UP SITE DK GP S.R.L.
CUI: 37367368
J2017005004407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37367368
Cod înmatriculare
J2017005004407
EUID
ROONRC.J2017005004407
Data înmatriculării
2017-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Floreasca, 167B, 13, 187, 14466, Turn 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
Floreasca
Număr:
167B
Etaj:
13
Apartament:
187
Cod poștal:
14466
Completare adresă:
Turn 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.764.498 RON | 1.769.211 RON | 1.071.933 RON | 679.599 RON | 697.278 RON | 799.676 RON | 0 RON | 799.676 RON | 680.408 RON | 119.588 RON | 0 RON | 458.227 RON | 0 RON | 320 RON | 3 |
| 2020 | 2.026.308 RON | 2.027.340 RON | 1.200.016 RON | 807.971 RON | 827.324 RON | 926.650 RON | 0 RON | 926.650 RON | 808.780 RON | 118.356 RON | 0 RON | 168.190 RON | 0 RON | 486 RON | 3 |
| 2021 | 2.657.069 RON | 2.661.588 RON | 1.405.762 RON | 1.229.456 RON | 1.255.826 RON | 1.735.923 RON | 600 RON | 1.735.323 RON | 1.230.265 RON | 505.912 RON | 0 RON | 1.374.106 RON | 0 RON | 254 RON | 2 |
| 2022 | 2.417.278 RON | 2.434.849 RON | 1.484.508 RON | 926.650 RON | 950.341 RON | 1.546.837 RON | 514.930 RON | 1.031.907 RON | 927.459 RON | 619.643 RON | 0 RON | 1.026.173 RON | 0 RON | 265 RON | 2 |
| 2023 | 2.754.777 RON | 2.767.634 RON | 1.502.002 RON | 1.181.060 RON | 1.265.632 RON | 1.530.588 RON | 527.251 RON | 1.003.337 RON | 1.181.869 RON | 348.719 RON | 0 RON | 920.542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 783 RON | 10.523 RON | −9.740 RON | −9.740 RON | 863.411 RON | 584.565 RON | 278.846 RON | −9.500 RON | 872.911 RON | 0 RON | 59.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TMP TRUST MANAGEMENT SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
KASHRI NADAV DARIO
reprezentant administrator persoana juridica
BEER SHEVA, Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.500 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.740 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−9,7 K RON
Total Active 2024
863,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,76 M RON | 2,03 M RON | 2,66 M RON | 2,42 M RON | 2,75 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,77 M RON | 2,03 M RON | 2,66 M RON | 2,43 M RON | 2,77 M RON | 783 RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 1,20 M RON | 1,41 M RON | 1,48 M RON | 1,50 M RON | 10,5 K RON |
| Rezultat net | 679,6 K RON | 808,0 K RON | 1,23 M RON | 926,7 K RON | 1,18 M RON | −9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.500 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate584,6 K RON (67.7%)
Active circulante278,8 K RON (32.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe59,5 K RON
Numerar219,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,6 K RON | 799,7 K RON | 15,0% |
| 2020 | 118,4 K RON | 926,7 K RON | 12,8% |
| 2021 | 505,9 K RON | 1,74 M RON | 29,1% |
| 2022 | 619,6 K RON | 1,55 M RON | 40,1% |
| 2023 | 348,7 K RON | 1,53 M RON | 22,8% |
| 2024 | 872,9 K RON | 863,4 K RON | 101,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,76 M RON | 2,03 M RON | 2,66 M RON | 2,42 M RON | 2,75 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 679,6 K RON | 808,0 K RON | 1,23 M RON | 926,7 K RON | 1,18 M RON | −9,7 K RON | ▼ 100,8% |
| Total active | 799,7 K RON | 926,7 K RON | 1,74 M RON | 1,55 M RON | 1,53 M RON | 863,4 K RON | ▼ 43,6% |
| Capitaluri proprii | 680,4 K RON | 808,8 K RON | 1,23 M RON | 927,5 K RON | 1,18 M RON | −9,5 K RON | ▼ 100,8% |
| Datorii totale | 119,6 K RON | 118,4 K RON | 505,9 K RON | 619,6 K RON | 348,7 K RON | 872,9 K RON | ▲ 150,3% |
| Lichiditate curentă | 6,69 | 7,83 | 3,43 | 1,67 | 2,88 | 0,32 | ▼ 88,9% |
| Marjă netă (%) | 38,52 | 39,87 | 46,27 | 38,33 | 42,87 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 75 | 100 | 15 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.