CTPARK THETA S.R.L.
CUI: 37578438
J2017005768235
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37578438
Cod înmatriculare
J2017005768235
EUID
ROONRC.J2017005768235
Data înmatriculării
2017-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, Cladirea B, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
GABRIELA
Număr:
1
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
Cladirea B, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 47.081 RON | 620.968 RON | −573.887 RON | −573.887 RON | 38.466.934 RON | 33.092.853 RON | 5.374.081 RON | −598.691 RON | 39.065.625 RON | 0 RON | 1.788.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 255.964 RON | 1.140.099 RON | 9.084.996 RON | −7.952.576 RON | −7.944.897 RON | 117.083.120 RON | 101.560.867 RON | 15.522.253 RON | −6.264.394 RON | 124.443.363 RON | 0 RON | 13.534.410 RON | 0 RON | 1.095.849 RON | 0 |
| 2021 | 5.295.274 RON | 12.960.831 RON | 10.011.200 RON | 2.826.231 RON | 2.949.631 RON | 226.915.529 RON | 217.456.778 RON | 9.458.751 RON | −1.006.693 RON | 228.551.330 RON | 0 RON | 9.278.330 RON | 4.279.367 RON | 4.908.475 RON | 0 |
| 2022 | 20.598.126 RON | 28.493.254 RON | 20.492.544 RON | 6.816.154 RON | 8.000.710 RON | 418.675.716 RON | 403.265.095 RON | 15.410.621 RON | 97.240.900 RON | 328.445.520 RON | 0 RON | 15.179.271 RON | 4.362.475 RON | 11.373.179 RON | 0 |
| 2023 | 30.622.454 RON | 38.560.627 RON | 33.464.829 RON | 4.280.451 RON | 5.095.798 RON | 316.220.910 RON | 301.371.984 RON | 14.848.926 RON | 5.224.527 RON | 316.864.639 RON | 0 RON | 13.475.598 RON | 4.777.394 RON | 10.645.650 RON | 0 |
| 2024 | 32.807.897 RON | 34.650.628 RON | 32.620.612 RON | 1.494.889 RON | 2.030.016 RON | 537.438.737 RON | 520.566.777 RON | 16.871.960 RON | 6.719.416 RON | 540.489.698 RON | 0 RON | 16.427.602 RON | 5.825.412 RON | 15.595.789 RON | 0 |
| 2025 | 58.603.571 RON | 69.277.568 RON | 78.522.974 RON | −10.333.667 RON | −9.245.406 RON | 521.800.497 RON | 515.212.636 RON | 6.587.861 RON | −1.624.251 RON | 534.123.448 RON | 0 RON | 4.602.213 RON | 4.183.589 RON | 14.882.289 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
PETER ČEREŜNIK
administrator
TOPOLČANY, Slovacia
RICHARD JOHN WILKINSON
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, ANGLIA, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
REMON LEONARD VOS
administrator
STADSKANAAL, Olanda
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (68)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6492 Alte activități de creditare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.624.251 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.333.667 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
58,60 M RON
Rezultat Net 2025
−10,33 M RON
Total Active 2025
521,80 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 256,0 K RON | 5,30 M RON | 20,60 M RON | 30,62 M RON | 32,81 M RON | 58,60 M RON |
| Venituri totale | 47,1 K RON | 1,14 M RON | 12,96 M RON | 28,49 M RON | 38,56 M RON | 34,65 M RON | 69,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 621,0 K RON | 9,08 M RON | 10,01 M RON | 20,49 M RON | 33,46 M RON | 32,62 M RON | 78,52 M RON |
| Rezultat net | −573,9 K RON | −7,95 M RON | 2,83 M RON | 6,82 M RON | 4,28 M RON | 1,49 M RON | −10,33 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.624.251 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate515,21 M RON (98.7%)
Active circulante6,59 M RON (1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,60 M RON
Numerar1,99 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,73 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,8%
Marjă netă
-17,6%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,07 M RON | 38,47 M RON | 101,6% |
| 2020 | 124,44 M RON | 117,08 M RON | 106,3% |
| 2021 | 228,55 M RON | 226,92 M RON | 100,7% |
| 2022 | 328,45 M RON | 418,68 M RON | 78,5% |
| 2023 | 316,86 M RON | 316,22 M RON | 100,2% |
| 2024 | 540,49 M RON | 537,44 M RON | 100,6% |
| 2025 | 534,12 M RON | 521,80 M RON | 102,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 256,0 K RON | 5,30 M RON | 20,60 M RON | 30,62 M RON | 32,81 M RON | 58,60 M RON | ▲ 78,6% |
| Rezultat net | −573,9 K RON | −7,95 M RON | 2,83 M RON | 6,82 M RON | 4,28 M RON | 1,49 M RON | −10,33 M RON | ▼ 791,3% |
| Total active | 38,47 M RON | 117,08 M RON | 226,92 M RON | 418,68 M RON | 316,22 M RON | 537,44 M RON | 521,80 M RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −598,7 K RON | −6,26 M RON | −1,01 M RON | 97,24 M RON | 5,22 M RON | 6,72 M RON | −1,62 M RON | ▼ 124,2% |
| Datorii totale | 39,07 M RON | 124,44 M RON | 228,55 M RON | 328,45 M RON | 316,86 M RON | 540,49 M RON | 534,12 M RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,12 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | ▼ 60,6% |
| Marjă netă (%) | – | -3.106,91 | 53,37 | 33,09 | 13,98 | 4,56 | -17,63 | ▼ 486,6% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 50 | 68 | 56 | 38 | 19 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.