EXCELSIOR SHARED SERVICES SRL
CUI: 37420666
J2017005591408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37420666
Cod înmatriculare
J2017005591408
EUID
ROONRC.J2017005591408
Data înmatriculării
2017-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 21, 28, 1, 4, 17, 41904, 4, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BERCENI
Număr:
21
Bloc:
28
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
41904
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.612 RON | 103.608 RON | 131.626 RON | −28.414 RON | −28.018 RON | 74.665 RON | 69.631 RON | 5.034 RON | −65.437 RON | 70.773 RON | 0 RON | 600 RON | 69.329 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 56.431 RON | 120.543 RON | 101.548 RON | 17.946 RON | 18.995 RON | 22.960 RON | 5.501 RON | 17.459 RON | −47.491 RON | 65.118 RON | 0 RON | 7.745 RON | 5.333 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 79.949 RON | 85.380 RON | 61.138 RON | 23.442 RON | 24.242 RON | 50.112 RON | 34 RON | 50.078 RON | −24.049 RON | 74.161 RON | 0 RON | 13.954 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 95.867 RON | 95.867 RON | 31.536 RON | 62.734 RON | 64.331 RON | 108.964 RON | 0 RON | 108.964 RON | 38.685 RON | 70.279 RON | 0 RON | 7.881 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 159.040 RON | 159.040 RON | 82.641 RON | 74.841 RON | 76.399 RON | 98.543 RON | 2.090 RON | 96.453 RON | 75.081 RON | 23.462 RON | 5.030 RON | 39.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 227.155 RON | 227.155 RON | 221.105 RON | 4.119 RON | 6.050 RON | 184.074 RON | 148.459 RON | 35.615 RON | 24.852 RON | 159.222 RON | 0 RON | 30.811 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARABAGIU IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
227,2 K RON
Rezultat Net 2024
4,1 K RON
Total Active 2024
184,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,6 K RON | 56,4 K RON | 79,9 K RON | 95,9 K RON | 159,0 K RON | 227,2 K RON |
| Venituri totale | 103,6 K RON | 120,5 K RON | 85,4 K RON | 95,9 K RON | 159,0 K RON | 227,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,6 K RON | 101,5 K RON | 61,1 K RON | 31,5 K RON | 82,6 K RON | 221,1 K RON |
| Rezultat net | −28,4 K RON | 17,9 K RON | 23,4 K RON | 62,7 K RON | 74,8 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 235,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,5 K RON (80.7%)
Active circulante35,6 K RON (19.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,8 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,37 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,8%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,8 K RON | 74,7 K RON | 94,8% |
| 2020 | 65,1 K RON | 23,0 K RON | 283,6% |
| 2021 | 74,2 K RON | 50,1 K RON | 148,0% |
| 2022 | 70,3 K RON | 109,0 K RON | 64,5% |
| 2023 | 23,5 K RON | 98,5 K RON | 23,8% |
| 2024 | 159,2 K RON | 184,1 K RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,6 K RON | 56,4 K RON | 79,9 K RON | 95,9 K RON | 159,0 K RON | 227,2 K RON | ▲ 42,8% |
| Rezultat net | −28,4 K RON | 17,9 K RON | 23,4 K RON | 62,7 K RON | 74,8 K RON | 4,1 K RON | ▼ 94,5% |
| Total active | 74,7 K RON | 23,0 K RON | 50,1 K RON | 109,0 K RON | 98,5 K RON | 184,1 K RON | ▲ 86,8% |
| Capitaluri proprii | −65,4 K RON | −47,5 K RON | −24,0 K RON | 38,7 K RON | 75,1 K RON | 24,9 K RON | ▼ 66,9% |
| Datorii totale | 70,8 K RON | 65,1 K RON | 74,2 K RON | 70,3 K RON | 23,5 K RON | 159,2 K RON | ▲ 578,6% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,27 | 0,68 | 1,55 | 4,11 | 0,22 | ▼ 94,6% |
| Marjă netă (%) | -71,73 | 31,80 | 29,32 | 65,44 | 47,06 | 1,81 | ▼ 96,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 60 | 90 | 100 | 45 | ▼ 55,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.