ESCU SOARE SRL
CUI: 37435152
J2017005712403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37435152
Cod înmatriculare
J2017005712403
EUID
ROONRC.J2017005712403
Data înmatriculării
2017-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ZAMFIR OLARU, 2A, 79, A, 2, 43, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ZAMFIR OLARU
Număr:
2A
Bloc:
79
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.234 RON | 9.363 RON | 16.171 RON | −7.056 RON | −6.808 RON | 27.980 RON | 0 RON | 27.980 RON | −35.393 RON | 63.373 RON | 26.082 RON | 1.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.855 RON | 12.228 RON | 20.589 RON | −8.741 RON | −8.361 RON | 32.181 RON | 0 RON | 32.181 RON | −44.134 RON | 76.515 RON | 28.729 RON | 754 RON | 0 RON | 200 RON | 0 |
| 2021 | 20.326 RON | 30.263 RON | 56.950 RON | −27.297 RON | −26.687 RON | 40.009 RON | 1.972 RON | 38.037 RON | −71.431 RON | 111.440 RON | 33.776 RON | 691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.865 RON | 42.189 RON | 60.329 RON | −19.246 RON | −18.140 RON | 52.761 RON | 1.972 RON | 50.789 RON | −90.677 RON | 143.438 RON | 49.065 RON | 1.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 26.779 RON | 18.602 RON | 43.988 RON | −25.386 RON | −25.386 RON | 71.036 RON | 1.972 RON | 69.064 RON | −116.064 RON | 187.100 RON | 67.987 RON | 947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 79.544 RON | 94.591 RON | 90.893 RON | 3.215 RON | 3.698 RON | 98.622 RON | 1.972 RON | 96.650 RON | −112.849 RON | 211.471 RON | 74.832 RON | 18.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 62.448 RON | 44.387 RON | 51.449 RON | −7.062 RON | −7.062 RON | 99.924 RON | 1.972 RON | 97.952 RON | −119.911 RON | 219.835 RON | 80.569 RON | 16.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPULESCU SOARE RALUCA - ȘTEFANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1420 Fabricarea articolelor din blană
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9523 Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−119.911 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.062 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,4 K RON
Rezultat Net 2025
−7,1 K RON
Total Active 2025
99,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 12,9 K RON | 20,3 K RON | 36,9 K RON | 26,8 K RON | 79,5 K RON | 62,4 K RON |
| Venituri totale | 9,4 K RON | 12,2 K RON | 30,3 K RON | 42,2 K RON | 18,6 K RON | 94,6 K RON | 44,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,2 K RON | 20,6 K RON | 57,0 K RON | 60,3 K RON | 44,0 K RON | 90,9 K RON | 51,4 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −8,7 K RON | −27,3 K RON | −19,2 K RON | −25,4 K RON | 3,2 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−119.911 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (2%)
Active circulante98,0 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,6 K RON
Creanțe16,7 K RON
Numerar638 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,78 |
| Durata stocaj (zile) | 471 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,73 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,3%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,4 K RON | 28,0 K RON | 226,5% |
| 2020 | 76,5 K RON | 32,2 K RON | 237,8% |
| 2021 | 111,4 K RON | 40,0 K RON | 278,5% |
| 2022 | 143,4 K RON | 52,8 K RON | 271,9% |
| 2023 | 187,1 K RON | 71,0 K RON | 263,4% |
| 2024 | 211,5 K RON | 98,6 K RON | 214,4% |
| 2025 | 219,8 K RON | 99,9 K RON | 220,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 12,9 K RON | 20,3 K RON | 36,9 K RON | 26,8 K RON | 79,5 K RON | 62,4 K RON | ▼ 21,5% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −8,7 K RON | −27,3 K RON | −19,2 K RON | −25,4 K RON | 3,2 K RON | −7,1 K RON | ▼ 319,7% |
| Total active | 28,0 K RON | 32,2 K RON | 40,0 K RON | 52,8 K RON | 71,0 K RON | 98,6 K RON | 99,9 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −35,4 K RON | −44,1 K RON | −71,4 K RON | −90,7 K RON | −116,1 K RON | −112,8 K RON | −119,9 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 63,4 K RON | 76,5 K RON | 111,4 K RON | 143,4 K RON | 187,1 K RON | 211,5 K RON | 219,8 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,42 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,46 | 0,45 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -85,69 | -68,00 | -134,30 | -52,21 | -94,80 | 4,04 | -11,31 | ▼ 380,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 19 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.