AMO TERMO SERV S.R.L.
CUI: 38509380
J2017005795235
SRL
Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38509380
Cod înmatriculare
J2017005795235
EUID
ROONRC.J2017005795235
Data înmatriculării
2017-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu, MOLIDULUI, 6D, 77070, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Stradă:
MOLIDULUI
Număr:
6D
Cod poștal:
77070
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.355 RON | 288.955 RON | 136.447 RON | 149.618 RON | 152.508 RON | 269.556 RON | 89.311 RON | 180.245 RON | 262.085 RON | 7.471 RON | 0 RON | 3.087 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 287.705 RON | 287.710 RON | 127.472 RON | 157.723 RON | 160.238 RON | 342.039 RON | 316.080 RON | 25.959 RON | 307.581 RON | 34.458 RON | 0 RON | 3.487 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 293.985 RON | 297.743 RON | 119.107 RON | 176.019 RON | 178.636 RON | 386.252 RON | 350.536 RON | 35.716 RON | 333.982 RON | 54.493 RON | 3.822 RON | 3.100 RON | 0 RON | 2.223 RON | 2 |
| 2022 | 279.480 RON | 279.480 RON | 89.350 RON | 187.638 RON | 190.130 RON | 365.417 RON | 333.136 RON | 32.281 RON | 363.897 RON | 3.584 RON | 2.871 RON | 3.100 RON | 0 RON | 2.064 RON | 1 |
| 2023 | 955.400 RON | 955.631 RON | 189.741 RON | 756.522 RON | 765.890 RON | 975.884 RON | 327.546 RON | 648.338 RON | 944.400 RON | 36.945 RON | 0 RON | 6.141 RON | 0 RON | 5.461 RON | 1 |
| 2024 | 646.835 RON | 646.938 RON | 181.562 RON | 451.779 RON | 465.376 RON | 695.137 RON | 395.039 RON | 300.098 RON | 639.657 RON | 62.468 RON | 2.541 RON | 4.384 RON | 0 RON | 6.988 RON | 1 |
| 2025 | 344.807 RON | 353.234 RON | 284.819 RON | 63.595 RON | 68.415 RON | 408.278 RON | 394.780 RON | 13.498 RON | 63.835 RON | 346.541 RON | 0 RON | 4.230 RON | 0 RON | 2.098 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATACHE SORIN
administrator
Municipiul Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
344,8 K RON
Rezultat Net 2025
63,6 K RON
Total Active 2025
408,3 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,4 K RON | 287,7 K RON | 294,0 K RON | 279,5 K RON | 955,4 K RON | 646,8 K RON | 344,8 K RON |
| Venituri totale | 289,0 K RON | 287,7 K RON | 297,7 K RON | 279,5 K RON | 955,6 K RON | 646,9 K RON | 353,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,4 K RON | 127,5 K RON | 119,1 K RON | 89,4 K RON | 189,7 K RON | 181,6 K RON | 284,8 K RON |
| Rezultat net | 149,6 K RON | 157,7 K RON | 176,0 K RON | 187,6 K RON | 756,5 K RON | 451,8 K RON | 63,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 663,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate394,8 K RON (96.7%)
Active circulante13,5 K RON (3.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,51 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,8%
Marjă netă
18,4%
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,5 K RON | 269,6 K RON | 2,8% |
| 2020 | 34,5 K RON | 342,0 K RON | 10,1% |
| 2021 | 54,5 K RON | 386,3 K RON | 14,1% |
| 2022 | 3,6 K RON | 365,4 K RON | 1,0% |
| 2023 | 36,9 K RON | 975,9 K RON | 3,8% |
| 2024 | 62,5 K RON | 695,1 K RON | 9,0% |
| 2025 | 346,5 K RON | 408,3 K RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,4 K RON | 287,7 K RON | 294,0 K RON | 279,5 K RON | 955,4 K RON | 646,8 K RON | 344,8 K RON | ▼ 46,7% |
| Rezultat net | 149,6 K RON | 157,7 K RON | 176,0 K RON | 187,6 K RON | 756,5 K RON | 451,8 K RON | 63,6 K RON | ▼ 85,9% |
| Total active | 269,6 K RON | 342,0 K RON | 386,3 K RON | 365,4 K RON | 975,9 K RON | 695,1 K RON | 408,3 K RON | ▼ 41,3% |
| Capitaluri proprii | 262,1 K RON | 307,6 K RON | 334,0 K RON | 363,9 K RON | 944,4 K RON | 639,7 K RON | 63,8 K RON | ▼ 90,0% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 34,5 K RON | 54,5 K RON | 3,6 K RON | 36,9 K RON | 62,5 K RON | 346,5 K RON | ▲ 454,7% |
| Lichiditate curentă | 24,13 | 0,75 | 0,66 | 9,01 | 17,55 | 4,80 | 0,04 | ▼ 99,2% |
| Marjă netă (%) | 51,89 | 54,82 | 59,87 | 67,14 | 79,18 | 69,84 | 18,44 | ▼ 73,6% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 70 | 95 | 100 | 80 | 48 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 663,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.