AG CAPITAL PARTNERS SRL
CUI: 37367422
J2017004996406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37367422
Cod înmatriculare
J2017004996406
EUID
ROONRC.J2017004996406
Data înmatriculării
2017-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 96D, 9, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NORDULUI
Număr:
96D
Apartament:
9
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 444.242 RON | 444.614 RON | 357.622 RON | 82.546 RON | 86.992 RON | 195.542 RON | 121.636 RON | 73.906 RON | 94.546 RON | 100.996 RON | 0 RON | 49.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 545.789 RON | 546.849 RON | 408.257 RON | 133.547 RON | 138.592 RON | 239.698 RON | 83.225 RON | 156.473 RON | 228.093 RON | 11.605 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 681.029 RON | 681.029 RON | 532.941 RON | 141.278 RON | 148.088 RON | 231.970 RON | 44.814 RON | 187.156 RON | 153.278 RON | 78.692 RON | 80.786 RON | 44.357 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 766.292 RON | 766.292 RON | 610.468 RON | 148.161 RON | 155.824 RON | 184.543 RON | 6.402 RON | 178.141 RON | 160.161 RON | 24.382 RON | 4.628 RON | 72.235 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.194.254 RON | 2.206.266 RON | 1.443.194 RON | 741.889 RON | 763.072 RON | 1.232.961 RON | 4.404 RON | 1.228.557 RON | 902.050 RON | 325.707 RON | 10.841 RON | 601.249 RON | 5.204 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.780.136 RON | 2.850.464 RON | 1.762.780 RON | 929.108 RON | 1.087.684 RON | 2.241.257 RON | 6.466 RON | 2.234.791 RON | 1.831.158 RON | 410.099 RON | 17.631 RON | 779.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AL BOUCHI DABBAGH MOHAMED
administrator
SHAM-DAMASC, Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (43)
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,78 M RON
Rezultat Net 2024
929,1 K RON
Total Active 2024
2,24 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 444,2 K RON | 545,8 K RON | 681,0 K RON | 766,3 K RON | 2,19 M RON | 2,78 M RON |
| Venituri totale | 444,6 K RON | 546,8 K RON | 681,0 K RON | 766,3 K RON | 2,21 M RON | 2,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 357,6 K RON | 408,3 K RON | 532,9 K RON | 610,5 K RON | 1,44 M RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | 82,5 K RON | 133,5 K RON | 141,3 K RON | 148,2 K RON | 741,9 K RON | 929,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (0.3%)
Active circulante2,23 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,6 K RON
Creanțe779,6 K RON
Numerar1,44 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 157,68 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,57 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,1%
Marjă netă
33,4%
ROA
41,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,0 K RON | 195,5 K RON | 51,7% |
| 2020 | 11,6 K RON | 239,7 K RON | 4,8% |
| 2021 | 78,7 K RON | 232,0 K RON | 33,9% |
| 2022 | 24,4 K RON | 184,5 K RON | 13,2% |
| 2023 | 325,7 K RON | 1,23 M RON | 26,4% |
| 2024 | 410,1 K RON | 2,24 M RON | 18,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 444,2 K RON | 545,8 K RON | 681,0 K RON | 766,3 K RON | 2,19 M RON | 2,78 M RON | ▲ 26,7% |
| Rezultat net | 82,5 K RON | 133,5 K RON | 141,3 K RON | 148,2 K RON | 741,9 K RON | 929,1 K RON | ▲ 25,2% |
| Total active | 195,5 K RON | 239,7 K RON | 232,0 K RON | 184,5 K RON | 1,23 M RON | 2,24 M RON | ▲ 81,8% |
| Capitaluri proprii | 94,5 K RON | 228,1 K RON | 153,3 K RON | 160,2 K RON | 902,1 K RON | 1,83 M RON | ▲ 103,0% |
| Datorii totale | 101,0 K RON | 11,6 K RON | 78,7 K RON | 24,4 K RON | 325,7 K RON | 410,1 K RON | ▲ 25,9% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 13,48 | 2,38 | 7,31 | 3,77 | 5,45 | ▲ 44,5% |
| Marjă netă (%) | 18,58 | 24,47 | 20,74 | 19,33 | 33,81 | 33,42 | ▼ 1,2% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (929,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,91 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.