BORIS ESTATE SRL
CUI: 38221599
J2017005613122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38221599
Cod înmatriculare
J2017005613122
EUID
ROONRC.J2017005613122
Data înmatriculării
2017-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PINTEA VITEAZUL, 6, 400404
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PINTEA VITEAZUL
Număr:
6
Cod poștal:
400404
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 835 RON | −835 RON | −835 RON | 626.132 RON | 625.932 RON | 200 RON | −10.696 RON | 636.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.952 RON | −1.952 RON | −1.952 RON | 1.515.869 RON | 1.508.288 RON | 7.581 RON | −12.648 RON | 1.528.517 RON | 7.111 RON | 270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.802 RON | 29.802 RON | 10.303 RON | 18.605 RON | 19.499 RON | 1.711.358 RON | 1.673.054 RON | 38.304 RON | 5.957 RON | 1.716.704 RON | 7.111 RON | 270 RON | 0 RON | 11.303 RON | 0 |
| 2022 | 115.893 RON | 123.225 RON | 61.920 RON | 57.608 RON | 61.305 RON | 1.772.228 RON | 1.667.267 RON | 104.961 RON | 63.565 RON | 1.719.966 RON | 7.111 RON | 1.800 RON | 0 RON | 11.303 RON | 0 |
| 2023 | 118.978 RON | 118.978 RON | 63.533 RON | 46.574 RON | 55.445 RON | 1.820.132 RON | 1.640.976 RON | 179.156 RON | 110.138 RON | 1.721.297 RON | 7.111 RON | 10.624 RON | 0 RON | 11.303 RON | 0 |
| 2024 | 118.719 RON | 118.719 RON | 82.212 RON | 30.666 RON | 36.507 RON | 1.686.919 RON | 1.594.625 RON | 92.294 RON | 77.480 RON | 1.620.742 RON | 7.111 RON | 9.810 RON | 0 RON | 11.303 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢANDRĂU ALEXANDRU OCTAVIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
118,7 K RON
Rezultat Net 2024
30,7 K RON
Total Active 2024
1,69 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 29,8 K RON | 115,9 K RON | 119,0 K RON | 118,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 29,8 K RON | 123,2 K RON | 119,0 K RON | 118,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 835 RON | 2,0 K RON | 10,3 K RON | 61,9 K RON | 63,5 K RON | 82,2 K RON |
| Rezultat net | −835 RON | −2,0 K RON | 18,6 K RON | 57,6 K RON | 46,6 K RON | 30,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 167,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,59 M RON (94.5%)
Active circulante92,3 K RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar75,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,70 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,10 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,8%
Marjă netă
25,8%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 636,8 K RON | 626,1 K RON | 101,7% |
| 2020 | 1,53 M RON | 1,52 M RON | 100,8% |
| 2021 | 1,72 M RON | 1,71 M RON | 100,3% |
| 2022 | 1,72 M RON | 1,77 M RON | 97,1% |
| 2023 | 1,72 M RON | 1,82 M RON | 94,6% |
| 2024 | 1,62 M RON | 1,69 M RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 29,8 K RON | 115,9 K RON | 119,0 K RON | 118,7 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | −835 RON | −2,0 K RON | 18,6 K RON | 57,6 K RON | 46,6 K RON | 30,7 K RON | ▼ 34,2% |
| Total active | 626,1 K RON | 1,52 M RON | 1,71 M RON | 1,77 M RON | 1,82 M RON | 1,69 M RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | −12,6 K RON | 6,0 K RON | 63,6 K RON | 110,1 K RON | 77,5 K RON | ▼ 29,7% |
| Datorii totale | 636,8 K RON | 1,53 M RON | 1,72 M RON | 1,72 M RON | 1,72 M RON | 1,62 M RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 62,43 | 49,71 | 39,15 | 25,83 | ▼ 34,0% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 56 | 61 | 48 | 41 | ▼ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.