BIS CONCERT S.R.L.
CUI: 38454950
J2017005587234
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38454950
Cod înmatriculare
J2017005587234
EUID
ROONRC.J2017005587234
Data înmatriculării
2017-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, FD. SF. TEODOR, 1, CONSTRUCTIA C2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
FD. SF. TEODOR
Număr:
1
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182.293 RON | 182.325 RON | 282.201 RON | −101.699 RON | −99.876 RON | 79.832 RON | 0 RON | 79.832 RON | −120.087 RON | 199.919 RON | 272 RON | 51.769 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 11.700 RON | 11.700 RON | 1.704 RON | 9.645 RON | 9.996 RON | 98.590 RON | 0 RON | 98.590 RON | −115.479 RON | 214.069 RON | 272 RON | 65.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢU VEACESLAV
administrator
FLORENI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−115.479 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
11,7 K RON
Rezultat Net 2021
9,6 K RON
Total Active 2021
98,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,3 K RON | 11,7 K RON |
| Venituri totale | 182,3 K RON | 11,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 282,2 K RON | 1,7 K RON |
| Rezultat net | −101,7 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −73,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−115.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante98,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri272 RON
Creanțe65,5 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,01 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.044 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
85,4%
Marjă netă
82,4%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 199,9 K RON | 79,8 K RON | 250,4% |
| 2021 | 214,1 K RON | 98,6 K RON | 217,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,3 K RON | 11,7 K RON | ▼ 93,6% |
| Rezultat net | −101,7 K RON | 9,6 K RON | ▲ 109,5% |
| Total active | 79,8 K RON | 98,6 K RON | ▲ 23,5% |
| Capitaluri proprii | −120,1 K RON | −115,5 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 199,9 K RON | 214,1 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,46 | ▲ 15,4% |
| Marjă netă (%) | -55,79 | 82,44 | ▲ 247,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (9,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.