,5 K RON ▼ 78,6%
Rezultat net −59,6 K RON 25,1 K RON −27,4 K RON 2,4 K RON 4,5 K RON ▲ 84,8%
Total active 9,9 K RON 109,4 K RON 5,0 K RON 23,1 K RON 33,3 K RON ▲ 44,3%
Capitaluri proprii −179,4 K RON −175,9 K RON −203,3 K RON −200,9 K RON −196,4 K RON ▲ 2,2%
Datorii totale 189,4 K RON 285,4 K RON 208,4 K RON 224,0 K RON 229,7 K RON ▲ 2,6%
Lichiditate curentă 0,05 0,38 0,02 0,10 0,15 ▲ 40,7%
Marjă netă (%) -44,64 11,43 -8,53 1,89 16,36 ▲ 765,6%
Scor bonitate 19 55 19 40 50 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 688.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.