CABANA HOTEL DEN SRL
CUI: 38257177
J2017005710120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38257177
Cod înmatriculare
J2017005710120
EUID
ROONRC.J2017005710120
Data înmatriculării
2017-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CONSTANTIN BRÂNCUŞI, 184, 28, 400462
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCUŞI
Număr:
184
Apartament:
28
Cod poștal:
400462
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.862 RON | 72.862 RON | 50.222 RON | 21.524 RON | 22.640 RON | 17.987 RON | 7.718 RON | 10.269 RON | 13.729 RON | 4.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 206.130 RON | 206.514 RON | 56.226 RON | 147.350 RON | 150.288 RON | 175.586 RON | 28.797 RON | 146.789 RON | 161.079 RON | 14.507 RON | 391 RON | 106.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 55.701 RON | 57.593 RON | 54.674 RON | 2.360 RON | 2.919 RON | 230.365 RON | 95.777 RON | 134.588 RON | 163.439 RON | 66.926 RON | 15.949 RON | 106.561 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 52.170 RON | 52.296 RON | 42.173 RON | 9.626 RON | 10.123 RON | 202.826 RON | 69.351 RON | 133.475 RON | 162.907 RON | 39.919 RON | 19.239 RON | 109.360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCU GRIGORAŞ DANIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
52,2 K RON
Rezultat Net 2022
9,6 K RON
Total Active 2022
202,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,9 K RON | 206,1 K RON | 55,7 K RON | 52,2 K RON |
| Venituri totale | 72,9 K RON | 206,5 K RON | 57,6 K RON | 52,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,2 K RON | 56,2 K RON | 54,7 K RON | 42,2 K RON |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 147,4 K RON | 2,4 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 43,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,4 K RON (34.2%)
Active circulante133,5 K RON (65.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,2 K RON
Creanțe109,4 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,71 |
| Durata stocaj (zile) | 135 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 765 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,4%
Marjă netă
18,5%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,3 K RON | 18,0 K RON | 23,7% |
| 2020 | 14,5 K RON | 175,6 K RON | 8,3% |
| 2021 | 66,9 K RON | 230,4 K RON | 29,1% |
| 2022 | 39,9 K RON | 202,8 K RON | 19,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,9 K RON | 206,1 K RON | 55,7 K RON | 52,2 K RON | ▼ 6,3% |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 147,4 K RON | 2,4 K RON | 9,6 K RON | ▲ 307,9% |
| Total active | 18,0 K RON | 175,6 K RON | 230,4 K RON | 202,8 K RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 13,7 K RON | 161,1 K RON | 163,4 K RON | 162,9 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 14,5 K RON | 66,9 K RON | 39,9 K RON | ▼ 40,4% |
| Lichiditate curentă | 2,41 | 10,12 | 2,01 | 3,34 | ▲ 66,3% |
| Marjă netă (%) | 29,54 | 71,48 | 4,24 | 18,45 | ▲ 335,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | 95 | ▲ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (9,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.