PRODUKTIVE CLIMBING S.R.L.
CUI: 38259313
J2017005722123
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38259313
Cod înmatriculare
J2017005722123
EUID
ROONRC.J2017005722123
Data înmatriculării
2017-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, PEPINERIEI, 7, S2, 8, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
PEPINERIEI
Număr:
7
Bloc:
S2
Apartament:
8
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.824 RON | 81.824 RON | 30.200 RON | 50.805 RON | 51.624 RON | 85.142 RON | 0 RON | 85.142 RON | 83.212 RON | 1.930 RON | 0 RON | 48.780 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 128.369 RON | 128.369 RON | 78.426 RON | 48.660 RON | 49.943 RON | 76.977 RON | 0 RON | 76.977 RON | 76.083 RON | 894 RON | 0 RON | 25.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 97.668 RON | 97.668 RON | 51.774 RON | 44.937 RON | 45.894 RON | 67.540 RON | 0 RON | 67.540 RON | 64.179 RON | 3.361 RON | 0 RON | 57.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 155.819 RON | 155.833 RON | 68.692 RON | 85.614 RON | 87.141 RON | 225.221 RON | 0 RON | 225.221 RON | 85.854 RON | 139.367 RON | 0 RON | 217.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 309.193 RON | 319.186 RON | 96.228 RON | 220.094 RON | 222.958 RON | 260.119 RON | 0 RON | 260.119 RON | 243.104 RON | 17.015 RON | 0 RON | 119.157 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 401.769 RON | 402.468 RON | 157.360 RON | 238.036 RON | 245.108 RON | 485.446 RON | 51.315 RON | 434.131 RON | 238.276 RON | 247.170 RON | 0 RON | 182.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 213.906 RON | 214.781 RON | 203.028 RON | 9.614 RON | 11.753 RON | 213.957 RON | 51.659 RON | 162.298 RON | 9.854 RON | 204.103 RON | 204 RON | 65.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARTON ADRIAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
GĂLBEAZĂ GABRIEL ANDREI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
213,9 K RON
Rezultat Net 2025
9,6 K RON
Total Active 2025
214,0 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,8 K RON | 128,4 K RON | 97,7 K RON | 155,8 K RON | 309,2 K RON | 401,8 K RON | 213,9 K RON |
| Venituri totale | 81,8 K RON | 128,4 K RON | 97,7 K RON | 155,8 K RON | 319,2 K RON | 402,5 K RON | 214,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,2 K RON | 78,4 K RON | 51,8 K RON | 68,7 K RON | 96,2 K RON | 157,4 K RON | 203,0 K RON |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 48,7 K RON | 44,9 K RON | 85,6 K RON | 220,1 K RON | 238,0 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 363,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,7 K RON (24.1%)
Active circulante162,3 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri204 RON
Creanțe65,6 K RON
Numerar96,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.048,56 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,26 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,5%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 85,1 K RON | 2,3% |
| 2020 | 894 RON | 77,0 K RON | 1,2% |
| 2021 | 3,4 K RON | 67,5 K RON | 5,0% |
| 2022 | 139,4 K RON | 225,2 K RON | 61,9% |
| 2023 | 17,0 K RON | 260,1 K RON | 6,5% |
| 2024 | 247,2 K RON | 485,4 K RON | 50,9% |
| 2025 | 204,1 K RON | 214,0 K RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,8 K RON | 128,4 K RON | 97,7 K RON | 155,8 K RON | 309,2 K RON | 401,8 K RON | 213,9 K RON | ▼ 46,8% |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 48,7 K RON | 44,9 K RON | 85,6 K RON | 220,1 K RON | 238,0 K RON | 9,6 K RON | ▼ 96,0% |
| Total active | 85,1 K RON | 77,0 K RON | 67,5 K RON | 225,2 K RON | 260,1 K RON | 485,4 K RON | 214,0 K RON | ▼ 55,9% |
| Capitaluri proprii | 83,2 K RON | 76,1 K RON | 64,2 K RON | 85,9 K RON | 243,1 K RON | 238,3 K RON | 9,9 K RON | ▼ 95,9% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 894 RON | 3,4 K RON | 139,4 K RON | 17,0 K RON | 247,2 K RON | 204,1 K RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 44,12 | 86,10 | 20,10 | 1,62 | 15,29 | 1,76 | 0,80 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | 62,09 | 37,91 | 46,01 | 54,94 | 71,18 | 59,25 | 4,49 | ▼ 92,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 85 | 100 | 85 | 36 | ▼ 57,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 363,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.