CATSYS IT & MEDIA SRL
CUI: 38259283
J2017005725126
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38259283
Cod înmatriculare
J2017005725126
EUID
ROONRC.J2017005725126
Data înmatriculării
2017-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Margaretelor, 9B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.564 RON | 21.564 RON | 24.859 RON | −3.942 RON | −3.295 RON | 2.730 RON | 916 RON | 1.814 RON | 1.430 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.872 RON | 13.872 RON | 8.435 RON | 5.026 RON | 5.437 RON | 7.060 RON | 0 RON | 7.060 RON | 6.456 RON | 604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 65.613 RON | 65.613 RON | 28.813 RON | 34.831 RON | 36.800 RON | 41.842 RON | 0 RON | 41.842 RON | 41.287 RON | 555 RON | 0 RON | 6.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 108.056 RON | 108.056 RON | 72.989 RON | 31.891 RON | 35.067 RON | 103.458 RON | 81.122 RON | 22.336 RON | 32.131 RON | 71.327 RON | 300 RON | 11.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 182.636 RON | 182.636 RON | 136.818 RON | 37.111 RON | 45.818 RON | 106.490 RON | 68.060 RON | 38.430 RON | 69.242 RON | 37.248 RON | 2.000 RON | 9.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 185.111 RON | 185.111 RON | 183.589 RON | −1.978 RON | 1.522 RON | 82.376 RON | 51.423 RON | 30.953 RON | 67.265 RON | 15.111 RON | 2.100 RON | 3.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 229.867 RON | 289.603 RON | 210.181 RON | 64.296 RON | 79.422 RON | 180.665 RON | 144.281 RON | 36.384 RON | 64.536 RON | 116.129 RON | 3.062 RON | 1.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂTINEAN LAURENȚIU IULIAN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
229,9 K RON
Rezultat Net 2025
64,3 K RON
Total Active 2025
180,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 13,9 K RON | 65,6 K RON | 108,1 K RON | 182,6 K RON | 185,1 K RON | 229,9 K RON |
| Venituri totale | 21,6 K RON | 13,9 K RON | 65,6 K RON | 108,1 K RON | 182,6 K RON | 185,1 K RON | 289,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,9 K RON | 8,4 K RON | 28,8 K RON | 73,0 K RON | 136,8 K RON | 183,6 K RON | 210,2 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 5,0 K RON | 34,8 K RON | 31,9 K RON | 37,1 K RON | −2,0 K RON | 64,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 270,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,3 K RON (79.9%)
Active circulante36,4 K RON (20.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar32,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,07 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 168,15 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,6%
Marjă netă
28,0%
ROA
35,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,3 K RON | 2,7 K RON | 47,6% |
| 2020 | 604 RON | 7,1 K RON | 8,6% |
| 2021 | 555 RON | 41,8 K RON | 1,3% |
| 2022 | 71,3 K RON | 103,5 K RON | 68,9% |
| 2023 | 37,2 K RON | 106,5 K RON | 35,0% |
| 2024 | 15,1 K RON | 82,4 K RON | 18,3% |
| 2025 | 116,1 K RON | 180,7 K RON | 64,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 13,9 K RON | 65,6 K RON | 108,1 K RON | 182,6 K RON | 185,1 K RON | 229,9 K RON | ▲ 24,2% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 5,0 K RON | 34,8 K RON | 31,9 K RON | 37,1 K RON | −2,0 K RON | 64,3 K RON | ▲ 3.350,6% |
| Total active | 2,7 K RON | 7,1 K RON | 41,8 K RON | 103,5 K RON | 106,5 K RON | 82,4 K RON | 180,7 K RON | ▲ 119,3% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 6,5 K RON | 41,3 K RON | 32,1 K RON | 69,2 K RON | 67,3 K RON | 64,5 K RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 604 RON | 555 RON | 71,3 K RON | 37,2 K RON | 15,1 K RON | 116,1 K RON | ▲ 668,5% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 11,69 | 75,39 | 0,31 | 1,03 | 2,05 | 0,31 | ▼ 84,7% |
| Marjă netă (%) | -18,28 | 36,23 | 53,09 | 29,51 | 20,32 | -1,07 | 27,97 | ▲ 2.714,0% |
| Scor bonitate | 54 | 95 | 100 | 60 | 90 | 64 | 68 | ▲ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 270,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.