PROPERTY LEASING CONCEPT S.R.L.
CUI: 37376811
J2017005115400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37376811
Cod înmatriculare
J2017005115400
EUID
ROONRC.J2017005115400
Data înmatriculării
2017-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MIHAIL MOXA, 9, 2, 10961, 1, CAMERA 9
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MIHAIL MOXA
Număr:
9
Etaj:
2
Cod poștal:
10961
Completare adresă:
CAMERA 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 26.027 RON | 35.284 RON | −10.005 RON | −9.257 RON | 72.559 RON | 0 RON | 72.559 RON | −29.927 RON | 102.486 RON | 0 RON | 8.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1.277 RON | 26.858 RON | −25.581 RON | −25.581 RON | 46.979 RON | 0 RON | 46.979 RON | −55.498 RON | 102.477 RON | 0 RON | 10.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 729 RON | 15.748 RON | −15.019 RON | −15.019 RON | 36.090 RON | 0 RON | 36.090 RON | −70.517 RON | 106.607 RON | 0 RON | 11.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.606.242 RON | 1.933.826 RON | 900.560 RON | 1.019.149 RON | 1.033.266 RON | 13.280.482 RON | 12.288.394 RON | 992.088 RON | 948.632 RON | 12.331.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 148 RON | 0 |
| 2023 | 1.999.593 RON | 2.219.583 RON | 1.220.497 RON | 982.848 RON | 999.086 RON | 13.040.293 RON | 12.006.380 RON | 1.033.913 RON | 1.931.480 RON | 11.108.962 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 149 RON | 1 |
| 2024 | 2.045.913 RON | 2.085.905 RON | 1.020.161 RON | 931.513 RON | 1.065.744 RON | 13.252.842 RON | 11.724.366 RON | 1.528.476 RON | 2.862.992 RON | 10.389.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 149 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIAN IONEL DRAGOȘ
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,05 M RON
Rezultat Net 2024
931,5 K RON
Total Active 2024
13,25 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,61 M RON | 2,00 M RON | 2,05 M RON |
| Venituri totale | 26,0 K RON | 1,3 K RON | 729 RON | 1,93 M RON | 2,22 M RON | 2,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 35,3 K RON | 26,9 K RON | 15,7 K RON | 900,6 K RON | 1,22 M RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −25,6 K RON | −15,0 K RON | 1,02 M RON | 982,8 K RON | 931,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,72 M RON (88.5%)
Active circulante1,53 M RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,53 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,1%
Marjă netă
45,5%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,5 K RON | 72,6 K RON | 141,3% |
| 2020 | 102,5 K RON | 47,0 K RON | 218,1% |
| 2021 | 106,6 K RON | 36,1 K RON | 295,4% |
| 2022 | 12,33 M RON | 13,28 M RON | 92,9% |
| 2023 | 11,11 M RON | 13,04 M RON | 85,2% |
| 2024 | 10,39 M RON | 13,25 M RON | 78,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,61 M RON | 2,00 M RON | 2,05 M RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −25,6 K RON | −15,0 K RON | 1,02 M RON | 982,8 K RON | 931,5 K RON | ▼ 5,2% |
| Total active | 72,6 K RON | 47,0 K RON | 36,1 K RON | 13,28 M RON | 13,04 M RON | 13,25 M RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −29,9 K RON | −55,5 K RON | −70,5 K RON | 948,6 K RON | 1,93 M RON | 2,86 M RON | ▲ 48,2% |
| Datorii totale | 102,5 K RON | 102,5 K RON | 106,6 K RON | 12,33 M RON | 11,11 M RON | 10,39 M RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,46 | 0,34 | 0,08 | 0,09 | 0,15 | ▲ 58,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 63,45 | 49,15 | 45,53 | ▼ 7,4% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 22 | 48 | 63 | 55 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (931,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.