TELIOS CARE S.A.
CUI: 38204334
J2017005581126
SA
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38204334
Cod înmatriculare
J2017005581126
EUID
ROONRC.J2017005581126
Data înmatriculării
2017-09-11
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, AVRAM IANCU, 500, 400616
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
500
Cod poștal:
400616
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.640 RON | 180.555 RON | 263.889 RON | −83.560 RON | −83.334 RON | 368.312 RON | 260.117 RON | 108.195 RON | 86.631 RON | 281.681 RON | 0 RON | 61.320 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.001.694 RON | 1.270.596 RON | 1.082.538 RON | 178.898 RON | 188.058 RON | 1.171.943 RON | 498.474 RON | 673.469 RON | 265.057 RON | 906.886 RON | 0 RON | 537.043 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.486.224 RON | 2.909.988 RON | 3.171.470 RON | −274.518 RON | −261.482 RON | 5.799.886 RON | 2.126.547 RON | 3.673.339 RON | −108.595 RON | 5.912.009 RON | 150.604 RON | 369.490 RON | 0 RON | 3.528 RON | 13 |
| 2022 | 2.630.265 RON | 7.090.634 RON | 6.738.767 RON | 330.529 RON | 351.867 RON | 7.322.604 RON | 6.409.059 RON | 913.545 RON | 220.449 RON | 7.102.155 RON | 0 RON | 759.520 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2023 | 2.965.678 RON | 5.224.541 RON | 5.149.957 RON | 44.534 RON | 74.584 RON | 9.315.501 RON | 8.632.218 RON | 683.283 RON | 4.883.561 RON | 4.433.596 RON | 0 RON | 634.661 RON | 0 RON | 1.656 RON | 27 |
| 2024 | 4.635.158 RON | 5.050.625 RON | 4.512.324 RON | 449.359 RON | 538.301 RON | 10.177.226 RON | 9.022.630 RON | 1.154.596 RON | 5.725.724 RON | 4.488.530 RON | 0 RON | 1.139.379 RON | 0 RON | 37.028 RON | 20 |
| 2025 | 5.469.053 RON | 5.675.892 RON | 5.201.283 RON | 458.124 RON | 474.609 RON | 10.524.231 RON | 9.111.938 RON | 1.412.293 RON | 8.991.145 RON | 1.435.342 RON | 0 RON | 1.169.452 RON | 109.745 RON | 12.001 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (3)
DANCIU ADRIAN MARIUS
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
PHILIP PAUL CHOBAN
administrator
OHIO, S.U.A.
COȘOI MIHAIL LUCIAN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 8610 Activități de asistență spitalicească
- 8622 Activități de asistență medicală specializată
- 8691 Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- 8693 Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,47 M RON
Rezultat Net 2025
458,1 K RON
Total Active 2025
10,52 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 1,00 M RON | 1,49 M RON | 2,63 M RON | 2,97 M RON | 4,64 M RON | 5,47 M RON |
| Venituri totale | 180,6 K RON | 1,27 M RON | 2,91 M RON | 7,09 M RON | 5,22 M RON | 5,05 M RON | 5,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 263,9 K RON | 1,08 M RON | 3,17 M RON | 6,74 M RON | 5,15 M RON | 4,51 M RON | 5,20 M RON |
| Rezultat net | −83,6 K RON | 178,9 K RON | −274,5 K RON | 330,5 K RON | 44,5 K RON | 449,4 K RON | 458,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,11 M RON (86.6%)
Active circulante1,41 M RON (13.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,17 M RON
Numerar242,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,68 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,7%
Marjă netă
8,4%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 281,7 K RON | 368,3 K RON | 76,5% |
| 2020 | 906,9 K RON | 1,17 M RON | 77,4% |
| 2021 | 5,91 M RON | 5,80 M RON | 101,9% |
| 2022 | 7,10 M RON | 7,32 M RON | 97,0% |
| 2023 | 4,43 M RON | 9,32 M RON | 47,6% |
| 2024 | 4,49 M RON | 10,18 M RON | 44,1% |
| 2025 | 1,44 M RON | 10,52 M RON | 13,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 1,00 M RON | 1,49 M RON | 2,63 M RON | 2,97 M RON | 4,64 M RON | 5,47 M RON | ▲ 18,0% |
| Rezultat net | −83,6 K RON | 178,9 K RON | −274,5 K RON | 330,5 K RON | 44,5 K RON | 449,4 K RON | 458,1 K RON | ▲ 2,0% |
| Total active | 368,3 K RON | 1,17 M RON | 5,80 M RON | 7,32 M RON | 9,32 M RON | 10,18 M RON | 10,52 M RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 86,6 K RON | 265,1 K RON | −108,6 K RON | 220,4 K RON | 4,88 M RON | 5,73 M RON | 8,99 M RON | ▲ 57,0% |
| Datorii totale | 281,7 K RON | 906,9 K RON | 5,91 M RON | 7,10 M RON | 4,43 M RON | 4,49 M RON | 1,44 M RON | ▼ 68,0% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,74 | 0,62 | 0,13 | 0,15 | 0,26 | 0,98 | ▲ 282,5% |
| Marjă netă (%) | -369,08 | 17,86 | -18,47 | 12,57 | 1,50 | 9,69 | 8,38 | ▼ 13,5% |
| Scor bonitate | 32 | 73 | 24 | 56 | 63 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (458,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.